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| 南京化纤(600889) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,922.06 | 48,629.28 | 33,437.71 | 21,223.57 | 8,693.26 |
| 收到的税费返还 | 4.67 | 15.22 | 13.02 | 3.74 | 0.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74.15 | 1,317.98 | 644.76 | 298.83 | 236.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,000.89 | 49,962.48 | 34,095.49 | 21,526.14 | 8,930.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,399.35 | 44,525.65 | 33,763.85 | 22,136.25 | 8,570.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,169.47 | 12,907.85 | 9,164.45 | 5,830.52 | 3,077.69 |
| 支付的各项税费 | 490.75 | 1,554.42 | 1,613.97 | 1,050.08 | 711.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,012.18 | 6,390.74 | 3,406.77 | 2,150.59 | 1,183.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,071.75 | 65,378.67 | 47,949.03 | 31,167.44 | 13,543.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,070.86 | -15,416.19 | -13,853.54 | -9,641.30 | -4,612.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 24.84 | 18.90 | 9.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | 8,909.15 | -- | 8,184.75 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 8,904.75 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.15 | 12,934.00 | 12,923.65 | 12,193.75 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 323.58 | 9,670.79 | 3,707.49 | 2,635.00 | 1,754.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 323.58 | 13,670.79 | 7,707.49 | 6,635.00 | 1,754.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -323.43 | -736.79 | 5,216.17 | 5,558.75 | -1,754.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,050.00 | 29,809.39 | 23,411.99 | 9,835.98 | 7,477.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,311.60 | 6,399.73 | 6,889.59 | 4,850.99 | 2,920.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,361.60 | 36,209.12 | 30,301.58 | 14,686.98 | 10,398.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,850.00 | 13,530.59 | 12,861.00 | 4,100.00 | 2,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 564.20 | 1,430.84 | 835.52 | 535.26 | 267.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 33.62 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 436.69 | 5,736.74 | 5,410.26 | 2,478.71 | 1,337.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,850.89 | 20,698.17 | 19,106.78 | 7,113.98 | 4,305.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,510.71 | 15,510.95 | 11,194.80 | 7,573.00 | 6,092.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.93 | 2.86 | -0.70 | 0.52 | -0.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,115.48 | -639.17 | 2,556.72 | 3,490.98 | -274.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,425.15 | 2,264.32 | 2,264.32 | 2,264.32 | 2,264.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,540.63 | 1,625.15 | 4,821.04 | 5,755.30 | 1,989.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -48,256.98 | -- | -7,708.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 26,621.83 | -- | -3.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,041.01 | -- | 2,676.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 97.04 | -- | 45.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 82.28 | -- | 11.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -842.53 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,133.77 | -- | 551.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -24.84 | -- | -9.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 0.06 | -- | -0.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -16.79 | -- | -13.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,556.89 | -- | -1,851.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,355.25 | -- | -6,417.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,479.35 | -- | 2,936.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -15,416.19 | -- | -9,641.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,625.15 | -- | 5,755.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,264.32 | -- | 2,264.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -639.17 | -- | 3,490.98 | -- |
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