重庆百货

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
重庆百货(600729) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金989,630.673,316,341.112,379,069.791,552,169.63769,515.98
收到的税费返还--206.33--70.11--
收到的其他与经营活动有关的现金46,136.64131,338.3591,592.7971,102.2642,479.81
经营活动现金流入小计1,035,767.303,447,885.792,470,662.581,623,342.00811,995.78
购买商品、接受劳务支付的现金851,084.512,755,183.361,949,991.201,331,573.79716,889.58
支付给职工以及为职工支付的现金37,476.53210,355.98116,668.7871,822.5635,309.10
支付的各项税费22,093.7892,056.0066,867.8353,616.1721,929.36
支付的其他与经营活动有关的现金80,908.00272,116.56230,315.98130,038.1971,522.04
经营活动现金流出小计991,562.813,329,711.902,363,843.801,587,050.71845,650.08
经营活动产生的现金流量净额44,204.49118,173.89106,818.7836,291.30-33,654.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--30,000.0030,000.0030,000.00--
取得投资收益所收到的现金--1,769.161,769.161,452.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额726.6864,251.0362,194.8531,603.631.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金102,800.7672,024.7270,980.0070,980.0070,980.00
投资活动现金流入小计103,527.44168,044.90164,944.01134,035.6370,981.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,782.3132,148.5213,123.0212,413.293,121.12
投资所支付的现金1,700.0040,000.0061,506.6940,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--70,694.57------
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.00230,000.00180,000.00160,000.0050,000.00
投资活动现金流出小计17,482.31372,843.08254,629.72212,413.2953,121.12
投资活动产生的现金流量净额86,045.13-204,798.18-89,685.71-78,377.6617,860.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--60.0060.0060.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--60.0060.0060.00--
取得借款收到的现金6,214.58149,626.14135,945.05114,593.27105,368.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,214.58149,686.14136,005.05114,653.27105,368.84
偿还债务支付的现金102,226.9155,597.4445,509.2922,918.0011,177.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,578.7336,676.5734,623.383,425.60580.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,545.212,948.202,174.51--
支付其他与筹资活动有关的现金27,722.504,299.88------
筹资活动现金流出小计131,528.1396,573.8980,132.6726,343.6111,758.25
筹资活动产生的现金流量净额-125,313.5553,112.2555,872.3888,309.6693,610.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,936.07-33,512.0373,005.4546,223.3077,816.68
加:期初现金及现金等价物余额231,835.47265,347.51265,347.51265,347.51265,347.51
六、期末现金及现金等价物余额236,771.54231,835.47338,352.96311,570.80343,164.19
附注
净利润--105,096.24--75,765.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--38,883.93--10,421.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,380.08--8,222.53--
无形资产摊销--1,932.17--1,000.04--
长期待摊费用摊销--5,409.67--3,475.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---38,410.14---32.84--
固定资产报废损失--610.91--1.79--
公允价值变动损失---3,755.75---681.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,203.61--1,114.64--
投资损失---15,334.75---11,814.65--
递延所得税资产减少---1,121.96---3,461.87--
递延所得税负债增加--967.40---36.45--
存货的减少---28,305.38---66,237.89--
经营性应收项目的减少--43,129.35--52,723.64--
经营性应付项目的增加---11,104.28---34,717.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--118,173.89--36,291.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--231,835.47--311,570.80--
现金的期初余额--265,347.51--265,347.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---33,512.03--46,223.30--
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