三安光电

- 600703

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
三安光电(600703) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金652,378.74396,169.82157,253.54729,410.22545,264.22
收到的税费返还1,871.591,520.07339.052,870.901,894.64
收到的其他与经营活动有关的现金173,327.64123,722.9186,989.78201,696.75114,866.50
经营活动现金流入小计827,577.97521,412.81244,582.37933,977.87662,025.36
购买商品、接受劳务支付的现金473,208.98273,469.62107,571.36492,322.03386,872.08
支付给职工以及为职工支付的现金140,538.1791,442.9747,601.07155,824.25101,483.16
支付的各项税费65,764.9741,542.7018,781.9866,947.8449,808.05
支付的其他与经营活动有关的现金21,071.7112,908.506,552.0425,429.5716,950.97
经营活动现金流出小计700,583.83419,363.79180,506.45740,523.69555,114.26
经营活动产生的现金流量净额126,994.13102,049.0264,075.91193,454.19106,911.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额174.57121.5720.001,866.83949.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------128.97--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计174.57121.5720.001,995.80949.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金626,654.91390,324.66180,104.40421,852.77273,200.51
投资所支付的现金14,335.9211,207.929,000.001,386.9736,273.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------36,273.671,398.55
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计640,990.84401,532.58189,104.40459,513.41310,872.73
投资活动产生的现金流量净额-640,816.27-401,411.02-189,084.40-457,517.62-309,922.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------700,000.00697,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金490,500.00336,500.0057,000.00253,674.92229,674.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金192,643.93109,399.1142,070.84209,927.15160,547.08
筹资活动现金流入小计683,143.93445,899.1199,070.841,163,602.061,087,321.99
偿还债务支付的现金118,691.7482,300.526,500.00169,421.46151,391.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76,426.305,569.092,400.9851,210.9047,240.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金260,746.70179,965.3162,999.47186,405.08159,244.34
筹资活动现金流出小计455,864.73267,834.9271,900.45407,037.44357,877.05
筹资活动产生的现金流量净额227,279.20178,064.2027,170.39756,564.63729,444.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-802.49-763.98-206.69-1,229.57-963.54
五、现金及现金等价物净增加额-287,345.43-122,061.78-98,044.78491,271.63525,469.75
加:期初现金及现金等价物余额651,514.13651,514.13651,514.13160,242.50160,242.50
六、期末现金及现金等价物余额364,168.70529,452.35553,469.35651,514.13685,712.26
附注
净利润--88,357.34--101,628.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,823.44--25,227.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--81,352.80--145,060.56--
无形资产摊销--18,751.35--32,589.02--
长期待摊费用摊销--4,794.43--10,416.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,629.63---1,010.27--
固定资产报废损失--1,408.42--2,259.07--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,682.68--10,798.89--
投资损失---1,041.67---31.98--
递延所得税资产减少--4,940.13---8,374.93--
递延所得税负债增加--10.38------
存货的减少--16,554.77---109,619.88--
经营性应收项目的减少---97,961.49--48,778.50--
经营性应付项目的增加---35,245.84---68,738.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--102,049.02--193,454.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--529,452.35--651,514.13--
现金的期初余额--651,514.13--160,242.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---122,061.78--491,271.63--
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