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| 东方证券(600958) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 1,000,646.63 | -- | -- | 1,424.97 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 359,663.71 | 1,372,502.08 | 933,210.74 | 596,328.44 | 296,174.47 |
| 拆入资金净增加额 | -- | 1,357,002.18 | -- | 3,766.90 | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 514,806.95 | 1,303,345.40 | 185,914.06 | 430,051.63 | 171,364.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,033,095.76 | 920,473.62 | 1,188,284.11 | 482,027.86 | 547,398.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,155,355.78 | 6,186,932.66 | 2,307,408.91 | 1,512,174.83 | 1,045,606.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,850.91 | 438,689.92 | 332,864.92 | 186,147.56 | 111,567.21 |
| 支付的各项税费 | 26,426.79 | 102,294.89 | 75,055.62 | 26,424.34 | 19,137.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 298,400.51 | 3,879,177.97 | 1,193,544.70 | 623,163.28 | 321,796.62 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 173,312.65 | 678,863.95 | 481,970.52 | 309,428.80 | 146,225.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,629,157.46 | 5,939,423.99 | 3,020,174.60 | 3,241,234.74 | 3,325,420.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -473,801.68 | 247,508.67 | -712,765.68 | -1,729,059.91 | -2,279,813.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 10,846.93 | 17,556.25 | 13,988.68 | 14,673.95 | 11,637.16 |
| 取得投资收益收到的现金 | 97,020.55 | 395,231.04 | 276,640.01 | 219,671.15 | 121,378.03 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | 16,225.64 | 202.73 | 16,235.84 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,050,225.39 | 429,012.93 | 1,526,664.13 | 883,894.64 | 1,053,118.67 |
| 投资支付的现金 | 247.68 | 2,450.00 | 1,057.64 | -- | 600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,722.15 | 29,970.94 | 25,605.36 | 12,543.01 | 5,450.08 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 567.03 | -- | 567.03 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 510,742.83 | 2,875,575.79 | 1,011,656.80 | 717,489.39 | 142,802.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 539,482.56 | -2,446,562.86 | 515,007.33 | 166,405.25 | 910,316.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 111,387.95 | 317,610.30 | 138,046.87 | 104,816.57 | 49,321.51 |
| 发行债券收到的现金 | 426,498.53 | 3,974,523.30 | 1,403,298.82 | 1,389,586.65 | 214,434.59 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 537,886.49 | 4,292,133.60 | 1,541,345.69 | 1,494,403.22 | 263,756.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 673,079.94 | 3,972,359.15 | 1,457,992.17 | 2,083,971.12 | 757,707.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,342.64 | 448,923.64 | 308,623.49 | 235,705.23 | 53,743.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,414.06 | 2,294.47 | 28,105.64 | 1,111.66 | 10,397.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 717,836.64 | 4,463,209.66 | 1,795,291.69 | 2,340,923.36 | 821,848.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -179,950.15 | -171,076.07 | -253,945.99 | -846,520.15 | -558,092.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,696.54 | 9,950.71 | 5,801.34 | -623.43 | -948.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -109,572.72 | -2,360,179.55 | -445,903.00 | -2,409,798.23 | -1,928,538.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,450,644.27 | 9,810,823.82 | 9,810,823.82 | 9,810,823.82 | 9,810,823.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,341,071.55 | 7,450,644.27 | 9,364,920.81 | 7,401,025.59 | 7,882,284.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 335,044.73 | -- | 211,167.76 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 21,468.58 | -- | -111.47 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 57,851.55 | -- | 29,387.68 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 22,079.16 | -- | 10,981.63 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 15,607.10 | -- | 7,730.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,472.07 | -- | 3,251.12 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,612.69 | -- | -2,022.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | 607,381.20 | -- | -184,584.70 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -49,384.27 | -- | -129,966.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 101,881.03 | -- | -13,396.75 | -- |
| 财务费用 | -- | -68,531.07 | -- | -38,304.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -336,294.00 | -- | -200,734.07 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -5,952.47 | -- | -1,526.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,436.09 | -- | -14,512.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,571.79 | -- | -3,539.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,221,880.12 | -- | -222,597.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,741,459.96 | -- | -1,200,513.89 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 247,508.67 | -- | -1,729,059.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,450,644.27 | -- | 7,401,025.59 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 9,810,823.82 | -- | 9,810,823.82 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,360,179.55 | -- | -2,409,798.23 | -- |
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