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新华锦(600735) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,112.12 | 166,845.54 | 136,439.40 | 90,768.08 | 46,632.75 |
收到的税费返还 | 1,904.11 | 9,366.43 | 7,690.74 | 5,664.49 | 3,667.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 620.24 | 8,612.04 | 5,352.60 | 3,397.85 | 2,942.61 |
经营活动现金流入小计 | 40,636.48 | 184,824.00 | 149,482.74 | 99,830.42 | 53,242.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,276.72 | 116,169.78 | 106,933.81 | 70,983.61 | 34,638.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,050.65 | 18,682.49 | 15,460.36 | 9,750.34 | 4,109.44 |
支付的各项税费 | 1,268.28 | 7,481.36 | 4,982.98 | 3,500.15 | 1,564.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,524.27 | 15,481.42 | 10,059.92 | 6,051.21 | 5,245.60 |
经营活动现金流出小计 | 34,119.91 | 157,815.05 | 137,437.06 | 90,285.30 | 45,558.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,516.57 | 27,008.95 | 12,045.67 | 9,545.11 | 7,684.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,601.59 | 69,874.93 | 59,518.00 | 46,598.00 | 25,758.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 38.49 | 375.61 | 654.70 | 224.27 | 103.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.56 | 18.38 | 4.56 | 4.56 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,883.33 | 0.05 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 145,023.98 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,644.64 | 219,176.23 | 60,177.31 | 46,826.84 | 25,861.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62.86 | 915.52 | 751.63 | 511.82 | 107.07 |
投资所支付的现金 | 12,150.00 | 66,493.37 | 55,729.00 | 43,849.00 | 28,269.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,548.79 | 158,214.50 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 50,761.65 | 225,623.39 | 56,480.63 | 44,360.82 | 28,376.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,117.01 | -6,447.16 | 3,696.68 | 2,466.02 | -2,514.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 138.19 | 137.19 | 137.19 | 137.19 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 137.19 | 137.19 | 137.19 |
取得借款收到的现金 | 5,331.39 | 38,933.25 | 27,482.35 | 20,968.37 | 6,800.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,331.39 | 39,071.44 | 27,619.54 | 21,105.56 | 6,937.19 |
偿还债务支付的现金 | 4,931.04 | 41,027.81 | 27,438.26 | 18,579.16 | 11,962.60 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,820.20 | 10,223.36 | 8,859.40 | 4,859.58 | 1,529.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,634.41 | 6,202.42 | 6,394.48 | 2,789.02 | 1,319.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 379.94 | 1,903.30 | 1,543.28 | 1,491.85 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,131.18 | 53,154.46 | 37,840.94 | 24,930.59 | 13,492.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,799.80 | -14,083.02 | -10,221.40 | -3,825.03 | -6,555.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 304.25 | -120.45 | 372.68 | 322.36 | 277.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,095.99 | 6,358.31 | 5,893.64 | 8,508.46 | -1,107.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,932.80 | 57,574.49 | 57,574.49 | 57,574.49 | 57,574.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,836.81 | 63,932.80 | 63,468.13 | 66,082.95 | 56,467.18 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -6,802.50 | -- | 4,912.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 19,260.89 | -- | 11.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,077.95 | -- | 517.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 96.94 | -- | 49.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 321.36 | -- | 73.19 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27.49 | -- | -2.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 58.40 | -- | 7.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 284.09 | -- | -19.23 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,425.20 | -- | 332.50 | -- |
投资损失 | -- | -860.72 | -- | -391.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -191.52 | -- | 99.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -84.25 | -- | -12.27 | -- |
存货的减少 | -- | 2,460.98 | -- | -400.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 19,169.34 | -- | 9,951.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,892.26 | -- | -5,983.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,600.68 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,008.95 | -- | 9,545.11 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 63,932.80 | -- | 66,082.95 | -- |
现金的期初余额 | -- | 57,574.49 | -- | 57,574.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,358.31 | -- | 8,508.46 | -- |
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