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| 金枫酒业(600616) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,937.23 | 28,404.70 | 18,852.41 | 68,260.58 | 44,219.69 |
| 收到的税费返还 | 14.87 | 0.84 | 0.84 | 4.17 | 848.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,086.26 | 1,400.42 | 724.00 | 2,540.39 | 1,397.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,038.36 | 29,805.96 | 19,577.25 | 70,805.14 | 46,465.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,387.98 | 16,301.30 | 7,984.26 | 27,095.50 | 19,665.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,214.63 | 8,524.15 | 5,115.21 | 18,838.27 | 12,466.85 |
| 支付的各项税费 | 5,133.81 | 4,175.39 | 2,832.29 | 6,361.86 | 4,840.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,969.69 | 5,196.71 | 4,697.10 | 10,583.67 | 11,613.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,706.10 | 34,197.55 | 20,628.85 | 62,879.30 | 48,585.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,667.74 | -4,391.59 | -1,051.60 | 7,925.84 | -2,120.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.03 | 0.60 | -- | 521.94 | 31.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,049.20 | 1,088.46 | 1,002.63 | 27,484.55 | 31,983.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,053.23 | 1,089.06 | 1,002.63 | 28,007.50 | 32,014.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,062.92 | 668.26 | 432.34 | 2,020.00 | 585.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 29,871.00 | 30,042.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,062.92 | 1,668.26 | 1,432.34 | 31,891.00 | 30,628.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,009.69 | -579.20 | -429.72 | -3,883.50 | 1,385.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 3,100.00 | 3,344.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,529.29 | 123.07 | 17.44 | 3,509.60 | 3,371.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98.12 | 98.12 | 28.95 | 734.65 | 298.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,627.41 | 221.19 | 46.39 | 7,344.26 | 7,014.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,627.41 | -221.19 | -46.39 | -4,244.26 | -3,914.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 4.50 | 3.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,304.84 | -5,191.98 | -1,527.71 | -197.42 | -4,644.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,996.06 | 27,996.06 | 32,014.20 | 28,193.48 | 28,193.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,691.21 | 22,804.08 | 30,486.49 | 27,996.06 | 23,548.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -811.34 | -- | 456.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 218.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,719.52 | -- | 3,525.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 124.36 | -- | 387.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 150.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.22 | -- | -99.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.11 | -- | 21.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 10.33 | -- | 16.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -709.06 | -- | 280.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -182.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -335.76 | -- | -675.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -54.20 | -- | -166.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | 437.04 | -- | 3,013.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,482.62 | -- | 2,880.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,591.30 | -- | -2,247.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,391.59 | -- | 7,925.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,804.08 | -- | 27,996.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,996.06 | -- | 28,193.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,191.98 | -- | -197.42 | -- |
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