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| 株冶集团(600961) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 509,887.04 | 2,009,776.91 | 1,614,982.65 | 921,630.12 | 516,760.22 |
| 收到的税费返还 | 829.14 | 2.46 | 1.14 | -- | 0.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,696.91 | 97,553.11 | 36,876.91 | 22,677.59 | 22,928.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 514,413.10 | 2,107,332.47 | 1,651,860.70 | 944,307.71 | 539,689.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 414,094.83 | 1,753,772.69 | 1,417,976.70 | 799,801.90 | 433,390.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,579.16 | 73,812.67 | 44,121.66 | 30,923.91 | 15,423.72 |
| 支付的各项税费 | 13,765.63 | 48,064.84 | 37,336.88 | 23,077.96 | 13,522.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,950.00 | 121,011.53 | 58,522.73 | 16,557.37 | 26,142.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 454,389.63 | 1,996,661.72 | 1,557,957.97 | 870,361.14 | 488,479.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,023.46 | 110,670.75 | 93,902.73 | 73,946.57 | 51,210.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,071.63 | -- | -- | -- | 7,918.01 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4,998.23 | 4,741.39 | 2,358.39 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.98 | 28.96 | 21.93 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,058.79 | 4,482.36 | 5,413.04 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,077.60 | 6,085.98 | 9,245.68 | 7,771.43 | 7,918.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,475.10 | 21,369.21 | 14,703.72 | 12,479.12 | 6,757.62 |
| 投资所支付的现金 | 3,876.43 | -- | -- | -- | 5,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,113.79 | 5,370.81 | 1,763.21 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,351.53 | 36,483.00 | 20,074.54 | 14,242.33 | 12,157.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,726.08 | -30,397.02 | -10,828.86 | -6,470.90 | -4,239.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,000.00 | 342,663.71 | 278,279.28 | 204,838.58 | 79,589.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,375.00 | 1,125.00 | 880.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,000.00 | 344,038.71 | 279,404.28 | 205,718.58 | 79,589.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000.00 | 419,463.94 | 367,273.09 | 255,553.81 | 111,769.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 737.81 | 13,339.05 | 8,173.97 | 7,454.41 | 1,368.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 494.50 | 494.50 | 494.50 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,032.41 | 12,429.68 | 1,047.17 | 1,009.44 | 121.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,770.22 | 445,232.67 | 376,494.22 | 264,017.65 | 113,258.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,770.22 | -101,193.96 | -97,089.94 | -58,299.07 | -33,669.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.88 | -210.46 | -4.70 | -27.75 | 61.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,988.20 | -21,130.70 | -14,020.77 | 9,148.84 | 13,362.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,542.13 | 58,672.83 | 58,672.83 | 58,672.83 | 58,672.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,530.33 | 37,542.13 | 44,652.06 | 67,821.67 | 72,035.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 80,193.06 | -- | 38,052.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,100.95 | -- | 487.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,235.93 | -- | 12,232.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,676.33 | -- | 1,612.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,680.45 | -- | 832.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.40 | -- | -0.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,438.83 | -- | 115.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,479.54 | -- | -931.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,666.25 | -- | 4,207.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,547.41 | -- | -2,358.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 564.28 | -- | 255.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -180.57 | -- | -255.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,886.51 | -- | 23,949.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -50,885.00 | -- | -6,346.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 30,547.18 | -- | -1,132.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,566.00 | -- | 2,756.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 110,670.75 | -- | 73,946.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,542.13 | -- | 67,821.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,672.83 | -- | 58,672.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,130.70 | -- | 9,148.84 | -- |
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