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| 申通地铁(600834) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,312.63 | 67,764.70 | 47,123.51 | 15,189.89 | 6,802.23 |
| 收到的税费返还 | 0.80 | 349.29 | 169.04 | 169.13 | 57.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,778.45 | 80,136.57 | 49,952.17 | 15,852.17 | 5,950.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,091.88 | 148,250.55 | 97,244.73 | 31,211.19 | 12,809.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,006.57 | 20,748.54 | 10,545.22 | 5,796.95 | 1,928.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,044.87 | 31,639.93 | 24,198.40 | 8,531.28 | 4,948.04 |
| 支付的各项税费 | 1,111.45 | 5,946.75 | 4,522.28 | 2,213.04 | 1,041.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,910.52 | 6,935.55 | 21,718.13 | 4,100.60 | 4,434.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,073.41 | 65,270.77 | 60,984.03 | 20,641.88 | 12,353.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,981.53 | 82,979.79 | 36,260.70 | 10,569.31 | 456.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 44,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 976.79 | 221.49 | 195.46 | 95.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.00 | -- | 2.86 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 44,978.79 | 11,221.49 | 11,198.32 | 10,095.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,208.48 | 6,660.28 | 5,382.52 | 52.14 | 2,031.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | 67,566.54 | 23,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,018.00 | 6,018.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,208.48 | 80,244.82 | 34,400.52 | 52.14 | 2,031.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,208.48 | -35,266.03 | -23,179.03 | 11,146.18 | 8,064.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,440.64 | 6,035.71 | 4,317.08 | 1,992.54 | 1,765.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,440.64 | 6,035.71 | 4,317.08 | 1,992.54 | 1,765.77 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 39,664.96 | 14,030.03 | 14,030.03 | 13,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99.73 | 4,378.69 | 3,468.47 | 566.67 | 294.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 662.83 | -- | 66.56 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 99.73 | 44,706.47 | 17,498.50 | 14,663.25 | 13,594.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,340.91 | -38,670.76 | -13,181.42 | -12,670.71 | -11,828.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,849.10 | 9,043.00 | -99.75 | 9,044.78 | -3,308.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,629.64 | 26,586.64 | 26,649.45 | 23,012.33 | 23,075.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,780.53 | 35,629.64 | 26,549.70 | 32,057.10 | 19,766.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,467.74 | -- | 3,098.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 171.90 | -- | 101.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,027.33 | -- | 494.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 54.74 | -- | 0.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 28.10 | -- | 4.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.29 | -- | -3.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.77 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,103.60 | -- | 595.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,060.84 | -- | -436.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -48.61 | -- | 18.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 248.63 | -- | -14.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,870.31 | -- | 23.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,856.64 | -- | 3,479.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 65,061.19 | -- | 2,992.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,588.43 | -- | 3.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 82,979.79 | -- | 10,569.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,629.64 | -- | 32,057.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,586.64 | -- | 23,012.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,043.00 | -- | 9,044.78 | -- |
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