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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
东方证券(600958) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | 77,353.23 | 1,003,659.76 |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,382,195.16 | 887,065.26 | 598,094.64 | 257,302.43 | 1,206,318.46 |
拆入资金净增加额 | 1,731,760.33 | 541,309.10 | 967,302.37 | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | 1,292,525.39 | 1,984,200.18 | 377,623.83 | 274,429.51 | 104,724.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,459,874.30 | 2,346,516.69 | 1,674,556.50 | 997,269.45 | 1,369,635.86 |
经营活动现金流入小计 | 6,878,530.20 | 5,767,398.23 | 3,631,184.38 | 1,668,440.28 | 7,508,923.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 498,471.38 | 387,934.22 | 252,983.21 | 109,041.95 | 494,031.41 |
支付的各项税费 | 72,329.22 | 106,355.04 | 45,128.38 | 32,055.13 | 124,835.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 782,806.17 | 718,512.23 | 596,425.07 | 275,321.60 | 4,422,553.47 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 533,442.27 | 204,590.69 | 128,463.14 | 73,043.73 | 241,447.20 |
经营活动现金流出小计 | 4,732,609.16 | 7,169,653.74 | 5,215,147.55 | 3,145,506.93 | 5,347,270.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,145,921.03 | -1,402,255.51 | -1,583,963.17 | -1,477,066.64 | 2,161,653.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 26,063.32 | 35,380.58 | 6,057.86 | 4,948.22 | 22,424.81 |
取得投资收益收到的现金 | 350,658.44 | 267,112.63 | 112,393.22 | 81,898.84 | 364,431.76 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 23,605.88 | 527.72 | 14,722.42 | -- | 18,421.82 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10.69 | -- |
投资活动现金流入小计 | 552,921.36 | 466,902.74 | 628,616.11 | 127,356.71 | 577,712.89 |
投资支付的现金 | 5,200.00 | 44,233.04 | 5,245.39 | 1,891.84 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109,355.49 | 99,386.76 | 85,534.98 | 79,389.96 | 30,667.07 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,924.46 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,860,010.11 | 213,959.19 | 173,406.19 | 688,069.72 | 2,179,809.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,307,088.75 | 252,943.56 | 455,209.92 | -560,713.01 | -1,602,097.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 11.39 | 1,262,078.27 |
取得借款收到的现金 | 279,517.90 | 128,072.66 | 80,695.63 | 39,649.86 | 317,727.57 |
发行债券收到的现金 | 4,183,292.70 | 3,180,976.60 | 2,278,698.56 | 601,649.66 | 3,834,758.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,462,810.60 | 3,309,049.26 | 2,359,394.20 | 641,310.91 | 5,414,564.24 |
偿还债务支付的现金 | 4,414,264.10 | 3,331,632.32 | 1,913,126.82 | 80,288.62 | 4,835,584.92 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 392,009.16 | 319,520.22 | 228,756.45 | 34,812.66 | 525,217.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,978.05 | 29,389.14 | -- | 9,769.07 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,876,398.24 | 3,680,541.69 | 2,162,094.46 | 124,870.35 | 5,398,496.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -413,587.64 | -371,492.42 | 197,299.74 | 516,440.56 | 16,068.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,762.70 | 8,575.23 | 13,119.97 | 3,306.51 | 31,501.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 435,007.34 | -1,512,229.15 | -918,333.55 | -1,518,032.57 | 607,126.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,375,816.48 | 9,375,816.48 | 9,375,816.48 | 9,375,816.48 | 8,768,690.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,810,823.82 | 7,863,587.33 | 8,457,482.93 | 7,857,783.91 | 9,375,816.48 |
附注 | |||||
净利润 | 275,660.37 | -- | 190,138.37 | -- | 301,033.19 |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 22,194.68 | -- | -- | -- | 21,872.57 |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 60,877.28 | -- | 30,197.51 | -- | 58,492.17 |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 20,639.37 | -- | 10,180.10 | -- | 19,313.19 |
其中:无形资产摊销 | 14,570.96 | -- | 7,090.56 | -- | 13,428.82 |
长期待摊费用摊销 | 6,068.41 | -- | 3,089.54 | -- | 5,884.37 |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,824.21 | -- | -8,899.22 | -- | -10,823.71 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -997,448.31 | -- | -1,486,431.02 | -- | 963,615.41 |
各种金融负债的增加 | -540,363.45 | -- | -445,139.11 | -- | -56,862.62 |
公允价值变动损失 | -42,830.97 | -- | 585.33 | -- | 57,214.55 |
财务费用 | -49,357.52 | -- | -19,654.40 | -- | -14,408.04 |
投资损失 | -262,600.85 | -- | -153,126.59 | -- | -267,995.02 |
汇兑损益/(损失) | 5,786.60 | -- | 12,593.71 | -- | 17,836.30 |
递延所得税资产减少 | -28,266.97 | -- | -14,449.51 | -- | -39,714.46 |
递延所得税负债增加 | -4,200.07 | -- | 4,698.73 | -- | 5,873.42 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 1,747,515.41 | -- | 1,222,523.18 | -- | -2,573,818.26 |
经营性应付项目的增加 | 1,849,119.79 | -- | -1,022,569.29 | -- | 3,596,731.54 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 2,145,921.03 | -- | -1,583,963.17 | -- | 2,161,653.25 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9,810,823.82 | -- | 8,457,482.93 | -- | 9,375,816.48 |
减:现金的期初余额 | 9,375,816.48 | -- | 9,375,816.48 | -- | 8,768,690.08 |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 435,007.34 | -- | -918,333.55 | -- | 607,126.39 |
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