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| 龙建股份(600853) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,996.90 | 1,929,338.59 | 961,526.92 | 549,283.59 | 281,270.50 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,141.46 | 42,636.01 | 50,284.37 | 43,535.83 | 13,570.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 255,138.36 | 1,971,974.61 | 1,011,811.28 | 592,819.42 | 294,840.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 421,992.99 | 1,410,369.24 | 844,980.76 | 466,168.86 | 288,664.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,346.27 | 114,964.05 | 86,092.70 | 54,762.39 | 29,838.31 |
| 支付的各项税费 | 27,004.35 | 73,783.91 | 47,776.81 | 23,468.42 | 22,483.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,549.90 | 109,373.48 | 56,298.65 | 54,115.70 | 31,304.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 484,893.51 | 1,708,490.68 | 1,035,148.91 | 598,515.36 | 372,290.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -229,755.16 | 263,483.93 | -23,337.63 | -5,695.94 | -77,449.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,524.78 | 1,530.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 168.50 | 830.10 | 551.69 | 168.04 | 168.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.89 | 1,350.59 | 1,109.44 | 888.07 | 125.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,530.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12.08 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 210.39 | 3,722.77 | 3,185.92 | 2,586.11 | 293.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,990.18 | 8,132.91 | 28,090.43 | 3,015.40 | 1,208.70 |
| 投资所支付的现金 | 13,015.60 | 58,555.41 | 63,619.34 | 54,634.71 | 50,725.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,005.78 | 66,688.32 | 91,709.77 | 57,650.11 | 51,934.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,795.40 | -62,965.55 | -88,523.86 | -55,064.00 | -51,640.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 188.00 | 70.04 | 50,008.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 188.00 | 70.04 | 8.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 240,486.87 | 583,611.06 | 613,293.94 | 428,059.70 | 206,502.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 240,674.88 | 633,681.10 | 663,301.94 | 428,059.70 | 206,502.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 108,220.37 | 610,595.41 | 547,703.85 | 359,111.43 | 126,771.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,852.71 | 71,912.39 | 51,468.59 | 32,750.54 | 18,203.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,883.22 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 379.00 | 200.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,073.08 | 682,886.79 | 599,372.44 | 391,861.98 | 144,975.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,601.80 | -49,205.69 | 63,929.50 | 36,197.72 | 61,526.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -127,948.75 | 151,312.69 | -47,931.98 | -24,562.22 | -67,562.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 542,099.73 | 390,787.04 | 390,787.04 | 390,787.04 | 390,787.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 414,150.98 | 542,099.73 | 342,855.06 | 366,224.82 | 323,224.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,761.37 | -- | 9,105.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 541.51 | -- | 392.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,339.27 | -- | 4,401.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,206.89 | -- | 2,020.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,505.16 | -- | 433.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -126.86 | -- | -27.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.11 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 62,513.05 | -- | 30,867.32 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,755.23 | -- | -534.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,008.89 | -- | -862.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6.02 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -30,453.84 | -- | -20,063.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 104,553.06 | -- | 129,156.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 51,522.31 | -- | -167,717.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,586.42 | -- | 1,626.52 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 263,483.93 | -- | -5,695.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 542,099.73 | -- | 366,224.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 390,787.04 | -- | 390,787.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 151,312.69 | -- | -24,562.22 | -- |
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