云煤能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
云煤能源(600792) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,563.60431,585.69319,182.40224,702.95113,873.44
收到的税费返还0.37358.334.023.18--
收到的其他与经营活动有关的现金2,443.633,899.919,619.4911,025.353,872.81
经营活动现金流入小计122,007.60435,843.93328,805.90235,731.48117,746.26
购买商品、接受劳务支付的现金111,662.22379,775.28291,992.82186,245.6593,258.32
支付给职工以及为职工支付的现金8,972.4833,536.8923,864.5314,715.147,867.75
支付的各项税费3,254.9212,629.617,744.984,289.692,105.21
支付的其他与经营活动有关的现金876.457,099.183,485.762,335.031,073.81
经营活动现金流出小计124,766.08433,040.95327,088.09207,585.51104,305.09
经营活动产生的现金流量净额-2,758.482,802.981,717.8128,145.9713,441.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--23,681.8515,024.407,149.80--
取得投资收益所收到的现金--11.509.604.700.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--23,693.3515,034.007,154.500.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,516.071,544.921,076.64859.92680.62
投资所支付的现金--23,451.5815,024.407,149.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--60.5760.5760.5760.57
投资活动现金流出小计5,516.0725,057.0716,161.618,070.29741.19
投资活动产生的现金流量净额-5,516.07-1,363.73-1,127.61-915.79-740.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,200.0052,300.0052,300.0028,700.0018,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24,140.0060,126.9910,000.0010,000.0010,000.00
筹资活动现金流入小计39,340.00112,426.9962,300.0038,700.0028,700.00
偿还债务支付的现金18,700.0082,460.9063,460.0050,465.6626,060.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金663.324,424.762,505.562,018.25980.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18,348.6538,692.6222,085.0112,876.565,654.11
筹资活动现金流出小计37,711.98125,578.2988,050.5665,360.4632,694.96
筹资活动产生的现金流量净额1,628.02-13,151.30-25,750.56-26,660.46-3,994.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,646.53-11,712.05-25,160.36569.728,705.73
加:期初现金及现金等价物余额28,210.8539,922.9039,925.0439,922.9039,925.04
六、期末现金及现金等价物余额21,564.3228,210.8514,764.6840,492.6248,630.77
附注
净利润--6,594.50---2,251.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,368.07--1,470.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,792.17--6,063.30--
无形资产摊销--1,227.15--557.66--
长期待摊费用摊销--51.81--26.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------14.36--
固定资产报废损失--409.02--0.15--
公允价值变动损失--50.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,675.07--3,712.34--
投资损失---676.96---290.82--
递延所得税资产减少--889.23--2.75--
递延所得税负债增加---98.18------
存货的减少--6,209.21--3,488.08--
经营性应收项目的减少---8,618.46--4,720.14--
经营性应付项目的增加---27,862.42--10,538.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--60.26------
经营活动产生现金流量净额--2,802.98--28,145.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,210.85--40,492.62--
现金的期初余额--39,922.90--39,922.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,712.05--569.72--
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