南京化纤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
南京化纤(600889) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,922.0648,629.2833,437.7121,223.578,693.26
收到的税费返还4.6715.2213.023.740.65
收到的其他与经营活动有关的现金74.151,317.98644.76298.83236.90
经营活动现金流入小计7,000.8949,962.4834,095.4921,526.148,930.81
购买商品、接受劳务支付的现金13,399.3544,525.6533,763.8522,136.258,570.45
支付给职工以及为职工支付的现金3,169.4712,907.859,164.455,830.523,077.69
支付的各项税费490.751,554.421,613.971,050.08711.72
支付的其他与经营活动有关的现金1,012.186,390.743,406.772,150.591,183.69
经营活动现金流出小计18,071.7565,378.6747,949.0331,167.4413,543.55
经营活动产生的现金流量净额-11,070.86-15,416.19-13,853.54-9,641.30-4,612.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----4,000.004,000.00--
取得投资收益所收到的现金--24.8418.909.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.158,909.15--8,184.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----8,904.75----
收到的其他与投资活动有关的现金--4,000.00------
投资活动现金流入小计0.1512,934.0012,923.6512,193.75--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金323.589,670.793,707.492,635.001,754.60
投资所支付的现金----4,000.004,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--4,000.00------
投资活动现金流出小计323.5813,670.797,707.496,635.001,754.60
投资活动产生的现金流量净额-323.43-736.795,216.175,558.75-1,754.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,050.0029,809.3923,411.999,835.987,477.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,311.606,399.736,889.594,850.992,920.86
筹资活动现金流入小计31,361.6036,209.1230,301.5814,686.9810,398.30
偿还债务支付的现金13,850.0013,530.5912,861.004,100.002,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金564.201,430.84835.52535.26267.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----33.62----
支付其他与筹资活动有关的现金436.695,736.745,410.262,478.711,337.96
筹资活动现金流出小计14,850.8920,698.1719,106.787,113.984,305.59
筹资活动产生的现金流量净额16,510.7115,510.9511,194.807,573.006,092.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.932.86-0.700.52-0.35
五、现金及现金等价物净增加额5,115.48-639.172,556.723,490.98-274.97
加:期初现金及现金等价物余额1,425.152,264.322,264.322,264.322,264.32
六、期末现金及现金等价物余额6,540.631,625.154,821.045,755.301,989.35
附注
净利润---48,256.98---7,708.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--26,621.83---3.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,041.01--2,676.58--
无形资产摊销--97.04--45.10--
长期待摊费用摊销--82.28--11.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---842.53------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,133.77--551.10--
投资损失---24.84---9.00--
递延所得税资产减少--0.06---0.34--
递延所得税负债增加---16.79---13.30--
存货的减少---1,556.89---1,851.79--
经营性应收项目的减少---10,355.25---6,417.44--
经营性应付项目的增加--11,479.35--2,936.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---15,416.19---9,641.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,625.15--5,755.30--
现金的期初余额--2,264.32--2,264.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---639.17--3,490.98--
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