金枫酒业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金枫酒业(600616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,162.3571,978.7652,415.3632,268.6221,763.30
收到的税费返还5.687.6412.022.82--
收到的其他与经营活动有关的现金290.104,942.001,138.73735.85348.01
经营活动现金流入小计22,458.1276,928.4053,566.1133,007.2922,111.30
购买商品、接受劳务支付的现金9,194.7934,790.7028,937.4418,656.1812,750.71
支付给职工以及为职工支付的现金6,270.6222,005.9715,366.2011,871.506,740.21
支付的各项税费2,885.717,939.905,815.074,778.383,849.02
支付的其他与经营活动有关的现金5,152.2214,911.0712,706.105,438.405,184.94
经营活动现金流出小计23,503.3479,647.6562,824.8040,744.4528,524.88
经营活动产生的现金流量净额-1,045.22-2,719.26-9,258.70-7,737.16-6,413.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.505,358.3011.5511.1610.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金192.5118,178.7310,956.9215,599.722,284.22
投资活动现金流入小计197.0123,537.0310,968.4715,610.882,295.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金169.061,953.991,001.46938.45190.41
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金13,000.007,000.00--12,000.00--
投资活动现金流出小计13,169.068,953.991,001.4612,938.45190.41
投资活动产生的现金流量净额-12,972.0514,583.049,967.012,672.422,104.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金702.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计702.00--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45.721,745.341,684.6699.1145.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金168.21--------
筹资活动现金流出小计213.931,745.341,684.6699.1145.47
筹资活动产生的现金流量净额488.07-1,745.34-1,684.66-99.11-45.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.02-0.21-0.560.810.03
五、现金及现金等价物净增加额-13,529.2210,118.23-976.91-5,163.03-4,354.39
加:期初现金及现金等价物余额40,656.0730,537.8430,537.8430,537.8430,537.84
六、期末现金及现金等价物余额27,126.8540,656.0729,560.9325,374.8126,183.45
附注
净利润--1,737.15---1,487.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--47.85---240.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,364.24--2,198.03--
无形资产摊销--691.19--344.02--
长期待摊费用摊销--79.97--37.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,886.22------
固定资产报废损失--484.92--10.28--
公允价值变动损失---848.44---467.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--211.44--95.95--
投资损失---266.22---123.67--
递延所得税资产减少---1,116.34---438.48--
递延所得税负债增加---0.97---113.34--
存货的减少---1,027.76--787.38--
经营性应收项目的减少--5,020.98--7,299.64--
经营性应付项目的增加---9,475.92---15,639.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,719.26---7,737.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,656.07--25,374.81--
现金的期初余额--30,537.84--30,537.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,118.23---5,163.03--
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