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| 重庆燃气(600917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,928.46 | 1,034,962.96 | 772,977.69 | 536,222.93 | 296,618.94 |
| 收到的税费返还 | -- | 59.37 | 39.87 | 39.87 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,635.34 | 55,984.49 | 32,159.36 | 26,431.84 | 9,183.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 320,563.80 | 1,091,006.83 | 805,176.92 | 562,694.65 | 305,802.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,886.04 | 851,253.54 | 623,901.40 | 443,884.02 | 277,449.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,012.40 | 84,155.35 | 59,079.95 | 37,145.70 | 19,169.74 |
| 支付的各项税费 | 4,949.72 | 33,063.01 | 23,897.21 | 11,225.45 | 5,230.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,722.27 | 61,004.09 | 43,752.10 | 34,352.49 | 14,145.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 319,570.44 | 1,029,475.99 | 750,630.67 | 526,607.66 | 315,994.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 993.36 | 61,530.84 | 54,546.26 | 36,086.99 | -10,192.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.72 | 5,573.57 | 4,049.96 | 1,648.86 | 102.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.36 | 78.41 | 45.66 | 4.22 | 1.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 16,800.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 16,800.00 | 16,800.00 | 12,550.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,020.08 | 22,451.98 | 20,895.62 | 18,453.08 | 12,654.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,383.08 | 33,313.41 | 41,000.86 | 20,140.11 | 10,961.65 |
| 投资所支付的现金 | 24,250.00 | 10,500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,950.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,633.08 | 49,763.41 | 41,500.86 | 20,640.11 | 11,261.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,613.00 | -27,311.42 | -20,605.24 | -2,187.03 | 1,392.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,000.00 | 588.00 | 588.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,000.00 | 588.00 | 588.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 50,478.70 | 30,200.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 51,066.70 | 30,788.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,133.53 | 69,044.90 | 30,063.00 | -- | 380.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 284.14 | 21,532.94 | 16,699.19 | 16,367.19 | 341.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 774.02 | 299.01 | 228.97 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 431.95 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,417.66 | 91,009.78 | 46,762.19 | 16,367.19 | 722.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 582.34 | -39,943.08 | -15,974.19 | 13,632.81 | 29,277.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,037.30 | -5,723.66 | 17,966.83 | 47,532.77 | 20,477.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,374.20 | 108,097.87 | 101,973.89 | 101,973.89 | 103,805.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,336.90 | 102,374.20 | 119,940.71 | 149,506.65 | 124,282.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 40,366.32 | -- | 15,581.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,077.07 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,063.50 | -- | 12,277.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,923.48 | -- | 793.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 786.29 | -- | 326.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -158.22 | -- | -9.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 43.79 | -- | 16.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,432.16 | -- | -341.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,292.01 | -- | -4,786.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,045.05 | -- | 205.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,075.18 | -- | 9.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,954.44 | -- | -222.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,825.79 | -- | -10,962.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,995.02 | -- | 23,149.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,526.75 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 61,530.84 | -- | 36,086.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 102,374.20 | -- | 149,506.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 108,097.87 | -- | 101,973.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,723.66 | -- | 47,532.77 | -- |
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