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| 株冶集团(600961) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 97,530.48 | 37,542.28 | 46,192.95 | 68,316.82 | 72,845.87 |
| 交易性金融资产 | 226.97 | 1,230.47 | 193.38 | -- | 404.50 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 70,856.52 | 62,309.34 | 58,182.80 | 57,483.42 | 47,653.49 |
| 应收票据 | 41,865.96 | 29,312.60 | 30,774.50 | 36,583.83 | 12,344.27 |
| 应收账款 | 28,990.55 | 32,996.74 | 27,408.29 | 20,899.60 | 35,309.23 |
| 应收款项融资 | 14,060.77 | 5,794.55 | 5,731.14 | 4,559.82 | 3,075.05 |
| 预付款项 | 43,233.18 | 38,496.28 | 35,665.47 | 17,414.05 | 24,502.89 |
| 其他应收款(合计) | 26,817.24 | 24,976.71 | 14,675.25 | 11,157.40 | 13,561.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 24,976.71 | -- | 11,157.40 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 184,477.95 | 212,457.66 | 204,398.85 | 196,561.57 | 170,074.75 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 23,483.12 | 22,099.37 | 17,806.28 | 14,462.60 | 13,981.05 |
| 流动资产合计 | 460,686.25 | 404,906.66 | 382,846.12 | 369,955.68 | 346,099.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 12,128.72 | 12,959.67 | 19,757.53 | 28,147.54 | 63,530.25 |
| 在建工程 | -- | 12,959.67 | -- | 28,147.54 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 412,805.93 | 417,184.89 | 418,891.24 | 421,770.64 | 390,589.36 |
| 固定资产净额 | -- | 417,184.89 | -- | 421,770.64 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,235.99 | 795.83 | 1,228.37 | 1,236.91 | 1,642.83 |
| 无形资产 | 64,461.60 | 65,271.84 | 66,922.98 | 66,663.26 | 65,825.32 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,388.19 | 1,793.98 | 1,940.73 | 1,759.39 | 1,736.84 |
| 递延所得税资产 | 3,742.64 | 3,742.64 | 4,286.17 | 4,051.92 | 4,305.90 |
| 其他非流动资产 | 7,000.02 | 7,000.02 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 502,763.09 | 508,748.87 | 513,027.03 | 523,629.65 | 527,630.49 |
| 资产总计 | 963,449.34 | 913,655.53 | 895,873.15 | 893,585.33 | 873,729.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 185,289.98 | 191,259.96 | 197,222.79 | 158,685.92 | 155,120.54 |
| 交易性金融负债 | 831.16 | 6.42 | 1,298.43 | 324.46 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 130,636.14 | 112,650.82 | 90,268.60 | 62,925.03 | 81,116.31 |
| 应付票据 | 78,700.00 | 73,280.00 | 40,500.00 | 25,850.00 | 37,200.00 |
| 应付账款 | 51,936.14 | 39,370.82 | 49,768.60 | 37,075.03 | 43,916.31 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,936.81 | 2,962.61 | 7,818.82 | 8,942.87 | 4,849.23 |
| 应交税费 | 5,663.32 | 7,752.54 | 6,327.61 | 3,859.48 | 2,463.35 |
| 其他应付款(合计) | 58,653.16 | 57,165.77 | 46,553.87 | 69,012.79 | 38,061.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 494.50 |
| 其他应付款 | -- | 57,165.77 | -- | 69,012.79 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,566.68 | 2,581.34 | 1,794.14 | 53,554.46 | 14,925.87 |
| 其他流动负债 | 34,619.21 | 23,858.61 | 29,281.78 | 27,484.13 | 12,614.94 |
| 流动负债合计 | 448,940.07 | 416,992.19 | 409,076.98 | 409,501.58 | 340,116.96 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 335.00 | 335.00 | 2,521.46 | 20,323.54 | 91,551.61 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 494.50 | 1.50 | 404.22 | 449.69 | 838.36 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 30,993.39 | 30,800.99 | 30,498.27 | 30,108.91 | 30,473.87 |
| 长期应付款 | -- | 30,800.99 | -- | 30,108.91 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,897.90 | 1,897.90 | 3,696.50 | 3,657.08 | 3,594.82 |
| 递延所得税负债 | 893.40 | 893.40 | 1,072.13 | 818.58 | 1,073.97 |
| 长期递延收益 | 15,084.01 | 13,659.63 | 16,644.58 | 16,454.37 | 15,185.79 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 49,698.20 | 47,588.42 | 54,837.16 | 71,812.17 | 142,718.42 |
| 负债合计 | 498,638.28 | 464,580.61 | 463,914.14 | 481,313.75 | 482,835.39 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,287.27 | 107,287.27 | 107,287.27 | 107,287.27 | 107,287.27 |
| 资本公积 | 307,233.31 | 307,233.31 | 307,233.31 | 307,233.31 | 307,233.31 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 341.85 | 342.68 | 291.85 | 320.42 | 356.31 |
| 专项储备 | 2,327.65 | 2,657.70 | 3,617.48 | 3,848.53 | 1,985.35 |
| 盈余公积 | 9,509.58 | 9,509.58 | 9,509.58 | 9,509.58 | 9,509.58 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -115,637.67 | -141,584.07 | -159,855.85 | -178,924.41 | -198,174.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 451,061.99 | 435,446.47 | 418,083.64 | 399,274.69 | 378,197.43 |
| 少数股东权益 | 13,749.08 | 13,628.44 | 13,875.36 | 12,996.89 | 12,697.05 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 464,811.06 | 449,074.92 | 431,959.01 | 412,271.58 | 390,894.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 963,449.34 | 913,655.53 | 895,873.15 | 893,585.33 | 873,729.87 |
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