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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
退市中房(600890) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 360.00 | 220.00 | 2,261.82 | 2,304.73 | 993.23 |
收到的税费返还 | -- | -- | 0.39 | 2.95 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 122.06 | 81.30 | 1,251.46 | 1,128.22 | 1,019.90 |
经营活动现金流入小计 | 482.06 | 301.30 | 3,513.67 | 3,435.90 | 2,013.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 171.47 | 270.89 | 1,274.00 | 1,067.46 | 1,743.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,213.25 | 656.94 | 1,167.52 | 760.70 | 1,896.88 |
支付的各项税费 | 55.45 | 20.61 | 701.43 | 635.77 | 280.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 527.47 | 261.27 | 2,075.76 | 1,566.51 | 1,492.56 |
经营活动现金流出小计 | 1,967.64 | 1,209.70 | 5,218.71 | 4,030.45 | 5,412.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,485.58 | -908.40 | -1,705.04 | -594.54 | -3,399.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 494.00 | 448.00 | 2,980.00 | 2,665.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 294.64 | 294.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.00 | -- | 514.66 | 397.71 | 300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 597.00 | 448.00 | 3,789.29 | 3,357.35 | 300.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 853.15 |
投资所支付的现金 | 135.00 | -- | 1,730.00 | 1,100.00 | 2,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 135.00 | -- | 1,730.00 | 1,100.00 | 2,853.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | 462.00 | 448.00 | 2,059.29 | 2,257.35 | -2,553.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 604.44 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 604.44 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 625.39 | -- | 623.82 |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 625.39 | -- | 623.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -20.95 | -- | -623.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,023.58 | -460.40 | 333.30 | 1,662.81 | -6,576.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,423.90 | 6,423.90 | 6,090.59 | 6,090.59 | 12,667.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,400.31 | 5,963.50 | 6,423.90 | 7,753.40 | 6,090.59 |
附注 | |||||
净利润 | -2,829.48 | -1,243.95 | -3,229.83 | -1,486.84 | -4,543.47 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 100.10 | 107.57 | 167.81 | 159.32 | 254.93 |
无形资产摊销 | 22.83 | 22.67 | 45.33 | 22.67 | 29.96 |
长期待摊费用摊销 | 66.00 | -- | -- | -- | 22.00 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.25 | -- | 5.26 | 7.69 | -125.95 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | 286.54 | 53.48 | -129.19 | -240.90 | 80.01 |
递延所得税资产减少 | 35.94 | 35.94 | -35.94 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -35.94 | -35.94 | 35.94 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | 0.73 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 566.28 | 337.48 | 2,397.49 | 1,768.42 | -252.57 |
经营性应付项目的增加 | 49.05 | -224.79 | -716.96 | -622.44 | -68.75 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,485.58 | -908.40 | -1,705.04 | -594.54 | -3,399.44 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5,400.31 | 5,963.50 | 6,423.90 | 7,753.40 | 6,090.59 |
现金的期初余额 | 6,423.90 | 6,423.90 | 6,090.59 | 6,090.59 | 12,667.01 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,023.58 | -460.40 | 333.30 | 1,662.81 | -6,576.41 |
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