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水井坊(600779) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,962.58 | 563,576.03 | 401,739.32 | 169,045.89 | 87,734.53 |
收到的税费返还 | 83.41 | 274.55 | 78.16 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,353.44 | 10,348.67 | 6,576.83 | 2,656.40 | 1,717.23 |
经营活动现金流入小计 | 98,399.43 | 574,199.26 | 408,394.30 | 171,702.29 | 89,451.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,779.32 | 92,720.63 | 65,528.15 | 43,073.25 | 26,732.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,433.26 | 45,073.36 | 33,622.17 | 20,556.64 | 10,344.02 |
支付的各项税费 | 43,605.16 | 162,720.48 | 100,349.66 | 53,828.70 | 28,144.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,802.66 | 100,323.01 | 73,348.79 | 52,920.01 | 25,860.61 |
经营活动现金流出小计 | 108,620.39 | 400,837.48 | 272,848.77 | 170,378.60 | 91,081.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,220.96 | 173,361.77 | 135,545.53 | 1,323.69 | -1,629.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.23 | 0.23 | 0.23 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.23 | 0.23 | 0.23 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,592.24 | 97,370.29 | 80,848.81 | 66,839.20 | 32,075.46 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,592.24 | 97,370.29 | 80,848.81 | 66,839.20 | 32,075.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,592.24 | -97,370.05 | -80,848.58 | -66,838.96 | -32,075.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 31,017.59 | 30,790.44 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,633.89 | 753.52 | 601.83 | 383.63 | 174.26 |
筹资活动现金流出小计 | 7,633.89 | 31,771.11 | 31,392.26 | 383.63 | 174.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,633.89 | -31,771.11 | -31,392.26 | -383.63 | -174.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,447.10 | 44,220.61 | 23,304.69 | -65,898.91 | -33,879.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 234,878.52 | 190,657.91 | 190,657.91 | 190,657.91 | 190,657.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 196,431.42 | 234,878.52 | 213,962.60 | 124,759.00 | 156,778.89 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 126,879.74 | -- | 20,278.25 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,968.04 | -- | 968.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,053.94 | -- | 3,493.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,021.17 | -- | 1,048.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 626.55 | -- | 290.02 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 35.54 | -- | 21.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 46.36 | -- | 27.00 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,179.06 | -- | -2,610.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 350.44 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -725.12 | -- | -14,130.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,196.04 | -- | -1,515.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 43,481.67 | -- | -7,866.71 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,446.22 | -- | 1,041.18 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 173,361.77 | -- | 1,323.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 234,878.52 | -- | 124,759.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 190,657.91 | -- | 190,657.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 44,220.61 | -- | -65,898.91 | -- |
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