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锦江酒店(600754) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,345.60 | 1,492,533.55 | 1,144,962.73 | 765,719.60 | 363,471.68 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,292.95 | 51,281.60 | 46,161.46 | 36,028.81 | 56,653.18 |
经营活动现金流入小计 | 345,638.55 | 1,543,815.15 | 1,191,124.20 | 801,748.42 | 420,124.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,383.28 | 364,047.31 | 222,924.56 | 163,785.08 | 80,345.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,735.77 | 515,868.87 | 395,012.26 | 272,725.37 | 127,793.04 |
支付的各项税费 | 24,018.69 | 116,967.10 | 91,051.12 | 67,776.03 | 25,258.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,219.50 | 190,763.43 | 135,248.20 | 92,309.67 | 84,830.21 |
经营活动现金流出小计 | 285,357.23 | 1,187,646.71 | 844,236.14 | 596,596.14 | 318,226.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,281.32 | 356,168.44 | 346,888.06 | 205,152.27 | 101,897.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 36,024.81 | 171,998.47 | 159,238.80 | 137,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,686.10 | 37,733.36 | 26,182.65 | 19,444.94 | 4,200.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.35 | 49,597.27 | 33,046.29 | 22,530.48 | 177.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 170,979.55 | 170,979.55 | 164,449.92 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 133.92 | 4,036.38 | 2,621.44 | 1,997.24 | -- |
投资活动现金流入小计 | 38,940.17 | 434,345.03 | 392,068.73 | 345,422.57 | 4,378.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,357.18 | 98,156.15 | 73,560.94 | 54,577.60 | 22,117.44 |
投资所支付的现金 | -- | 383.99 | 1,338.96 | 1,334.70 | 10.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 609.15 | 50,872.40 | 36,506.00 | 18,156.00 | 15,592.22 |
投资活动现金流出小计 | 26,966.33 | 149,412.54 | 111,405.90 | 74,068.30 | 37,719.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,973.84 | 284,932.49 | 280,662.83 | 271,354.27 | -33,341.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19,417.63 | 863,812.35 | 703,126.03 | 259,149.46 | 15,410.01 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 21,013.26 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19,417.63 | 884,825.61 | 713,126.03 | 269,149.46 | 15,410.01 |
偿还债务支付的现金 | 110,434.22 | 998,023.62 | 957,506.35 | 458,155.40 | 6,015.66 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,743.06 | 152,726.53 | 128,282.86 | 38,758.97 | 15,992.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 32,585.86 | 15,167.80 | 8,492.75 | 51.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,531.74 | 358,776.57 | 145,591.70 | 82,595.75 | 39,777.06 |
筹资活动现金流出小计 | 156,709.02 | 1,509,526.72 | 1,231,380.91 | 579,510.12 | 61,785.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -137,291.39 | -624,701.11 | -518,254.88 | -310,360.66 | -46,375.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,826.92 | -3,274.60 | 1,602.34 | -1,627.93 | -1,043.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -62,209.30 | 13,125.22 | 110,898.34 | 164,517.95 | 21,136.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 863,763.68 | 850,638.46 | 850,638.46 | 850,638.46 | 850,638.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 801,554.38 | 863,763.68 | 961,536.80 | 1,015,156.41 | 871,775.36 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 114,430.58 | -- | 99,107.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 792.32 | -- | 1,058.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,160.20 | -- | 22,821.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,415.64 | -- | 9,617.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 38,214.44 | -- | 22,836.10 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,252.30 | -- | -14,556.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 377.85 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,222.09 | -- | -5,794.05 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 67,669.21 | -- | 49,200.70 | -- |
投资损失 | -- | -63,043.20 | -- | -57,998.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,262.16 | -- | -6,971.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -12,012.52 | -- | -9,823.21 | -- |
存货的减少 | -- | 1,760.71 | -- | 754.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 15,368.55 | -- | -33,112.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 21,137.25 | -- | 68,049.08 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 356,168.44 | -- | 205,152.27 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 863,763.68 | -- | 1,015,156.41 | -- |
现金的期初余额 | -- | 850,638.46 | -- | 850,638.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,125.22 | -- | 164,517.95 | -- |
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