上海临港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海临港(600848) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,677.74499,505.98329,669.67197,438.0797,527.31
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金34,525.86127,252.7676,613.0147,357.5218,946.01
经营活动现金流入小计178,203.61626,758.74406,282.68244,795.59116,473.32
购买商品、接受劳务支付的现金158,673.90484,060.77306,067.83170,433.08126,675.00
支付给职工以及为职工支付的现金13,975.5528,733.2623,224.7817,707.9510,275.32
支付的各项税费48,766.09168,107.83119,637.88101,565.0561,921.83
支付的其他与经营活动有关的现金26,914.2531,174.1221,801.3811,679.035,489.39
经营活动现金流出小计248,329.80712,075.98470,731.88301,385.11204,361.54
经营活动产生的现金流量净额-70,126.19-85,317.24-64,449.20-56,589.52-87,888.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金408.90182,319.10182,319.10101,142.631,142.63
取得投资收益所收到的现金4,113.3815,439.3316,283.808,232.10375.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.7114,504.299,852.389,739.600.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--9,563.01845.65917.37--
投资活动现金流入小计4,522.99221,825.73209,300.92120,031.691,518.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,857.832,862.341,174.87215.1762.83
投资所支付的现金7,400.00437,642.32391,014.45303,579.30105,313.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,859.1510,800.006,400.006,000.003,000.00
投资活动现金流出小计20,116.98451,304.66398,589.32309,794.47108,375.83
投资活动产生的现金流量净额-15,593.98-229,478.92-189,288.39-189,762.78-106,857.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,000.0026,170.0016,170.0012,370.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,000.0026,170.0016,170.00----
取得借款收到的现金605,357.901,324,111.771,118,684.78862,692.17279,999.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金42,000.0050,000.00------
筹资活动现金流入小计653,357.901,400,281.771,134,854.78875,062.17279,999.09
偿还债务支付的现金266,772.271,280,002.34836,824.82616,825.78247,397.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,400.47112,537.8999,732.2285,766.6816,616.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--410.36------
支付其他与筹资活动有关的现金30.891,122.4263.8852.2813.48
筹资活动现金流出小计283,203.631,393,662.65936,620.92702,644.74264,026.82
筹资活动产生的现金流量净额370,154.286,619.12198,233.86172,417.4315,972.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.112.31-3.992.48--
五、现金及现金等价物净增加额284,435.22-308,174.74-55,507.73-73,932.39-178,773.42
加:期初现金及现金等价物余额294,324.03601,520.22601,520.22601,520.22601,520.22
六、期末现金及现金等价物余额578,759.25293,345.48546,012.49527,587.83422,746.80
附注
净利润--163,080.34--91,642.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---9,089.98---8,878.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,072.29--16,193.39--
无形资产摊销--79.77--39.69--
长期待摊费用摊销--4,096.62--1,959.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,839.72---3,297.76--
固定资产报废损失--0.36---7.55--
公允价值变动损失---25,120.66---3,865.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--44,472.39--17,877.99--
投资损失---24,229.52---12,284.22--
递延所得税资产减少--26,245.88--18,859.60--
递延所得税负债增加--10,002.69---16.71--
存货的减少---604,324.87---103,563.45--
经营性应收项目的减少---4,053.28---6,124.92--
经营性应付项目的增加--303,290.44---65,124.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---85,317.24---56,589.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--293,345.48--527,587.83--
现金的期初余额--601,520.22--601,520.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---308,174.74---73,932.39--
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