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| 闻泰科技(600745) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,356,942.74 | 6,217,028.81 | 4,626,365.07 | 3,112,629.69 | 1,702,503.58 |
| 收到的税费返还 | 19,586.22 | 61,372.01 | 48,193.54 | 31,987.36 | 16,362.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,303.77 | 87,725.98 | 25,827.80 | 156,536.78 | 17,755.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,387,832.73 | 6,366,126.81 | 4,700,386.41 | 3,301,153.84 | 1,736,621.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,202,798.41 | 4,907,634.89 | 3,612,557.93 | 2,835,557.14 | 1,529,565.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,018.44 | 431,974.62 | 384,115.47 | 243,908.36 | 136,986.88 |
| 支付的各项税费 | 37,271.04 | 154,279.56 | 120,182.69 | 80,359.20 | 45,011.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,228.16 | 210,791.40 | 121,398.34 | 74,012.75 | 27,515.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,427,316.05 | 5,704,680.47 | 4,238,254.43 | 3,233,837.45 | 1,739,079.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,483.32 | 661,446.33 | 462,131.99 | 67,316.39 | -2,458.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,860.00 | 115,493.04 | 128,097.48 | 76,959.84 | 76,869.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,170.89 | 17,440.52 | 1,535.15 | 366.27 | 197.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 302.12 | 8.85 | 857.73 | 241.68 | 826.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 468.49 | 475.05 | 130.65 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 76,333.01 | 173,410.89 | 130,965.41 | 77,698.44 | 77,893.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,539.22 | 222,219.99 | 163,520.87 | 70,255.38 | 42,078.49 |
| 投资所支付的现金 | 13,644.88 | 90,377.78 | 153,651.45 | 3,598.00 | 25,144.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 105,167.73 | 94,198.94 | 72,338.75 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 77,090.72 | 86,939.26 | 1,289.00 | 8,374.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 104,184.10 | 494,856.21 | 498,310.52 | 147,481.13 | 75,597.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,851.09 | -321,445.32 | -367,345.12 | -69,782.69 | 2,295.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 866.78 | 620,008.57 | 620,183.19 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,760.23 | 212,252.49 | 277,660.39 | 204,710.13 | 95,315.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 28,120.00 | 13,490.00 | 122.87 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,627.01 | 860,381.06 | 911,333.59 | 204,833.00 | 95,315.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 112,234.80 | 891,953.25 | 845,137.37 | 359,462.00 | 296,250.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,035.68 | 69,546.96 | 56,929.81 | 31,437.80 | 11,619.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 93.99 | 95.27 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,060.76 | 98,937.60 | 54,844.58 | 2,250.21 | 177.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,331.24 | 1,060,437.81 | 956,911.76 | 393,150.01 | 308,047.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,704.22 | -200,056.74 | -45,578.18 | -188,317.01 | -212,732.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,947.26 | -17,755.71 | -178.41 | -1,024.71 | 2,511.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -160,091.37 | 122,188.56 | 49,030.28 | -191,808.01 | -210,382.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 765,795.61 | 643,668.96 | 643,668.96 | 643,668.96 | 643,668.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 605,704.24 | 765,857.52 | 692,699.24 | 451,860.95 | 433,286.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 245,960.60 | -- | 175,062.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,547.87 | -- | 7,683.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 94,425.89 | -- | 49,685.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 53,650.09 | -- | 24,237.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 14,826.68 | -- | 7,763.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 445.36 | -- | 10.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,037.64 | -- | 1,099.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -15,800.36 | -- | -9,459.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 79,609.79 | -- | 36,641.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -21,724.96 | -- | -28,354.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -17,180.25 | -- | -1,220.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,922.44 | -- | -3,517.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -54,190.94 | -- | -72,794.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 580,486.91 | -- | 660,530.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -401,612.45 | -- | -882,353.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 87,995.40 | -- | 102,099.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 661,446.33 | -- | 67,316.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 428,472.19 | -- | 189,139.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 570,681.32 | -- | 570,681.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 337,385.33 | -- | 262,721.08 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 72,987.64 | -- | 72,987.64 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 122,188.56 | -- | -191,808.01 | -- |
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