亚泰集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
亚泰集团(600881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,727.22801,712.42554,889.66407,733.03121,450.90
收到的税费返还99.351,784.66588.09399.63272.08
收到的其他与经营活动有关的现金54,014.9492,795.2017,892.708,567.2254,207.45
经营活动现金流入小计170,841.51896,292.27573,370.45416,699.89175,930.44
购买商品、接受劳务支付的现金150,752.44557,043.60423,619.71268,754.42143,885.31
支付给职工以及为职工支付的现金20,307.12105,598.4857,632.2848,499.2620,283.39
支付的各项税费7,640.3746,477.9129,863.0019,560.629,063.00
支付的其他与经营活动有关的现金23,657.75132,054.4870,799.7859,260.8930,942.98
经营活动现金流出小计202,357.68841,174.48581,914.77396,075.19204,174.67
经营活动产生的现金流量净额-31,516.1755,117.80-8,544.3220,624.70-28,244.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,100.006,916.25------
取得投资收益所收到的现金3,610.8411,369.487,218.067,211.69--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.60359.81274.055.000.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---8.016,300.006,300.00--
收到的其他与投资活动有关的现金5.00--------
投资活动现金流入小计8,716.4418,637.5313,792.1113,516.690.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金930.014,597.273,126.132,771.04318.66
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计930.014,597.273,126.132,771.04318.66
投资活动产生的现金流量净额7,786.4314,040.2510,665.9810,745.65-318.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,376.581,376.581,376.58--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,098,410.105,543,883.353,960,873.002,880,550.281,387,663.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--123,374.04--7,900.00--
筹资活动现金流入小计1,098,410.105,668,633.973,962,249.582,889,826.861,387,663.68
偿还债务支付的现金1,033,992.905,426,888.813,831,575.102,826,056.051,313,938.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,339.99156,485.48114,056.5971,797.1036,607.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,625.33------
支付其他与筹资活动有关的现金7,602.43154,256.5227,296.1125,165.006,097.95
筹资活动现金流出小计1,074,935.325,737,630.813,972,927.802,923,018.161,356,643.89
筹资活动产生的现金流量净额23,474.78-68,996.84-10,678.22-33,191.2931,019.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.51------
五、现金及现金等价物净增加额-254.97161.72-8,556.56-1,820.942,457.07
加:期初现金及现金等价物余额21,123.2720,961.5520,961.5520,961.5520,961.55
六、期末现金及现金等价物余额20,868.3021,123.2712,404.9819,140.6123,418.62
附注
净利润---352,902.70---114,720.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--117,882.86---1,049.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--59,964.32--31,035.33--
无形资产摊销--11,499.03--5,777.71--
长期待摊费用摊销--4,901.85--2,824.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,120.14--180.62--
固定资产报废损失--302.20--238.71--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--204,702.79--99,249.89--
投资损失---83,671.78---14,553.96--
递延所得税资产减少--1,639.68---661.54--
递延所得税负债增加--17,039.41------
存货的减少--12,464.14---59,729.66--
经营性应收项目的减少--97,307.31---25,760.07--
经营性应付项目的增加---70,998.68--88,992.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--55,117.80--20,624.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,123.27--19,140.61--
现金的期初余额--20,961.55--20,961.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--161.72---1,820.94--
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