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| 闻泰科技(600745) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,726,362.42 | 7,510,215.83 | 5,522,523.16 | 3,586,356.46 | 1,616,214.12 |
| 收到的税费返还 | 26,640.52 | 131,805.92 | 97,060.43 | 56,037.68 | 31,683.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,946.75 | 52,758.48 | 35,671.89 | 23,143.89 | 12,872.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,762,949.69 | 7,694,780.23 | 5,655,255.48 | 3,665,538.03 | 1,660,769.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,272,707.75 | 6,264,586.75 | 4,559,525.73 | 2,898,582.20 | 1,368,284.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,104.67 | 693,640.72 | 517,652.76 | 350,596.64 | 188,895.62 |
| 支付的各项税费 | 28,516.60 | 123,514.96 | 103,525.80 | 73,219.17 | 42,278.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,273.38 | 163,851.22 | 120,509.99 | 78,946.64 | 41,741.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,510,602.39 | 7,245,593.66 | 5,301,214.27 | 3,401,344.65 | 1,641,200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 252,347.30 | 449,186.57 | 354,041.21 | 264,193.38 | 19,569.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 65,643.07 | 64,658.65 | 14,650.40 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,659.85 | 8,194.20 | 4,789.51 | 2,809.11 | 1,284.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,493.61 | 12,850.36 | 11,269.73 | 4,037.92 | 3,548.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44,708.90 | 115,213.89 | 115,011.67 | 114,945.34 | 114,908.13 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 315,147.18 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 366,009.53 | 201,901.52 | 195,729.56 | 136,442.77 | 119,741.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,112.26 | 305,218.86 | 228,575.46 | 161,485.09 | 76,988.78 |
| 投资所支付的现金 | 705.88 | 51,546.67 | 50,672.14 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,314.12 | 683.95 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 64,818.14 | 358,079.66 | 279,931.55 | 211,485.09 | 126,988.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 301,191.40 | -156,178.14 | -84,201.99 | -75,042.32 | -7,247.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 116.13 | 6,669.72 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,831.28 | 909,889.67 | 724,781.82 | 573,899.52 | 299,047.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,947.41 | 916,559.39 | 724,781.82 | 573,899.52 | 299,047.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 421,295.53 | 912,090.43 | 789,912.00 | 672,340.80 | 383,209.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,699.20 | 37,500.98 | 30,987.29 | 10,008.18 | 4,617.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 99.00 | 98.83 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,900.32 | 24,216.86 | 20,331.70 | 15,083.99 | 4,871.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 447,895.06 | 973,808.27 | 841,230.99 | 697,432.97 | 392,698.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -404,947.65 | -57,248.88 | -116,449.17 | -123,533.46 | -93,650.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -632.65 | -2,136.94 | -10,165.47 | -2,591.42 | -3,273.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 147,958.40 | 233,622.61 | 143,224.58 | 63,026.18 | -84,601.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 797,349.95 | 563,727.34 | 563,727.34 | 563,727.34 | 566,767.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 945,308.35 | 797,349.95 | 706,951.92 | 626,753.53 | 482,165.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -285,794.40 | -- | 15,396.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 307,707.17 | -- | 4,883.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 179,606.62 | -- | 76,794.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 96,333.05 | -- | 46,699.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 15,501.80 | -- | 7,348.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,789.03 | -- | -949.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3,121.92 | -- | 34.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9,876.07 | -- | 222.38 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 56,713.22 | -- | 21,377.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -22,233.28 | -- | -19,393.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 15,082.14 | -- | -11,792.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 60,166.68 | -- | 30,395.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | 201,494.98 | -- | 78,095.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -191,650.84 | -- | 32,491.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,940.30 | -- | -33,930.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 17,376.10 | -- | 7,278.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 449,186.57 | -- | 264,193.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 621,067.30 | -- | 446,775.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 449,263.97 | -- | 449,263.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 176,282.66 | -- | 179,978.13 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 114,463.37 | -- | 114,463.37 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 233,622.61 | -- | 63,026.18 | -- |
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