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| *ST中房(600890) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.83 | 35.32 | 26.49 | 17.66 | 8.83 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26.83 | 344.34 | 244.77 | 209.32 | 35.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 35.66 | 379.66 | 271.25 | 226.97 | 44.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 494.42 | 1,069.94 | 981.67 | 606.96 | 472.31 |
| 支付的各项税费 | 14.80 | 1,824.86 | 1,801.35 | 1,797.83 | 425.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 802.38 | 6,082.56 | 3,186.49 | 2,347.31 | 680.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,311.60 | 8,977.36 | 5,969.51 | 4,752.10 | 1,578.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,275.94 | -8,597.70 | -5,698.26 | -4,525.12 | -1,533.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 53.67 | 53.67 | 53.67 | 53.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,246.59 | 268.00 | 150.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 6,300.26 | 5,321.67 | 5,203.67 | 5,053.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 359.67 | 339.59 | 67.80 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 0.93 | 359.67 | 339.59 | 67.80 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.93 | 5,940.59 | 4,982.08 | 5,135.87 | 5,053.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,276.87 | -2,657.10 | -716.18 | 610.74 | 3,520.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,783.38 | 18,440.48 | 18,440.48 | 18,440.48 | 18,440.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,506.51 | 15,783.38 | 17,724.30 | 19,051.23 | 21,960.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,084.60 | -- | -2,837.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 430.33 | -- | 219.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -591.58 | -- | -45.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -1,465.86 | -- | -50.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -224.52 | -- | -341.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,698.40 | -- | -1,468.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,597.70 | -- | -4,525.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,783.38 | -- | 19,051.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,440.48 | -- | 18,440.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,657.10 | -- | 610.74 | -- |
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