洲际油气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
洲际油气(600759) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,337.43230,581.56187,205.02128,709.5359,727.25
收到的税费返还--9.439.439.419.41
收到的其他与经营活动有关的现金303.3411,849.404,801.175,077.414,353.74
经营活动现金流入小计56,640.77242,440.39192,015.62133,796.3564,090.40
购买商品、接受劳务支付的现金22,947.0398,561.7378,196.9354,383.9027,553.27
支付给职工以及为职工支付的现金8,517.0927,252.7319,694.7813,295.703,522.97
支付的各项税费11,200.8557,431.6750,167.1133,817.8117,703.53
支付的其他与经营活动有关的现金1,379.5813,739.3812,638.5410,228.4213,227.91
经营活动现金流出小计44,044.55196,985.51160,697.35111,725.8262,007.68
经营活动产生的现金流量净额12,596.2245,454.8731,318.2622,070.532,082.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--31.0431.04----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.001.001.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--16,842.1320,346.7420,346.742,300.00
投资活动现金流入小计--16,874.1720,378.7820,347.742,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,894.7212,223.287,293.233,075.01944.50
投资所支付的现金142.2621,778.586,160.964,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金324.532,162.8223,985.693,890.68--
投资活动现金流出小计3,361.5036,164.6837,439.8810,965.68944.50
投资活动产生的现金流量净额-3,361.50-19,290.51-17,061.109,382.061,355.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------18,000.00
筹资活动现金流入小计--------18,000.00
偿还债务支付的现金--68,680.4965,300.9358,120.4946,537.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,438.5010,383.197,978.595,679.472,179.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,630.202,302.601,658.19--
支付其他与筹资活动有关的现金342.6419,004.392,976.402,163.661,067.64
筹资活动现金流出小计1,781.1398,068.0876,255.9265,963.6249,785.39
筹资活动产生的现金流量净额-1,781.13-98,068.08-76,255.92-65,963.62-31,785.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响99.47-617.87-1,173.21-413.94519.55
五、现金及现金等价物净增加额7,553.06-72,521.59-63,171.97-34,924.97-27,827.62
加:期初现金及现金等价物余额46,914.59119,436.18119,436.18119,436.18119,436.18
六、期末现金及现金等价物余额54,467.6546,914.5956,264.2184,511.2191,608.56
附注
净利润--52,065.89--12,310.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,046.60------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,556.31--15,441.60--
无形资产摊销--201.19--167.57--
长期待摊费用摊销--29.24--10.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---509.04--0.77--
固定资产报废损失--0.07------
公允价值变动损失---1.97--8.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,869.85--4,825.77--
投资损失---106.25------
递延所得税资产减少--16,906.02--1,733.02--
递延所得税负债增加---45,474.50---471.21--
存货的减少--1,381.67--2,506.40--
经营性应收项目的减少--22,887.60--2,291.52--
经营性应付项目的增加---39,848.21---17,510.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--45,454.87--22,070.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,914.59--84,511.21--
现金的期初余额--119,436.18--119,436.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---72,521.59---34,924.97--
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