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| 申通地铁(600834) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,958.45 | 35,807.55 | 26,549.70 | 32,107.10 | 19,766.88 |
| 交易性金融资产 | 1,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,238.87 | 12,047.98 | 13,854.20 | 6,429.48 | 3,315.37 |
| 应收票据 | 22.50 | -- | 46.64 | -- | -- |
| 应收账款 | 11,216.37 | 12,047.98 | 13,807.56 | 6,429.48 | 3,315.37 |
| 应收款项融资 | -- | 182.01 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 100.41 | 83.77 | 8,114.98 | 46.31 | 45.27 |
| 其他应收款(合计) | 932.07 | 964.66 | 472.64 | 358.79 | 494.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 67.90 |
| 应收股利 | 478.83 | 432.58 | -- | 3.76 | -- |
| 其他应收款 | -- | 532.08 | -- | 355.03 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,617.44 | 1,613.60 | 3,650.34 | 3,618.21 | 3,621.22 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 17,102.75 | 17,380.21 | -- | -- | 1,098.20 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,722.41 | 795.38 | 18,633.74 | 2,403.95 | 5,631.20 |
| 流动资产合计 | 76,063.12 | 75,728.96 | 74,700.89 | 49,055.08 | 38,430.74 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 4,396.93 | 5,097.78 | 5,797.48 | 13,069.10 | 15,766.00 |
| 长期股权投资 | 9,500.12 | 9,351.91 | 1,925.83 | 1,918.00 | 1,843.78 |
| 投资性房地产 | 21.55 | 22.77 | 13.27 | 13.95 | 14.62 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 2,944.13 | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 20,627.85 | 20,918.62 | 15,951.55 | 16,037.19 | 16,200.14 |
| 固定资产净额 | -- | 20,918.62 | -- | 16,037.19 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,207.15 | 2,347.94 | 2,268.45 | 1,546.85 | 1,728.04 |
| 无形资产 | 97.07 | 109.73 | 122.44 | 0.13 | 0.21 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 362.41 | 384.71 | 385.28 | 24.89 | 27.43 |
| 递延所得税资产 | 1,081.81 | 1,110.15 | 1,134.94 | 870.82 | 876.90 |
| 其他非流动资产 | 95,836.90 | 96,064.56 | 133,057.44 | 143,047.55 | 148,571.15 |
| 非流动资产合计 | 149,201.91 | 150,479.13 | 177,674.17 | 190,534.25 | 199,049.86 |
| 资产总计 | 225,265.03 | 226,208.09 | 252,375.05 | 239,589.33 | 237,480.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 1,000.76 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,571.12 | 12,130.37 | 14,946.86 | 12,577.80 | 11,632.22 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,571.12 | 12,130.37 | 14,946.86 | 12,577.80 | 11,632.22 |
| 预收款项 | 13,770.93 | 13,750.00 | 13,766.90 | 13,750.00 | 13,811.50 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,568.24 | 2,556.80 | 816.05 | 817.46 | 447.38 |
| 应交税费 | 661.28 | 698.15 | 1,764.95 | 927.87 | 683.03 |
| 其他应付款(合计) | 1,838.64 | 1,559.70 | 1,745.26 | 3,010.70 | 670.13 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,128.31 | 1,128.31 | 955.63 | 2,530.99 | 48.60 |
| 其他应付款 | -- | 431.39 | -- | 479.72 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,156.56 | 2,162.31 | 446.95 | 1,524.07 | 445.36 |
| 其他流动负债 | 33.09 | 406.01 | 2.66 | 5.66 | 27.01 |
| 流动负债合计 | 30,607.81 | 34,272.03 | 58,497.72 | 57,691.84 | 52,811.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,094.94 | 10,654.30 | 12,035.67 | 8,606.26 | 10,214.40 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,797.32 | 1,887.08 | 2,123.80 | 1,320.06 | 1,641.78 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 99.15 | 99.15 | 66.50 | 66.50 | 66.50 |
| 递延所得税负债 | 611.75 | 626.57 | 568.00 | 354.26 | 352.14 |
| 长期递延收益 | 436.98 | 436.98 | 342.13 | 330.10 | 342.13 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,040.14 | 13,704.07 | 15,136.11 | 10,677.18 | 12,616.95 |
| 负债合计 | 45,647.94 | 47,976.10 | 73,633.83 | 68,369.02 | 65,428.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,738.19 | 47,738.19 | 47,738.19 | 47,738.19 | 47,738.19 |
| 资本公积 | -- | -- | -- | 2,789.71 | 2,789.71 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 128.64 | 129.27 | 131.06 | 80.38 | 92.23 |
| 专项储备 | 25.10 | 25.10 | 34.72 | 36.87 | 32.90 |
| 盈余公积 | 24,765.42 | 24,742.45 | 23,207.68 | 22,897.17 | 22,897.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 98,146.02 | 97,024.36 | 98,718.72 | 95,008.21 | 95,881.25 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,803.37 | 169,659.37 | 169,830.38 | 168,550.53 | 169,431.45 |
| 少数股东权益 | 8,813.71 | 8,572.61 | 8,910.84 | 2,669.79 | 2,620.88 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 179,617.08 | 178,231.98 | 178,741.22 | 171,220.32 | 172,052.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 225,265.03 | 226,208.09 | 252,375.05 | 239,589.33 | 237,480.60 |
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