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| 申通地铁(600834) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,121.55 | 16,778.67 | 63,229.01 | 68,019.63 | 41,733.13 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 915.82 | 134.12 | 2,654.47 | 2,429.02 | 5,767.48 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 915.82 | 134.12 | 2,654.47 | 2,429.02 | 5,767.48 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2.02 | 23.92 | 7.52 | 24.92 | 23.57 |
| 其他应收款(合计) | 197.16 | 190.94 | 1,628.51 | 388.24 | 1,509.87 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 1,387.75 | -- | 1,387.75 |
| 其他应收款 | -- | 190.94 | -- | 388.24 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,468.10 | 1,203.69 | 494.25 | 406.90 | 318.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,202.51 | 9,819.29 | 103.00 | 2,550.49 | 31,787.08 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,176.52 | 3,117.99 | 1,351.48 | 1,420.39 | 3,731.82 |
| 流动资产合计 | 34,407.76 | 32,246.15 | 71,480.59 | 78,453.63 | 84,871.09 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 93,144.15 | 92,246.10 | 92,094.54 | 91,533.60 | 92,669.76 |
| 长期股权投资 | 15,367.32 | 15,371.68 | 16,219.95 | 15,153.31 | 15,158.98 |
| 投资性房地产 | 22.72 | 23.40 | 24.07 | 24.75 | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 1,027.74 | 448.93 | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 448.93 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,830.43 | 5,947.12 | 3,217.87 | 3,263.82 | 3,329.08 |
| 固定资产净额 | -- | 5,947.12 | -- | 3,263.82 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 320.36 | 354.68 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 220.82 | 220.82 | 131.57 | 131.57 | 178.46 |
| 其他非流动资产 | 67,932.48 | 67,727.87 | 18,612.00 | 11,682.00 | 14,476.25 |
| 非流动资产合计 | 253,213.56 | 252,271.41 | 201,728.13 | 192,653.78 | 196,207.20 |
| 资产总计 | 287,621.32 | 284,517.56 | 273,208.73 | 271,107.41 | 281,078.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,016.04 | 15,014.44 | 1,400.00 | -- | 22,700.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,776.07 | 4,045.93 | 3,389.93 | 5,591.77 | 7,124.61 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,776.07 | 4,045.93 | 3,389.93 | 5,591.77 | 7,124.61 |
| 预收款项 | -- | -- | 993.30 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 153.97 | 1,014.78 | 670.96 | 491.81 | 281.61 |
| 应交税费 | 2,441.76 | 2,229.43 | 1,916.41 | 1,876.64 | 2,714.09 |
| 其他应付款(合计) | 13,969.74 | 14,200.89 | 15,788.61 | 16,593.59 | 1,913.22 |
| 应付利息 | -- | -- | 773.79 | 734.93 | 1,242.83 |
| 应付股利 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 1,247.51 | 48.05 |
| 其他应付款 | -- | 14,152.63 | -- | 14,611.15 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,433.50 | 28,080.20 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 其他流动负债 | -- | 61.97 | 1.85 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 65,791.08 | 65,680.42 | 25,386.59 | 25,578.51 | 35,491.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 65,015.19 | 63,492.85 | 73,600.00 | 73,600.00 | 73,900.00 |
| 应付债券 | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 153.06 | 176.93 | 135.76 | 139.61 | 139.10 |
| 长期递延收益 | 186.41 | 186.41 | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 65,354.66 | 63,856.18 | 93,735.76 | 93,739.61 | 94,039.10 |
| 负债合计 | 131,145.73 | 129,536.60 | 119,122.35 | 119,318.12 | 129,531.04 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,738.19 | 47,738.19 | 47,738.19 | 47,738.19 | 47,738.19 |
| 资本公积 | 2,789.71 | 2,789.71 | 2,789.71 | 2,789.71 | 2,789.71 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 211.27 | 214.61 | 230.10 | 241.66 | 225.80 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 22,367.38 | 22,367.38 | 21,989.59 | 21,989.59 | 21,989.59 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 81,782.83 | 80,301.44 | 79,796.70 | 77,477.76 | 77,539.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,889.37 | 153,411.33 | 152,544.28 | 150,236.90 | 150,283.19 |
| 少数股东权益 | 1,586.21 | 1,569.63 | 1,542.09 | 1,552.38 | 1,264.05 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 156,475.59 | 154,980.96 | 154,086.37 | 151,789.29 | 151,547.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 287,621.32 | 284,517.56 | 273,208.73 | 271,107.41 | 281,078.29 |
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