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| 南京化纤(600889) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,984.62 | 3,753.68 | 6,247.55 | 11,796.06 | 5,404.09 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 10,827.70 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,185.90 | 11,663.54 | 10,782.22 | 11,680.80 | 17,826.68 |
| 应收票据 | 9,794.35 | 10,055.08 | 9,363.14 | 10,114.95 | 13,675.91 |
| 应收账款 | 2,391.54 | 1,608.46 | 1,419.08 | 1,565.85 | 4,150.76 |
| 应收款项融资 | 61.72 | 291.02 | 651.71 | 774.24 | 1,422.87 |
| 预付款项 | 2,232.95 | 895.16 | 1,480.56 | 1,406.08 | 822.12 |
| 其他应收款(合计) | 919.81 | 619.02 | 703.37 | 687.71 | 699.88 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 619.02 | -- | 687.71 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,619.67 | 13,811.54 | 17,559.09 | 17,543.82 | 16,706.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,854.11 | 1,871.46 | 1,039.63 | 957.98 | 2,716.63 |
| 流动资产合计 | 40,420.52 | 33,360.05 | 38,902.15 | 45,185.55 | 57,038.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 350.75 | 359.18 | 383.38 | 391.82 | 400.26 |
| 在建工程(合计) | 58,962.98 | 55,430.00 | 55,361.56 | 54,143.80 | 51,969.23 |
| 在建工程 | -- | 55,339.78 | -- | 54,042.91 | -- |
| 工程物资 | -- | 90.22 | -- | 100.89 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 63,815.17 | 65,197.53 | 70,137.61 | 71,730.86 | 73,419.50 |
| 固定资产净额 | -- | 65,116.69 | -- | 71,701.66 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 80.84 | -- | 29.20 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 78.70 | 150.35 | 222.00 | 293.65 | 365.30 |
| 无形资产 | 3,138.11 | 3,158.87 | 4,879.98 | 4,960.26 | 5,043.21 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 89.25 | 92.21 | 48.56 | 28.61 | 29.86 |
| 递延所得税资产 | 1.32 | 1.39 | 13.13 | 14.88 | 15.16 |
| 其他非流动资产 | 7.19 | 235.71 | 246.26 | 280.73 | 250.88 |
| 非流动资产合计 | 127,402.64 | 125,612.88 | 132,296.21 | 132,857.00 | 132,578.80 |
| 资产总计 | 167,823.16 | 158,972.93 | 171,198.37 | 178,042.55 | 189,617.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,867.33 | 3,865.47 | 3,362.32 | 2,201.32 | 987.12 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,957.30 | 13,117.19 | 11,004.43 | 17,072.48 | 16,526.59 |
| 应付票据 | 1,125.39 | 911.91 | 628.70 | 719.27 | 655.26 |
| 应付账款 | 15,831.91 | 12,205.28 | 10,375.74 | 16,353.21 | 15,871.33 |
| 预收款项 | 84.40 | 46.22 | 2,622.78 | 604.21 | 510.87 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,371.49 | 1,783.65 | 1,228.77 | 1,214.02 | 1,300.81 |
| 应交税费 | 381.87 | 447.83 | 527.65 | 527.66 | 596.09 |
| 其他应付款(合计) | 9,935.14 | 9,712.88 | 10,422.53 | 10,545.18 | 19,505.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 462.19 | 462.19 | 462.19 | 462.19 | 462.19 |
| 其他应付款 | -- | 9,250.69 | -- | 10,082.99 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,043.20 | 4,136.10 | 278.23 | 351.26 | 386.77 |
| 其他流动负债 | 7,761.03 | 5,186.13 | 7,879.62 | 7,444.69 | 6,924.82 |
| 流动负债合计 | 48,524.88 | 38,747.78 | 38,966.14 | 40,975.50 | 47,828.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,221.87 | 21,346.85 | 21,327.83 | 21,082.27 | 20,914.03 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | 37.56 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,182.02 | 2,189.13 | 2,278.57 | 2,280.74 | 5,005.92 |
| 长期递延收益 | 1,043.53 | 1,089.77 | 1,097.42 | 1,143.74 | 1,248.20 |
| 其他非流动负债 | 4,904.62 | 5,136.67 | 5,415.03 | 5,682.30 | 5,972.46 |
| 非流动负债合计 | 32,352.04 | 29,762.43 | 30,118.85 | 30,189.05 | 33,178.17 |
| 负债合计 | 80,876.92 | 68,510.21 | 69,084.99 | 71,164.54 | 81,006.19 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,634.60 | 36,634.60 | 36,634.60 | 36,634.60 | 36,634.60 |
| 资本公积 | 53,907.76 | 53,907.76 | 53,732.37 | 53,732.37 | 53,752.55 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 573.30 | 594.65 | 606.72 | 613.21 | 667.98 |
| 专项储备 | 1,346.60 | 1,273.67 | 1,277.41 | 1,173.54 | 1,073.77 |
| 盈余公积 | 24,339.07 | 24,339.07 | 24,339.07 | 24,339.07 | 24,339.07 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -32,764.66 | -29,503.83 | -20,692.97 | -16,205.53 | -15,434.88 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,036.67 | 87,245.92 | 95,897.19 | 100,287.26 | 101,033.08 |
| 少数股东权益 | 2,909.58 | 3,216.80 | 6,216.18 | 6,590.75 | 7,578.10 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,946.24 | 90,462.72 | 102,113.37 | 106,878.00 | 108,611.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 167,823.16 | 158,972.93 | 171,198.37 | 178,042.55 | 189,617.38 |
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