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| 锦江酒店(600754) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,503.98 | 1,044,570.73 | 738,943.77 | 412,243.70 | 186,987.21 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,295.89 | 58,518.53 | 19,245.77 | 11,319.70 | 11,458.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 225,799.87 | 1,103,089.25 | 758,189.54 | 423,563.41 | 198,445.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,579.44 | 455,077.62 | 182,290.02 | 145,700.37 | 93,359.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,335.82 | 418,286.11 | 313,120.06 | 218,137.49 | 126,467.56 |
| 支付的各项税费 | 24,389.50 | 89,737.90 | 63,862.25 | 50,407.06 | 23,186.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,115.47 | 124,824.01 | 257,605.18 | 145,227.11 | 90,433.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 275,420.23 | 1,087,925.64 | 816,877.51 | 559,472.03 | 333,446.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,620.37 | 15,163.62 | -58,687.97 | -135,908.62 | -135,001.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 86,808.54 | 32,529.71 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,549.53 | 24,912.66 | 9,553.15 | 8,048.56 | 1,419.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,854.98 | 2,617.71 | 1,811.89 | 747.66 | 265.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 62,817.84 | 60,540.74 | 46,018.62 | 13,198.08 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 126.65 | 3,984.84 | 3,984.84 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,404.51 | 177,283.40 | 108,420.32 | 58,799.67 | 14,883.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,434.45 | 71,429.70 | 45,630.08 | 36,314.63 | 18,156.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | 11,928.10 | 6,894.85 | 6,894.85 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 125.55 | 125.55 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,434.45 | 83,357.80 | 52,650.48 | 43,335.02 | 18,156.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,029.94 | 93,925.61 | 55,769.84 | 15,464.66 | -3,272.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 497,830.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 94,439.40 | 861,306.85 | 501,434.94 | 250,796.87 | 135,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 592,269.39 | 861,306.85 | 501,434.94 | 250,796.87 | 135,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,500.00 | 782,685.18 | 262,018.03 | 210,152.41 | 107,695.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,964.79 | 97,199.68 | 83,781.51 | 76,810.59 | 9,259.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,272.91 | 5,733.38 | 4,692.85 | 4,489.64 | 3,157.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,991.19 | 3,444.82 | 3,998.54 | 2,635.01 | 2,329.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,455.98 | 883,329.67 | 349,798.09 | 289,598.01 | 119,284.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 478,813.42 | -22,022.82 | 151,636.85 | -38,801.14 | 16,215.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 361.81 | 429.64 | -1,587.18 | -362.43 | -1,992.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 424,524.92 | 87,496.05 | 147,131.54 | -159,607.53 | -124,051.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 678,671.06 | 591,175.02 | 591,175.02 | 591,175.02 | 591,175.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,103,195.98 | 678,671.06 | 738,306.56 | 431,567.48 | 467,123.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,989.77 | -- | 29,970.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,046.33 | -- | 174.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 56,872.28 | -- | 28,483.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 20,835.72 | -- | 10,313.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 52,637.15 | -- | 25,708.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,091.27 | -- | 529.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,218.64 | -- | 137.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,955.95 | -- | -805.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 34,149.24 | -- | 17,138.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -81,400.16 | -- | -73,869.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -22,462.29 | -- | -23,623.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -16,994.71 | -- | -4,196.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,074.05 | -- | 1,825.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,041.35 | -- | -44,688.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -45,481.47 | -- | -103,798.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,163.62 | -- | -135,908.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 678,671.06 | -- | 431,567.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 591,175.02 | -- | 591,175.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 87,496.05 | -- | -159,607.53 | -- |
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