东阳光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东阳光(600673) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金286,506.171,190,043.35939,964.99708,546.08496,262.16
收到的税费返还9,020.7811,503.0714,753.756,552.761,858.26
收到的其他与经营活动有关的现金8,956.55116,094.0122,503.4119,004.008,676.77
经营活动现金流入小计304,483.501,317,640.42977,222.15734,102.83506,797.19
购买商品、接受劳务支付的现金201,393.00759,058.93439,614.55332,585.10128,125.65
支付给职工以及为职工支付的现金33,898.92139,260.55111,271.1491,129.7553,471.83
支付的各项税费7,735.4875,951.0785,821.5578,257.1133,764.62
支付的其他与经营活动有关的现金19,944.15214,258.29153,731.92117,887.5962,796.21
经营活动现金流出小计262,971.551,188,528.84790,439.16619,859.55278,158.32
经营活动产生的现金流量净额41,511.95129,111.58186,782.98114,243.29228,638.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--1,360.951,246.561,030.16--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.242,397.779.535.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,053.344,233.593,214.39----
投资活动现金流入小计1,053.587,992.314,470.481,035.41--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,440.72241,328.74145,843.02105,872.9589,437.35
投资所支付的现金--147.00147.002,254.292,094.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额196.38--------
支付的其他与投资活动有关的现金136.053,219.97224.87263.99176.62
投资活动现金流出小计30,773.15244,695.70146,214.88108,391.2391,708.60
投资活动产生的现金流量净额-29,719.58-236,703.39-141,744.40-107,355.83-91,708.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金186,176.37654,481.06444,497.05347,448.81204,611.56
发行债券收到的现金----100,306.4070,396.4040,370.00
收到其他与筹资活动有关的现金127,207.62377,212.3443,027.0665,420.93--
筹资活动现金流入小计313,383.991,031,693.39587,830.51483,266.14244,981.56
偿还债务支付的现金236,555.46491,912.28404,301.37262,973.88114,401.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,965.9664,930.3938,673.6625,690.6411,205.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--11,324.444,629.4995.04--
支付其他与筹资活动有关的现金58,329.05446,416.31154,880.68111,159.21100,275.60
筹资活动现金流出小计306,850.471,003,258.98597,855.72399,823.73225,882.50
筹资活动产生的现金流量净额6,533.5228,434.41-10,025.2183,442.4119,099.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响55.75-523.63-210.76280.21311.28
五、现金及现金等价物净增加额18,381.64-79,681.0334,802.6190,610.08156,340.63
加:期初现金及现金等价物余额285,985.82365,666.85365,666.85365,666.85365,666.85
六、期末现金及现金等价物余额304,367.46285,985.82400,469.46456,276.92522,007.48
附注
净利润--79,910.91--53,949.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,716.01---110.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--56,693.31--27,500.98--
无形资产摊销--14,550.93--6,497.22--
长期待摊费用摊销--1,135.65--268.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--49.14--55.85--
固定资产报废损失--1,697.89--153.24--
公允价值变动损失---50,732.04---6,401.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--78,412.15--38,713.71--
投资损失---2,510.15---1,270.33--
递延所得税资产减少--4,832.75--17,122.44--
递延所得税负债增加--62.53---2,627.91--
存货的减少---12,859.21---13,660.81--
经营性应收项目的减少--60,107.98--87,707.68--
经营性应付项目的增加---109,891.73---94,892.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--894.00------
经营活动产生现金流量净额--129,111.58--114,243.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--285,985.82--456,276.92--
现金的期初余额--365,666.85--365,666.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---79,681.03--90,610.08--
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