百联股份

- 600827

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
百联股份(600827) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,703,374.985,349,116.273,856,684.232,547,521.101,348,169.93
收到的税费返还46.45--2,002.34810.83266.30
收到的其他与经营活动有关的现金61,273.90198,329.5191,820.7944,655.7650,199.25
经营活动现金流入小计1,764,695.335,549,701.043,950,507.362,592,987.681,398,635.48
购买商品、接受劳务支付的现金1,342,124.634,344,911.313,043,116.892,084,152.131,109,846.35
支付给职工以及为职工支付的现金111,784.33322,122.59237,511.46169,775.97101,892.64
支付的各项税费118,430.35140,507.00181,632.99104,851.4547,848.66
支付的其他与经营活动有关的现金99,307.70297,275.38236,355.34169,248.9984,117.17
经营活动现金流出小计1,671,647.015,104,816.283,698,616.682,528,028.551,343,704.81
经营活动产生的现金流量净额93,048.31444,884.76251,890.6964,959.1354,930.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,709.21158,591.13206,313.79203,752.76122,656.85
取得投资收益所收到的现金795.7222,159.2513,191.345,641.624,169.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.6034,520.9334,096.6921,351.4618.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--518.11------
投资活动现金流入小计7,552.54215,789.41253,601.82230,745.84126,844.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,366.25144,754.4482,408.6164,654.0342,557.83
投资所支付的现金3.2028,064.713,040.28946.276.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--9,580.53------
支付的其他与投资活动有关的现金--29,007.2828,675.8428,675.8428,675.84
投资活动现金流出小计43,369.44211,406.97114,124.7294,276.1471,240.14
投资活动产生的现金流量净额-35,816.914,382.45139,477.10136,469.7055,604.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金600.004,680.001,800.001,400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金600.004,680.001,800.001,400.00--
取得借款收到的现金169,824.77388,503.31374,066.51260,940.5928,455.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计170,424.77393,183.31375,866.51262,340.5928,455.22
偿还债务支付的现金159,395.27377,982.43341,006.59282,708.48190,018.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,151.6759,039.7034,928.1411,741.674,929.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--24,244.544,779.201,873.92--
支付其他与筹资活动有关的现金35,315.63129,948.35247.42149.17--
筹资活动现金流出小计199,862.56566,970.48376,182.15294,599.32194,947.36
筹资活动产生的现金流量净额-29,437.79-173,787.17-315.64-32,258.73-166,492.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.03-3.743.17-31.20-4.96
五、现金及现金等价物净增加额27,791.59275,476.31391,055.32169,138.90-55,961.66
加:期初现金及现金等价物余额1,419,704.751,134,966.741,134,966.741,134,966.741,134,966.74
六、期末现金及现金等价物余额1,447,496.341,410,443.051,526,022.061,304,105.641,079,005.08
附注
净利润--79,546.92--41,055.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,179.81--4,996.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--95,962.92--97,217.07--
无形资产摊销--15,482.04--7,248.43--
长期待摊费用摊销--22,160.98--8,397.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32,495.70---950.37--
固定资产报废损失--196.52---0.16--
公允价值变动损失--5,701.20--4,293.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--46,193.73--20,061.09--
投资损失---25,210.60---30,740.19--
递延所得税资产减少---2,003.04--1,056.44--
递延所得税负债增加--5,141.39---1,583.92--
存货的减少--4,592.57---346,568.44--
经营性应收项目的减少--57,696.17--28,887.52--
经营性应付项目的增加--54,657.20--231,919.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--444,884.76--64,959.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,410,443.05--1,304,105.64--
现金的期初余额--1,134,966.74--1,134,966.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--275,476.31--169,138.90--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶