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| 南京化纤(600889) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,394.29 | 37,390.64 | 19,120.31 | 13,920.99 | 7,726.79 |
| 收到的税费返还 | 10.39 | -- | 136.64 | 136.64 | 136.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 837.44 | 12,396.16 | 4,415.38 | 3,702.92 | 1,617.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,242.11 | 49,786.80 | 23,672.33 | 17,760.54 | 9,480.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,433.65 | 27,223.22 | 17,067.42 | 13,599.81 | 4,929.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,787.25 | 6,989.27 | 5,518.50 | 3,569.92 | 2,405.49 |
| 支付的各项税费 | 761.33 | 2,015.78 | 1,470.50 | 1,153.90 | 490.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,250.23 | 8,152.18 | 3,458.07 | 2,842.52 | 461.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,232.45 | 44,380.45 | 27,514.49 | 21,166.15 | 8,287.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,990.34 | 5,406.35 | -3,842.16 | -3,405.61 | 1,193.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,108.78 | 36,420.00 | 170,400.00 | 87,900.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 131.10 | 2,600.37 | 1,487.32 | 587.45 | 261.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,071.43 | 11,425.01 | 6,230.64 | 2,076.00 | 1,118.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 12,991.00 | 13,008.73 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,311.32 | 63,436.38 | 191,126.68 | 90,563.45 | 1,379.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,684.11 | 27,913.96 | 7,728.59 | 4,426.17 | 4,506.17 |
| 投资所支付的现金 | 7,278.51 | 960.00 | 183,297.74 | 89,250.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 21,855.28 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 660.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,962.62 | 50,729.24 | 191,026.33 | 93,676.17 | 5,166.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,651.30 | 12,707.15 | 100.35 | -3,112.72 | -3,787.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 954.76 | 2,779.22 | 2,143.53 | 2,136.33 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 954.76 | 2,779.22 | 2,143.53 | 2,136.33 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 43.31 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58.40 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 976.99 | 11,913.03 | 1,896.19 | 921.03 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,078.71 | 12,053.03 | 2,036.19 | 1,061.03 | 140.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123.95 | -9,273.81 | 107.34 | 1,075.30 | -140.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.12 | -37.66 | -5.88 | 3.10 | 3.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,760.48 | 8,802.02 | -3,640.35 | -5,439.94 | -2,729.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,920.51 | 7,118.49 | 7,118.49 | 7,118.49 | 7,118.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,160.04 | 15,920.51 | 3,478.14 | 1,678.56 | 4,388.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,269.19 | -- | -4,157.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,721.67 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,251.66 | -- | 4,080.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 69.64 | -- | 34.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,673.92 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -55.02 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 37.66 | -- | 6.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,536.06 | -- | -587.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,794.86 | -- | 8.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -97.82 | -- | 42.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,552.17 | -- | -3,309.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,097.99 | -- | 15,009.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 170.31 | -- | -14,345.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,406.35 | -- | -3,405.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,920.51 | -- | 1,398.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,318.49 | -- | 4,318.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 280.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 2,800.00 | -- | 2,800.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,802.02 | -- | -5,439.94 | -- |
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