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| 长江电力(600900) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,836,370.12 | 9,623,563.85 | 5,674,489.44 | 3,709,046.18 | 1,306,082.08 |
| 收到的税费返还 | -- | 428.55 | 215.16 | 211.81 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,463.46 | 58,694.30 | 39,724.53 | 21,902.86 | 9,767.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,847,833.58 | 9,682,686.70 | 5,714,429.13 | 3,731,160.85 | 1,315,849.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,274.45 | 1,251,287.10 | 822,604.26 | 493,277.87 | 211,476.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,558.61 | 334,629.47 | 194,106.41 | 128,486.84 | 59,575.22 |
| 支付的各项税费 | 298,573.14 | 1,475,978.92 | 986,601.71 | 563,927.00 | 254,121.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,092.99 | 148,919.16 | 72,686.23 | 36,877.06 | 32,918.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 638,499.18 | 3,210,814.66 | 2,075,998.60 | 1,222,568.77 | 558,091.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,209,334.40 | 6,471,872.04 | 3,638,430.53 | 2,508,592.08 | 757,757.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 646,030.58 | 7,410,302.97 | 6,252,961.12 | 5,002,875.22 | 1,564,522.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68.02 | 215,046.73 | 170,037.64 | 64,218.70 | 3,400.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.33 | 696.40 | 525.45 | 399.57 | 5.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 226.86 | 226.86 | 226.86 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 559.20 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 646,160.92 | 7,626,832.17 | 6,423,751.07 | 5,067,720.35 | 1,567,929.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 171,103.01 | 1,223,256.45 | 851,780.91 | 592,524.71 | 184,115.10 |
| 投资所支付的现金 | 655,586.10 | 7,623,974.85 | 6,504,466.62 | 5,184,831.42 | 1,613,366.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,769.00 | 60,199.37 | 6,438,706.24 | 6,438,706.24 | 6,438,706.24 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 855,458.10 | 8,907,430.67 | 13,794,953.78 | 12,216,062.37 | 8,236,188.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,297.18 | -1,280,598.50 | -7,371,202.71 | -7,148,342.03 | -6,668,259.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,836.00 | 1,644,545.70 | 1,634,225.57 | 1,634,225.57 | 17,250.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,836.00 | 39,537.20 | 29,217.08 | 29,217.08 | 17,250.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,090,261.80 | 15,298,024.00 | 13,689,984.95 | 9,502,005.33 | 8,051,492.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,672.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,097,097.80 | 16,952,241.70 | 15,324,210.52 | 11,136,230.90 | 8,068,742.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,753,818.67 | 12,343,560.24 | 8,550,817.01 | 5,300,367.29 | 1,750,337.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 312,254.62 | 3,567,238.07 | 3,271,434.55 | 891,121.64 | 345,237.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,752.95 | 111,481.57 | 101,724.95 | 92,220.59 | 8,049.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,883.72 | 6,521,671.77 | 62,825.44 | 62,087.70 | 54,949.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,070,957.00 | 22,432,470.09 | 11,885,077.01 | 6,253,576.63 | 2,150,524.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -973,859.20 | -5,480,228.39 | 3,439,133.51 | 4,882,654.27 | 5,918,217.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.22 | 2,754.30 | 6,060.88 | 7,708.81 | -3,349.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,118.81 | -286,200.56 | -287,577.78 | 250,613.13 | 4,366.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 778,792.76 | 1,062,836.50 | 1,062,836.50 | 1,062,836.50 | 1,062,836.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 804,911.57 | 776,635.94 | 775,258.71 | 1,313,449.63 | 1,067,202.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,795,640.49 | -- | 914,306.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,249.00 | -- | -64.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,896,509.32 | -- | 944,893.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,403.00 | -- | 5,081.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,155.00 | -- | 1,509.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -633.66 | -- | -304.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,480.69 | -- | 812.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 16,287.84 | -- | -32,455.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,276,550.87 | -- | 638,038.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -475,016.72 | -- | -265,799.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,618.81 | -- | 6,479.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 10,282.61 | -- | 9,555.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,846.98 | -- | -2,264.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 740,683.27 | -- | 315,649.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 192,488.10 | -- | -31,491.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,189.48 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,471,872.04 | -- | 2,508,592.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 776,635.94 | -- | 1,313,449.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,062,836.50 | -- | 1,062,836.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -286,200.56 | -- | 250,613.13 | -- |
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