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| 新黄浦(600638) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,306.36 | 19,337.82 | 62,517.93 | 46,255.38 | 35,992.47 |
| 收到的税费返还 | 539.52 | 125.18 | 3,854.33 | 1,540.98 | 1,540.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,929.19 | 35,850.73 | 258,898.44 | 207,762.29 | 147,066.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 142,172.80 | 64,019.91 | 352,314.06 | 274,927.44 | 196,856.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,812.02 | 8,226.98 | 71,472.46 | 51,042.13 | 25,242.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,634.60 | 10,419.15 | 28,965.90 | 22,241.70 | 16,306.01 |
| 支付的各项税费 | 6,948.75 | 2,094.90 | 8,346.70 | 8,190.14 | 6,526.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,901.69 | 10,294.19 | 27,026.22 | 21,538.58 | 15,384.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,300.24 | 31,446.94 | 137,248.25 | 104,778.57 | 65,225.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,872.56 | 32,572.97 | 215,065.81 | 170,148.86 | 131,630.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,561.62 | 37,898.51 | 164,662.47 | 133,577.49 | 76,545.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 895.71 | 592.32 | 15,698.91 | 14,648.77 | 13,419.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.87 | 65.87 | 2.68 | 0.39 | 0.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,601.51 | 19,818.46 | 108.96 | 108.96 | 108.96 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,777.64 | 30,387.64 | 2,249.10 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 101,898.35 | 88,762.81 | 182,722.12 | 148,335.62 | 90,074.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,497.18 | 4,963.48 | 37,540.51 | 35,278.25 | 34,062.45 |
| 投资所支付的现金 | 60,650.60 | 51,533.97 | 159,208.66 | 123,847.60 | 77,038.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6,754.55 | 6,754.55 | 4,410.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 73,147.78 | 56,497.45 | 203,503.73 | 165,880.39 | 115,511.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,750.57 | 32,265.36 | -20,781.61 | -17,544.78 | -25,437.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 89.09 | 13.63 | 3,900.00 | 5,299.43 | 2,749.43 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 2,450.00 | 2,450.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,561.15 | 3,650.00 | 43,511.88 | 26,395.58 | 24,741.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 112,399.85 | 107,909.85 | 98,715.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,650.24 | 8,663.63 | 159,811.73 | 139,604.87 | 126,205.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,849.73 | 1,225.43 | 94,202.87 | 90,343.59 | 89,962.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,271.93 | 2,807.50 | 26,859.13 | 14,774.96 | 8,821.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 7,890.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,790.21 | 2,193.02 | 12,922.20 | 2,385.44 | 2,044.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,911.88 | 6,225.95 | 133,984.20 | 107,504.00 | 100,827.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,738.36 | 2,437.68 | 25,827.53 | 32,100.87 | 25,377.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,361.48 | 67,276.01 | 220,111.73 | 184,704.96 | 131,571.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 712,817.27 | 712,817.27 | 492,705.54 | 492,705.54 | 492,705.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 833,178.75 | 780,093.28 | 712,817.27 | 677,410.50 | 624,277.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,970.32 | -- | 14,820.90 | -- | 10,616.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 5,713.04 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,153.84 | -- | 11,692.50 | -- | 5,869.92 |
| 无形资产摊销 | 37.58 | -- | 91.37 | -- | 48.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 148.33 | -- | 295.61 | -- | 146.76 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.54 | -- | 1.58 | -- | 0.90 |
| 固定资产报废损失 | -17.55 | -- | 2.61 | -- | 2.08 |
| 公允价值变动损失 | -738.78 | -- | -750.25 | -- | -909.06 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,546.95 | -- | 14,422.22 | -- | 7,001.94 |
| 投资损失 | -27,000.74 | -- | -13,650.70 | -- | -11,272.97 |
| 递延所得税资产减少 | 106.42 | -- | 99.94 | -- | 143.84 |
| 递延所得税负债增加 | -449.36 | -- | 727.36 | -- | -71.22 |
| 存货的减少 | 2,744.53 | -- | 111,900.50 | -- | -2,430.82 |
| 经营性应收项目的减少 | -191,880.87 | -- | -54,552.23 | -- | -24,332.69 |
| 经营性应付项目的增加 | 273,434.60 | -- | 122,383.71 | -- | 147,169.18 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -4,196.41 | -- | 347.27 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,872.56 | -- | 215,065.81 | -- | 131,630.97 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 833,178.75 | -- | 712,817.27 | -- | 624,277.03 |
| 现金的期初余额 | 712,817.27 | -- | 492,705.54 | -- | 492,705.54 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 120,361.48 | -- | 220,111.73 | -- | 131,571.49 |
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