闻泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
闻泰科技(600745) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,356,942.746,217,028.814,626,365.073,112,629.691,702,503.58
收到的税费返还19,586.2261,372.0148,193.5431,987.3616,362.23
收到的其他与经营活动有关的现金11,303.7787,725.9825,827.80156,536.7817,755.76
经营活动现金流入小计1,387,832.736,366,126.814,700,386.413,301,153.841,736,621.57
购买商品、接受劳务支付的现金1,202,798.414,907,634.893,612,557.932,835,557.141,529,565.86
支付给职工以及为职工支付的现金154,018.44431,974.62384,115.47243,908.36136,986.88
支付的各项税费37,271.04154,279.56120,182.6980,359.2045,011.12
支付的其他与经营活动有关的现金33,228.16210,791.40121,398.3474,012.7527,515.84
经营活动现金流出小计1,427,316.055,704,680.474,238,254.433,233,837.451,739,079.69
经营活动产生的现金流量净额-39,483.32661,446.33462,131.9967,316.39-2,458.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金73,860.00115,493.04128,097.4876,959.8476,869.84
取得投资收益所收到的现金2,170.8917,440.521,535.15366.27197.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额302.128.85857.73241.68826.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--468.49475.05130.65--
收到的其他与投资活动有关的现金--40,000.00------
投资活动现金流入小计76,333.01173,410.89130,965.4177,698.4477,893.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,539.22222,219.99163,520.8770,255.3842,078.49
投资所支付的现金13,644.8890,377.78153,651.453,598.0025,144.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--105,167.7394,198.9472,338.75--
支付的其他与投资活动有关的现金30,000.0077,090.7286,939.261,289.008,374.80
投资活动现金流出小计104,184.10494,856.21498,310.52147,481.1375,597.82
投资活动产生的现金流量净额-27,851.09-321,445.32-367,345.12-69,782.692,295.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金866.78620,008.57620,183.19----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,760.23212,252.49277,660.39204,710.1395,315.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--28,120.0013,490.00122.87--
筹资活动现金流入小计28,627.01860,381.06911,333.59204,833.0095,315.09
偿还债务支付的现金112,234.80891,953.25845,137.37359,462.00296,250.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,035.6869,546.9656,929.8131,437.8011,619.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--93.9995.27----
支付其他与筹资活动有关的现金9,060.7698,937.6054,844.582,250.21177.34
筹资活动现金流出小计130,331.241,060,437.81956,911.76393,150.01308,047.29
筹资活动产生的现金流量净额-101,704.22-200,056.74-45,578.18-188,317.01-212,732.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,947.26-17,755.71-178.41-1,024.712,511.79
五、现金及现金等价物净增加额-160,091.37122,188.5649,030.28-191,808.01-210,382.72
加:期初现金及现金等价物余额765,795.61643,668.96643,668.96643,668.96643,668.96
六、期末现金及现金等价物余额605,704.24765,857.52692,699.24451,860.95433,286.24
附注
净利润--245,960.60--175,062.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,547.87--7,683.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--94,425.89--49,685.45--
无形资产摊销--53,650.09--24,237.90--
长期待摊费用摊销--14,826.68--7,763.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--445.36--10.78--
固定资产报废损失--1,037.64--1,099.65--
公允价值变动损失---15,800.36---9,459.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--79,609.79--36,641.21--
投资损失---21,724.96---28,354.21--
递延所得税资产减少---17,180.25---1,220.68--
递延所得税负债增加---3,922.44---3,517.50--
存货的减少---54,190.94---72,794.64--
经营性应收项目的减少--580,486.91--660,530.46--
经营性应付项目的增加---401,612.45---882,353.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--87,995.40--102,099.63--
经营活动产生现金流量净额--661,446.33--67,316.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--428,472.19--189,139.87--
现金的期初余额--570,681.32--570,681.32--
现金等价物的期末余额--337,385.33--262,721.08--
现金等价物的期初余额--72,987.64--72,987.64--
现金及现金等价物的净增加额--122,188.56---191,808.01--
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