复旦复华

- 600624

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
复旦复华(600624) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,970.5565,026.0850,826.7630,495.7416,446.27
收到的税费返还0.04992.18941.93844.923.08
收到的其他与经营活动有关的现金568.811,262.131,939.96737.69502.90
经营活动现金流入小计17,539.3967,280.3953,708.6532,078.3516,952.26
购买商品、接受劳务支付的现金3,198.3211,133.3310,894.726,016.684,209.32
支付给职工以及为职工支付的现金9,743.5829,572.4724,349.7316,453.449,431.17
支付的各项税费1,706.798,069.885,852.104,445.951,622.26
支付的其他与经营活动有关的现金4,120.4119,948.7017,252.0010,296.036,165.48
经营活动现金流出小计18,769.1068,724.3858,348.5537,212.1021,428.23
经营活动产生的现金流量净额-1,229.71-1,443.99-4,639.90-5,133.75-4,475.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--113.20121.01121.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--113.20121.01121.01--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金167.11471.29373.15181.20133.99
投资所支付的现金--112.50112.50112.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金318.24--------
投资活动现金流出小计485.35583.79485.65293.70133.99
投资活动产生的现金流量净额-485.35-470.59-364.63-172.68-133.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金125.00120.0070.0030.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金125.00120.0070.0030.00--
取得借款收到的现金21,663.0031,412.6822,300.0017,418.2810,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------14.64
筹资活动现金流入小计21,788.0031,532.6822,370.0017,448.2810,814.64
偿还债务支付的现金13,570.0047,900.0033,300.0029,400.0012,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金243.781,391.521,036.20738.46400.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金181.481,193.47952.00678.72336.04
筹资活动现金流出小计13,995.2650,484.9935,288.2030,817.1713,136.28
筹资活动产生的现金流量净额7,792.74-18,952.30-12,918.20-13,368.89-2,321.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响339.37-318.917.17-232.90-132.28
五、现金及现金等价物净增加额6,417.04-21,185.79-17,915.56-18,908.22-7,063.89
加:期初现金及现金等价物余额9,244.1030,429.9030,429.9030,429.9030,429.90
六、期末现金及现金等价物余额15,661.159,244.1012,514.3411,521.6723,366.01
附注
净利润---13,500.18---1,597.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,270.08--266.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,836.38--3,242.34--
无形资产摊销--314.30--158.98--
长期待摊费用摊销--46.84--12.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---88.36---78.38--
固定资产报废损失--8.48------
公允价值变动损失--39.98--32.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,441.58--838.91--
投资损失--317.64--71.08--
递延所得税资产减少---355.91---443.71--
递延所得税负债增加---14.29------
存货的减少--2,160.72--2,126.25--
经营性应收项目的减少---5,296.38---3,952.18--
经营性应付项目的增加--260.14---6,430.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,443.99---5,133.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,244.10--11,521.67--
现金的期初余额--30,429.90--30,429.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,185.79---18,908.22--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶