上海机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海机电(600835) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金566,363.842,454,102.601,769,347.411,065,754.44414,544.57
收到的税费返还15.09411.09524.62378.48101.96
收到的其他与经营活动有关的现金5,434.5823,533.6923,231.3620,174.603,234.05
经营活动现金流入小计571,813.512,478,047.371,793,103.391,086,307.52417,880.58
购买商品、接受劳务支付的现金602,272.882,014,969.641,451,043.76937,235.74531,207.70
支付给职工以及为职工支付的现金37,564.03166,153.1069,169.1745,349.5321,521.30
支付的各项税费21,905.7260,123.9139,869.7820,118.434,811.94
支付的其他与经营活动有关的现金55,301.51127,163.58127,897.3485,129.9938,412.39
经营活动现金流出小计717,044.142,368,410.231,687,980.051,087,833.70595,953.33
经营活动产生的现金流量净额-145,230.63109,637.14105,123.34-1,526.18-178,072.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,827.1324,393.1617,673.5117,531.743,957.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.4569.5636.4329.4315.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金26,197.69125,685.6911,804.855,650.34123,392.46
投资活动现金流入小计29,028.27150,148.4129,514.7923,211.51127,365.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,926.5527,283.0218,836.4711,898.765,868.55
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--77,886.9077,886.90----
支付的其他与投资活动有关的现金9,762.78--66,352.96--1,826.70
投资活动现金流出小计16,689.33105,800.21163,076.3311,898.767,695.25
投资活动产生的现金流量净额12,338.9444,348.20-133,561.5411,312.75119,670.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,350.0014,237.9812,387.9811,687.9811,570.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,350.0014,237.9812,387.9811,687.9811,570.53
偿还债务支付的现金1,350.0014,479.8412,530.721,819.291,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40.3785,662.6839,286.61305.8939.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--47,306.191,193.4996.74--
支付其他与筹资活动有关的现金275.5226,004.2623,802.0931,102.09--
筹资活动现金流出小计1,665.89126,146.7875,619.4333,227.271,489.95
筹资活动产生的现金流量净额-315.89-111,908.81-63,231.45-21,539.2910,080.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响172.41-2,631.18-1,092.49534.11516.72
五、现金及现金等价物净增加额-133,035.1639,445.36-92,762.13-11,218.61-47,804.85
加:期初现金及现金等价物余额803,515.31764,069.95764,069.95764,069.95749,606.61
六、期末现金及现金等价物余额670,480.14803,515.31671,307.81752,851.34701,801.76
附注
净利润--178,574.16--93,882.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--988.27--22.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,494.13--11,240.81--
无形资产摊销--1,252.47--2,085.59--
长期待摊费用摊销--130.96--43.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--330.28--60.32--
固定资产报废损失--17.11------
公允价值变动损失---28.88---347.33--
递延收益增加(减:减少)---919.82---449.91--
预计负债----------
财务费用---7,387.26---5,552.10--
投资损失---29,205.81---12,717.23--
递延所得税资产减少---4,192.63--80.79--
递延所得税负债增加---984.16--60.70--
存货的减少---7,880.13--48,324.82--
经营性应收项目的减少---173,295.91---96,423.54--
经营性应付项目的增加--97,142.96---56,707.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--109,637.14---1,526.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--803,515.31--752,851.34--
现金的期初余额--764,069.95--764,069.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--39,445.36---11,218.61--
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