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| 金枫酒业(600616) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,852.41 | 68,260.58 | 44,219.69 | 31,888.47 | 20,746.95 |
| 收到的税费返还 | 0.84 | 4.17 | 848.25 | 5.33 | 0.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 724.00 | 2,540.39 | 1,397.26 | 639.22 | 169.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,577.25 | 70,805.14 | 46,465.19 | 32,533.02 | 20,916.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,984.26 | 27,095.50 | 19,665.49 | 15,709.11 | 7,643.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,115.21 | 18,838.27 | 12,466.85 | 8,368.80 | 6,170.31 |
| 支付的各项税费 | 2,832.29 | 6,361.86 | 4,840.01 | 3,502.29 | 2,172.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,697.10 | 10,583.67 | 11,613.38 | 8,365.90 | 4,883.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,628.85 | 62,879.30 | 48,585.73 | 35,946.09 | 20,870.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,051.60 | 7,925.84 | -2,120.54 | -3,413.08 | 46.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 521.94 | 31.38 | 15.49 | 15.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,002.63 | 27,484.55 | 31,983.28 | 31,763.81 | 24,695.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,002.63 | 28,007.50 | 32,014.66 | 31,779.29 | 24,711.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 432.34 | 2,020.00 | 585.94 | 322.60 | 83.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 29,871.00 | 30,042.80 | 35,042.80 | 31,112.83 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,432.34 | 31,891.00 | 30,628.74 | 35,365.40 | 31,196.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -429.72 | -3,883.50 | 1,385.92 | -3,586.11 | -6,485.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 3,100.00 | 3,344.93 | 3,100.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17.44 | 3,509.60 | 3,371.13 | 3,371.13 | 25.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.95 | 734.65 | 298.07 | 223.81 | 174.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46.39 | 7,344.26 | 7,014.12 | 6,694.94 | 199.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46.39 | -4,244.26 | -3,914.12 | -3,594.94 | -199.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 4.50 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,527.71 | -197.42 | -4,644.92 | -10,590.31 | -6,634.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,014.20 | 28,193.48 | 28,193.48 | 28,193.48 | 28,193.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,486.49 | 27,996.06 | 23,548.56 | 17,603.17 | 21,559.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 456.23 | -- | -1,653.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 218.75 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,525.74 | -- | 1,801.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 387.98 | -- | 318.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 150.62 | -- | 85.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -99.53 | -- | -48.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 21.49 | -- | 3.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 16.41 | -- | 65.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 280.02 | -- | -687.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -182.56 | -- | -181.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -675.42 | -- | -637.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -166.73 | -- | -102.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,013.54 | -- | 549.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,880.14 | -- | 3,893.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,247.17 | -- | -7,575.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,925.84 | -- | -3,413.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,996.06 | -- | 17,603.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,193.48 | -- | 28,193.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -197.42 | -- | -10,590.31 | -- |
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