锦江酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
锦江酒店(600754) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金322,345.601,492,533.551,144,962.73765,719.60363,471.68
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金23,292.9551,281.6046,161.4636,028.8156,653.18
经营活动现金流入小计345,638.551,543,815.151,191,124.20801,748.42420,124.87
购买商品、接受劳务支付的现金74,383.28364,047.31222,924.56163,785.0880,345.41
支付给职工以及为职工支付的现金121,735.77515,868.87395,012.26272,725.37127,793.04
支付的各项税费24,018.69116,967.1091,051.1267,776.0325,258.25
支付的其他与经营活动有关的现金65,219.50190,763.43135,248.2092,309.6784,830.21
经营活动现金流出小计285,357.231,187,646.71844,236.14596,596.14318,226.90
经营活动产生的现金流量净额60,281.32356,168.44346,888.06205,152.27101,897.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,024.81171,998.47159,238.80137,000.00--
取得投资收益所收到的现金2,686.1037,733.3626,182.6519,444.944,200.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额95.3549,597.2733,046.2922,530.48177.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--170,979.55170,979.55164,449.92--
收到的其他与投资活动有关的现金133.924,036.382,621.441,997.24--
投资活动现金流入小计38,940.17434,345.03392,068.73345,422.574,378.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,357.1898,156.1573,560.9454,577.6022,117.44
投资所支付的现金--383.991,338.961,334.7010.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金609.1550,872.4036,506.0018,156.0015,592.22
投资活动现金流出小计26,966.33149,412.54111,405.9074,068.3037,719.96
投资活动产生的现金流量净额11,973.84284,932.49280,662.83271,354.27-33,341.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,417.63863,812.35703,126.03259,149.4615,410.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--21,013.2610,000.0010,000.00--
筹资活动现金流入小计19,417.63884,825.61713,126.03269,149.4615,410.01
偿还债务支付的现金110,434.22998,023.62957,506.35458,155.406,015.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,743.06152,726.53128,282.8638,758.9715,992.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--32,585.8615,167.808,492.7551.98
支付其他与筹资活动有关的现金35,531.74358,776.57145,591.7082,595.7539,777.06
筹资活动现金流出小计156,709.021,509,526.721,231,380.91579,510.1261,785.67
筹资活动产生的现金流量净额-137,291.39-624,701.11-518,254.88-310,360.66-46,375.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,826.92-3,274.601,602.34-1,627.93-1,043.71
五、现金及现金等价物净增加额-62,209.3013,125.22110,898.34164,517.9521,136.90
加:期初现金及现金等价物余额863,763.68850,638.46850,638.46850,638.46850,638.46
六、期末现金及现金等价物余额801,554.38863,763.68961,536.801,015,156.41871,775.36
附注
净利润--114,430.58--99,107.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--792.32--1,058.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--42,160.20--22,821.69--
无形资产摊销--20,415.64--9,617.99--
长期待摊费用摊销--38,214.44--22,836.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9,252.30---14,556.02--
固定资产报废损失--377.85------
公允价值变动损失---4,222.09---5,794.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--67,669.21--49,200.70--
投资损失---63,043.20---57,998.72--
递延所得税资产减少---12,262.16---6,971.33--
递延所得税负债增加---12,012.52---9,823.21--
存货的减少--1,760.71--754.97--
经营性应收项目的减少--15,368.55---33,112.55--
经营性应付项目的增加--21,137.25--68,049.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--356,168.44--205,152.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--863,763.68--1,015,156.41--
现金的期初余额--850,638.46--850,638.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,125.22--164,517.95--
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