水井坊

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
水井坊(600779) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,187.83534,764.83400,252.21169,464.1292,962.58
收到的税费返还56.76344.8183.4183.4183.41
收到的其他与经营活动有关的现金2,251.9110,555.557,176.576,682.715,353.44
经营活动现金流入小计75,496.50545,665.20407,512.19176,230.2498,399.43
购买商品、接受劳务支付的现金52,679.26112,387.7393,219.1351,767.1525,779.32
支付给职工以及为职工支付的现金11,243.2656,116.6241,446.4921,418.909,433.26
支付的各项税费39,241.95177,774.81108,843.5175,131.5243,605.16
支付的其他与经营活动有关的现金29,899.95125,024.1786,647.0557,307.6329,802.66
经营活动现金流出小计133,064.42471,303.32330,156.17205,625.19108,620.39
经营活动产生的现金流量净额-57,567.9274,361.8877,356.02-29,394.95-10,220.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.22------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--0.22------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,423.7550,866.2745,971.8940,723.9620,592.24
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,423.7550,866.2745,971.8940,723.9620,592.24
投资活动产生的现金流量净额-9,423.75-50,866.05-45,971.89-40,723.96-20,592.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,198.4733,864.0133,784.5715.92--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,467.2212,174.2811,986.308,814.327,633.89
筹资活动现金流出小计5,665.6946,038.2945,770.878,830.237,633.89
筹资活动产生的现金流量净额-5,665.69-46,038.29-45,770.87-8,830.23-7,633.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-72,657.37-22,542.45-14,386.73-78,949.14-38,447.10
加:期初现金及现金等价物余额212,336.06234,878.52234,878.52234,878.52234,878.52
六、期末现金及现金等价物余额139,678.70212,336.06220,491.78155,929.37196,431.42
附注
净利润--134,102.90--24,241.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,265.75--691.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,178.46--6,860.32--
无形资产摊销--2,572.71--1,164.48--
长期待摊费用摊销--855.87--354.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--59.52--12.62--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24.95--14.72--
投资损失----------
递延所得税资产减少--1,451.22--1,687.09--
递延所得税负债增加---411.50---95.17--
存货的减少---79,774.32---57,072.97--
经营性应收项目的减少---10,037.08---5,835.91--
经营性应付项目的增加--6,637.81---1,475.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--268.54---217.66--
经营活动产生现金流量净额--74,361.88---29,394.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--212,336.06--155,929.37--
现金的期初余额--234,878.52--234,878.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,542.45---78,949.14--
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