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| 亚泰集团(600881) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,727.22 | 801,712.42 | 554,889.66 | 407,733.03 | 121,450.90 |
| 收到的税费返还 | 99.35 | 1,784.66 | 588.09 | 399.63 | 272.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,014.94 | 92,795.20 | 17,892.70 | 8,567.22 | 54,207.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 170,841.51 | 896,292.27 | 573,370.45 | 416,699.89 | 175,930.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,752.44 | 557,043.60 | 423,619.71 | 268,754.42 | 143,885.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,307.12 | 105,598.48 | 57,632.28 | 48,499.26 | 20,283.39 |
| 支付的各项税费 | 7,640.37 | 46,477.91 | 29,863.00 | 19,560.62 | 9,063.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,657.75 | 132,054.48 | 70,799.78 | 59,260.89 | 30,942.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 202,357.68 | 841,174.48 | 581,914.77 | 396,075.19 | 204,174.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,516.17 | 55,117.80 | -8,544.32 | 20,624.70 | -28,244.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,100.00 | 6,916.25 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,610.84 | 11,369.48 | 7,218.06 | 7,211.69 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | 359.81 | 274.05 | 5.00 | 0.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -8.01 | 6,300.00 | 6,300.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,716.44 | 18,637.53 | 13,792.11 | 13,516.69 | 0.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 930.01 | 4,597.27 | 3,126.13 | 2,771.04 | 318.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 930.01 | 4,597.27 | 3,126.13 | 2,771.04 | 318.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,786.43 | 14,040.25 | 10,665.98 | 10,745.65 | -318.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,376.58 | 1,376.58 | 1,376.58 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,098,410.10 | 5,543,883.35 | 3,960,873.00 | 2,880,550.28 | 1,387,663.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 123,374.04 | -- | 7,900.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,098,410.10 | 5,668,633.97 | 3,962,249.58 | 2,889,826.86 | 1,387,663.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,033,992.90 | 5,426,888.81 | 3,831,575.10 | 2,826,056.05 | 1,313,938.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,339.99 | 156,485.48 | 114,056.59 | 71,797.10 | 36,607.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,625.33 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,602.43 | 154,256.52 | 27,296.11 | 25,165.00 | 6,097.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,074,935.32 | 5,737,630.81 | 3,972,927.80 | 2,923,018.16 | 1,356,643.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,474.78 | -68,996.84 | -10,678.22 | -33,191.29 | 31,019.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.51 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -254.97 | 161.72 | -8,556.56 | -1,820.94 | 2,457.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,123.27 | 20,961.55 | 20,961.55 | 20,961.55 | 20,961.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,868.30 | 21,123.27 | 12,404.98 | 19,140.61 | 23,418.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -352,902.70 | -- | -114,720.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 117,882.86 | -- | -1,049.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 59,964.32 | -- | 31,035.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,499.03 | -- | 5,777.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,901.85 | -- | 2,824.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,120.14 | -- | 180.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 302.20 | -- | 238.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 204,702.79 | -- | 99,249.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -83,671.78 | -- | -14,553.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,639.68 | -- | -661.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 17,039.41 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,464.14 | -- | -59,729.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 97,307.31 | -- | -25,760.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -70,998.68 | -- | 88,992.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 55,117.80 | -- | 20,624.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,123.27 | -- | 19,140.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,961.55 | -- | 20,961.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 161.72 | -- | -1,820.94 | -- |
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