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| 新黄浦(600638) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 508,961.23 | 549,394.59 | 552,866.08 | 601,597.00 | 600,692.83 |
| 交易性金融资产 | 17,477.13 | 34,244.76 | 10,975.15 | 30,298.20 | 8,145.73 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,685.77 | 8,757.75 | 6,938.34 | 2,438.74 | 2,520.86 |
| 应收票据 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 6,585.77 | 8,757.75 | 6,938.34 | 2,438.74 | 2,520.86 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 21,749.37 | 13,682.82 | 12,953.32 | 9,365.94 | 17,837.42 |
| 其他应收款(合计) | 21,813.84 | 21,931.54 | 4,040.64 | 4,474.82 | 8,796.72 |
| 应收利息 | -- | 0.93 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 18,000.00 | 18,000.00 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,930.61 | -- | 4,474.82 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 506.43 | -- | 1,500.93 | 3,348.90 |
| 存货 | 397,226.48 | 402,521.60 | 434,186.59 | 464,322.17 | 643,485.51 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 360,617.85 | 375,606.26 | 418,428.60 | 439,373.23 | 484,718.96 |
| 流动资产合计 | 1,334,827.22 | 1,406,846.75 | 1,441,034.41 | 1,553,521.15 | 1,770,165.52 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 152,656.72 | 152,275.78 | 169,090.37 | 166,747.56 | 164,752.64 |
| 投资性房地产 | 385,898.01 | 387,693.62 | 388,671.14 | 390,275.40 | 391,523.03 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 43,935.29 | 44,578.26 | 47,436.04 | 47,499.21 | 46,421.31 |
| 固定资产净额 | -- | 44,578.26 | -- | 47,499.21 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,235.45 | 2,529.67 | 3,065.53 | 3,095.39 | 3,108.92 |
| 无形资产 | 337.99 | 366.52 | 312.13 | 328.82 | 351.24 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,322.78 | 1,331.68 | 1,261.29 | 905.77 | 934.99 |
| 递延所得税资产 | 6,852.27 | 6,976.26 | 6,325.78 | 6,357.17 | 6,214.48 |
| 其他非流动资产 | 17,288.27 | 14,551.06 | 1,700.86 | 234.98 | 242.87 |
| 非流动资产合计 | 627,423.55 | 627,126.48 | 635,663.07 | 632,236.07 | 630,383.52 |
| 资产总计 | 1,962,250.77 | 2,033,973.23 | 2,076,697.48 | 2,185,757.22 | 2,400,549.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,316.85 | 10,817.69 | 7,891.03 | 4,505.11 | 4,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 3.06 | 5.80 | 3.27 |
| 应付票据及应付账款 | 42,607.41 | 60,941.96 | 100,902.43 | 108,046.85 | 148,306.67 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 42,607.41 | 60,941.96 | 100,902.43 | 108,046.85 | 148,306.67 |
| 预收款项 | 10,103.18 | 5,781.52 | 7,090.16 | 5,254.56 | 4,515.73 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,297.99 | 7,661.56 | 3,620.14 | 1,940.37 | 2,818.53 |
| 应交税费 | 19,106.94 | 21,265.65 | 18,402.88 | 18,169.53 | 19,109.02 |
| 其他应付款(合计) | 105,681.37 | 117,544.36 | 84,238.00 | 112,128.35 | 135,472.77 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,991.64 | 1,991.64 | 1,991.64 | 1,991.64 | 1,991.64 |
| 其他应付款 | -- | 115,552.72 | -- | 110,136.71 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,759.12 | 10,956.43 | 10,686.80 | 10,742.62 | 10,680.09 |
| 其他流动负债 | 588,591.36 | 648,489.36 | 675,600.43 | 758,165.59 | 797,383.85 |
| 流动负债合计 | 1,073,667.05 | 1,169,910.89 | 990,013.83 | 1,132,706.82 | 1,394,577.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 274,706.00 | 274,918.00 | 255,132.44 | 271,723.72 | 288,968.82 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,465.05 | 1,483.47 | 2,228.68 | 2,188.86 | 2,214.35 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 8,761.23 | 8,883.06 | 9,826.97 | 9,933.50 | 9,321.01 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 126,242.64 | 108,396.39 | 348,791.63 | 298,681.83 | 238,905.96 |
| 非流动负债合计 | 417,356.44 | 399,629.35 | 621,566.27 | 587,603.38 | 544,071.18 |
| 负债合计 | 1,491,023.50 | 1,569,540.25 | 1,611,580.10 | 1,720,310.20 | 1,938,648.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,339.68 | 67,339.68 | 67,339.68 | 67,339.68 | 67,339.68 |
| 资本公积 | 90,264.03 | 90,264.03 | 90,264.03 | 90,264.03 | 90,264.03 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -130.44 | -130.44 | -681.61 | -681.61 | -681.61 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 36,497.63 | 36,497.63 | 36,497.63 | 36,497.63 | 36,497.63 |
| 一般风险准备 | 1,357.00 | 1,402.00 | 1,388.67 | 1,426.67 | 1,381.87 |
| 未分配利润 | 248,093.00 | 247,699.00 | 249,703.18 | 250,458.51 | 243,666.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 443,420.90 | 443,071.90 | 444,511.58 | 445,304.91 | 438,468.20 |
| 少数股东权益 | 27,806.38 | 21,361.08 | 20,605.79 | 20,142.11 | 23,432.28 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 471,227.27 | 464,432.98 | 465,117.37 | 465,447.02 | 461,900.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,962,250.77 | 2,033,973.23 | 2,076,697.48 | 2,185,757.22 | 2,400,549.04 |
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