申通地铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
申通地铁(600834) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,050.5637,288.4623,031.0815,329.775,457.21
收到的税费返还5.23--146.09----
收到的其他与经营活动有关的现金590.52158,615.79137,057.1897,765.1141,529.16
经营活动现金流入小计3,646.31195,904.25160,234.35113,094.8846,986.37
购买商品、接受劳务支付的现金406.2112,550.826,992.054,885.791,251.78
支付给职工以及为职工支付的现金3,683.1410,669.137,152.005,050.443,129.64
支付的各项税费352.633,441.182,927.952,229.00285.97
支付的其他与经营活动有关的现金632.82180,795.0983,885.3954,313.7331,315.10
经营活动现金流出小计5,074.80207,456.22100,957.3966,478.9635,982.49
经营活动产生的现金流量净额-1,428.49-11,551.9759,276.9646,615.9211,003.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--5,913.552,779.572,775.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.080.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--13,750.00--13,750.00--
投资活动现金流入小计--19,663.552,779.6416,525.68--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,528.104,500.412,997.49500.1028.06
投资所支付的现金--490.00245.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,528.104,990.413,242.49500.1028.06
投资活动产生的现金流量净额-1,528.1014,673.13-462.8516,025.58-28.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,522.3442,992.8520,100.0018,700.0018,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,522.3442,992.8520,100.0018,700.0018,700.00
偿还债务支付的现金--54,467.0042,267.0042,267.0019,267.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金223.976,652.395,172.182,917.06371.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----11.43----
筹资活动现金流出小计223.9761,119.3947,450.6045,184.0619,638.00
筹资活动产生的现金流量净额1,298.37-18,126.55-27,350.60-26,484.06-938.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-1,658.22-15,005.3931,463.5036,157.4410,037.82
加:期初现金及现金等价物余额16,779.7731,690.2931,784.0631,690.2931,784.06
六、期末现金及现金等价物余额15,121.5516,684.9063,247.5767,847.7341,821.88
附注
净利润--7,938.03--4,719.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---128.99---167.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--344.19--146.13--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--57.21------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.03---0.04--
公允价值变动损失---91.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--383.67--2,502.86--
投资损失---5,780.97---2,914.66--
递延所得税资产减少---44.98--44.27--
递延所得税负债增加--41.55---4.77--
存货的减少---724.01--81.87--
经营性应收项目的减少---17,837.92--42,998.15--
经营性应付项目的增加---225.70---789.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,206.36------
经营活动产生现金流量净额---11,551.97--46,615.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,684.90--67,847.73--
现金的期初余额--31,690.29--31,690.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,005.39--36,157.44--
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