南京化纤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南京化纤(600889) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,394.2937,390.6419,120.3113,920.997,726.79
收到的税费返还10.39--136.64136.64136.64
收到的其他与经营活动有关的现金837.4412,396.164,415.383,702.921,617.47
经营活动现金流入小计6,242.1149,786.8023,672.3317,760.549,480.90
购买商品、接受劳务支付的现金8,433.6527,223.2217,067.4213,599.814,929.54
支付给职工以及为职工支付的现金2,787.256,989.275,518.503,569.922,405.49
支付的各项税费761.332,015.781,470.501,153.90490.39
支付的其他与经营活动有关的现金2,250.238,152.183,458.072,842.52461.80
经营活动现金流出小计14,232.4544,380.4527,514.4921,166.158,287.21
经营活动产生的现金流量净额-7,990.345,406.35-3,842.16-3,405.611,193.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,108.7836,420.00170,400.0087,900.00--
取得投资收益所收到的现金131.102,600.371,487.32587.45261.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17,071.4311,425.016,230.642,076.001,118.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--12,991.0013,008.73----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21,311.3263,436.38191,126.6890,563.451,379.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,684.1127,913.967,728.594,426.174,506.17
投资所支付的现金7,278.51960.00183,297.7489,250.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--21,855.28------
支付的其他与投资活动有关的现金--------660.07
投资活动现金流出小计24,962.6250,729.24191,026.3393,676.175,166.24
投资活动产生的现金流量净额-3,651.3012,707.15100.35-3,112.72-3,787.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金954.762,779.222,143.532,136.33--
筹资活动现金流入小计954.762,779.222,143.532,136.33--
偿还债务支付的现金43.31--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58.40140.00140.00140.00140.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--140.00140.00140.00140.00
支付其他与筹资活动有关的现金976.9911,913.031,896.19921.03--
筹资活动现金流出小计1,078.7112,053.032,036.191,061.03140.00
筹资活动产生的现金流量净额-123.95-9,273.81107.341,075.30-140.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.12-37.66-5.883.103.40
五、现金及现金等价物净增加额-11,760.488,802.02-3,640.35-5,439.94-2,729.94
加:期初现金及现金等价物余额15,920.517,118.497,118.497,118.497,118.49
六、期末现金及现金等价物余额4,160.0415,920.513,478.141,678.564,388.55
附注
净利润--1,269.19---4,157.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,721.67------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,251.66--4,080.45--
无形资产摊销--69.64--34.95--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,673.92------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---55.02------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--37.66--6.62--
投资损失---2,536.06---587.45--
递延所得税资产减少--5,794.86--8.45--
递延所得税负债增加---97.82--42.08--
存货的减少--1,552.17---3,309.13--
经营性应收项目的减少---2,097.99--15,009.36--
经营性应付项目的增加--170.31---14,345.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,406.35---3,405.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,920.51--1,398.56--
现金的期初余额--4,318.49--4,318.49--
现金等价物的期末余额------280.00--
现金等价物的期初余额--2,800.00--2,800.00--
现金及现金等价物的净增加额--8,802.02---5,439.94--
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