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| 重庆百货(600729) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 776,316.51 | 3,077,132.08 | 2,354,292.71 | 1,654,175.79 | 838,713.16 |
| 收到的税费返还 | -- | 46.20 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,569.36 | 103,637.43 | 81,482.11 | 66,584.00 | 38,911.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 810,885.87 | 3,180,815.72 | 2,435,774.83 | 1,720,759.79 | 877,625.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 635,221.75 | 2,528,370.42 | 1,920,726.32 | 1,347,283.93 | 701,730.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,043.92 | 191,910.82 | 117,284.82 | 77,385.26 | 35,353.20 |
| 支付的各项税费 | 19,911.31 | 65,654.58 | 47,930.15 | 39,446.85 | 23,475.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,796.42 | 251,586.16 | 191,205.33 | 138,154.96 | 55,476.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 742,973.40 | 3,037,521.98 | 2,277,146.62 | 1,602,271.00 | 816,035.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,912.47 | 143,293.74 | 158,628.21 | 118,488.79 | 61,589.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 9,510.91 | 9,510.91 | 192.91 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 299.55 | 6,104.35 | 4,005.58 | 2,660.32 | 1,413.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,725.11 | 400.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,143.84 | 89,294.37 | 78,790.01 | 78,790.01 | 20,720.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 42,443.39 | 111,634.73 | 92,706.49 | 81,643.24 | 22,133.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,696.39 | 16,456.65 | 13,515.38 | 9,404.31 | 5,313.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100,000.00 | 230,010.00 | 205,153.92 | 165,153.92 | 60,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 103,696.39 | 246,466.65 | 218,669.31 | 174,558.23 | 65,313.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,253.01 | -134,831.92 | -125,962.82 | -92,914.99 | -43,179.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,470.00 | 300.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,470.00 | 300.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 90,674.10 | 251,281.90 | 190,506.16 | 167,649.84 | 92,832.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,696.58 | 7,195.00 | -- | -- | 1,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,370.68 | 259,946.90 | 190,806.16 | 167,649.84 | 94,332.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 93,955.06 | 157,088.76 | 121,435.98 | 80,729.33 | 51,236.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,768.36 | 33,090.72 | 32,598.20 | 29,637.79 | 1,428.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 962.41 | 1,934.57 | 1,881.35 | 722.59 | 669.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,358.44 | 61,386.50 | 39,830.43 | 25,044.95 | 12,957.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,081.85 | 251,565.98 | 193,864.61 | 135,412.07 | 65,621.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,711.17 | 8,380.91 | -3,058.45 | 32,237.77 | 28,710.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,051.71 | 16,842.73 | 29,606.94 | 57,811.57 | 47,120.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,922.93 | 126,327.97 | 126,327.97 | 126,327.97 | 126,327.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,871.22 | 143,170.70 | 155,934.91 | 184,139.54 | 173,448.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 133,782.01 | -- | 91,755.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 36,325.66 | -- | 14,359.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,677.08 | -- | 10,303.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 994.57 | -- | 485.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,068.23 | -- | 4,002.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,044.35 | -- | -1,469.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 549.76 | -- | -634.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,425.39 | -- | -8,170.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,125.69 | -- | 4,353.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -66,212.30 | -- | -41,818.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6,874.49 | -- | 1,662.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,908.68 | -- | 187.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,327.13 | -- | -30,723.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,257.04 | -- | 7,122.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -43,059.97 | -- | 44,808.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,402.31 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 143,293.74 | -- | 118,488.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 143,170.70 | -- | 184,139.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 126,327.97 | -- | 126,327.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,842.73 | -- | 57,811.57 | -- |
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