新华锦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
新华锦(600735) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,112.12166,845.54136,439.4090,768.0846,632.75
收到的税费返还1,904.119,366.437,690.745,664.493,667.26
收到的其他与经营活动有关的现金620.248,612.045,352.603,397.852,942.61
经营活动现金流入小计40,636.48184,824.00149,482.7499,830.4253,242.62
购买商品、接受劳务支付的现金24,276.72116,169.78106,933.8170,983.6134,638.94
支付给职工以及为职工支付的现金5,050.6518,682.4915,460.369,750.344,109.44
支付的各项税费1,268.287,481.364,982.983,500.151,564.52
支付的其他与经营活动有关的现金3,524.2715,481.4210,059.926,051.215,245.60
经营活动现金流出小计34,119.91157,815.05137,437.0690,285.3045,558.49
经营活动产生的现金流量净额6,516.5727,008.9512,045.679,545.117,684.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,601.5969,874.9359,518.0046,598.0025,758.00
取得投资收益所收到的现金38.49375.61654.70224.27103.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.5618.384.564.56--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,883.330.05----
收到的其他与投资活动有关的现金--145,023.98------
投资活动现金流入小计13,644.64219,176.2360,177.3146,826.8425,861.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62.86915.52751.63511.82107.07
投资所支付的现金12,150.0066,493.3755,729.0043,849.0028,269.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金38,548.79158,214.50------
投资活动现金流出小计50,761.65225,623.3956,480.6344,360.8228,376.07
投资活动产生的现金流量净额-37,117.01-6,447.163,696.682,466.02-2,514.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--138.19137.19137.19137.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----137.19137.19137.19
取得借款收到的现金5,331.3938,933.2527,482.3520,968.376,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,331.3939,071.4427,619.5421,105.566,937.19
偿还债务支付的现金4,931.0441,027.8127,438.2618,579.1611,962.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,820.2010,223.368,859.404,859.581,529.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,634.416,202.426,394.482,789.021,319.02
支付其他与筹资活动有关的现金379.941,903.301,543.281,491.85--
筹资活动现金流出小计7,131.1853,154.4637,840.9424,930.5913,492.51
筹资活动产生的现金流量净额-1,799.80-14,083.02-10,221.40-3,825.03-6,555.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响304.25-120.45372.68322.36277.95
五、现金及现金等价物净增加额-32,095.996,358.315,893.648,508.46-1,107.31
加:期初现金及现金等价物余额63,932.8057,574.4957,574.4957,574.4957,574.49
六、期末现金及现金等价物余额31,836.8163,932.8063,468.1366,082.9556,467.18
附注
净利润---6,802.50--4,912.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19,260.89--11.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,077.95--517.15--
无形资产摊销--96.94--49.00--
长期待摊费用摊销--321.36--73.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27.49---2.70--
固定资产报废损失--58.40--7.89--
公允价值变动损失--284.09---19.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,425.20--332.50--
投资损失---860.72---391.30--
递延所得税资产减少---191.52--99.08--
递延所得税负债增加---84.25---12.27--
存货的减少--2,460.98---400.71--
经营性应收项目的减少--19,169.34--9,951.56--
经营性应付项目的增加---11,892.26---5,983.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,600.68------
经营活动产生现金流量净额--27,008.95--9,545.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,932.80--66,082.95--
现金的期初余额--57,574.49--57,574.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,358.31--8,508.46--
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