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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
ST广网(600831) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,535.38169,658.88126,316.6786,217.9937,463.64
收到的税费返还8.7115.9019.5919.5914.54
收到的其他与经营活动有关的现金1,677.389,885.065,721.444,659.87670.43
经营活动现金流入小计36,221.48179,559.83132,057.7090,897.4638,148.61
购买商品、接受劳务支付的现金20,315.8782,945.3159,842.0241,719.1916,967.44
支付给职工以及为职工支付的现金9,766.5654,503.1141,814.3024,288.4315,885.45
支付的各项税费243.501,496.16883.91557.41415.08
支付的其他与经营活动有关的现金5,583.6010,635.659,848.279,278.834,669.94
经营活动现金流出小计35,909.52149,580.23112,388.5075,843.8637,937.91
经营活动产生的现金流量净额311.9629,979.6119,669.2015,053.60210.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32.65252.73215.84153.8455.52
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.300.600.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计32.65254.03216.44154.4455.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,590.0032,762.0235,241.8822,910.6516,995.58
投资所支付的现金--30.0030.0030.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,590.0032,792.0235,271.8822,940.6516,995.58
投资活动产生的现金流量净额-6,557.35-32,537.99-35,055.44-22,786.21-16,940.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金89,617.33289,923.40232,891.40147,891.4057,741.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.0027,000.0010,000.0010,000.00--
筹资活动现金流入小计94,617.33316,923.40242,891.40157,891.4057,741.40
偿还债务支付的现金71,487.07296,567.77204,729.54125,054.0639,246.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,576.0721,816.7816,120.7011,410.895,434.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,174.2215,507.6411,357.456,794.563,309.21
筹资活动现金流出小计81,237.36333,892.20232,207.69143,259.5147,990.22
筹资活动产生的现金流量净额13,379.97-16,968.8010,683.7114,631.899,751.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额7,134.58-19,527.18-4,702.536,899.28-6,978.17
加:期初现金及现金等价物余额14,495.7134,022.9034,022.9034,022.9034,022.90
六、期末现金及现金等价物余额21,630.2914,495.7129,320.3740,922.1727,044.72
附注
净利润---108,293.82---36,717.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,554.22--186.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--52,651.34--26,353.59--
无形资产摊销--4,215.29--2,127.04--
长期待摊费用摊销--1,169.08--630.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.74------
固定资产报废损失---1.32--0.63--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,701.92--12,184.27--
投资损失--650.71--307.13--
递延所得税资产减少---123.61--18.32--
递延所得税负债增加---273.48--132.79--
存货的减少--306.49--813.31--
经营性应收项目的减少--1,966.42---1,802.20--
经营性应付项目的增加--14,441.24--6,093.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--29,979.61--15,053.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,495.71--40,922.17--
现金的期初余额--34,022.90--34,022.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,527.18--6,899.28--
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