老凤祥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
老凤祥(600612) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,869,295.496,333,586.785,620,331.654,372,968.052,726,924.53
收到的税费返还178.221,652.132,995.30918.10373.63
收到的其他与经营活动有关的现金6,842.4769,419.0748,015.8922,815.369,098.16
经营活动现金流入小计1,876,316.186,404,657.985,671,342.844,396,701.522,736,396.32
购买商品、接受劳务支付的现金1,451,658.945,757,643.274,724,276.653,671,987.472,203,136.92
支付给职工以及为职工支付的现金21,754.3489,583.1958,760.8836,566.3518,933.02
支付的各项税费35,763.23204,769.69176,479.51145,437.7480,660.72
支付的其他与经营活动有关的现金12,310.5058,796.8257,111.3731,222.6025,531.68
经营活动现金流出小计1,521,487.016,110,792.975,016,628.413,885,214.162,328,262.33
经营活动产生的现金流量净额354,829.17293,865.00654,714.43511,487.36408,133.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金151.4110,552.5610,508.58217.05--
取得投资收益所收到的现金65.751,371.311,363.1210,530.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.933,495.231,323.861,294.977.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计228.0915,419.0913,195.5612,042.947.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,188.369,291.6310,224.185,813.762,699.86
投资所支付的现金5,455.0519,060.7218,614.3329,954.4912,012.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,643.4028,352.3528,838.5235,768.2614,712.74
投资活动产生的现金流量净额-6,415.31-12,933.26-15,642.96-23,725.31-14,705.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,920.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,920.00------
取得借款收到的现金644,677.171,411,560.021,175,790.09932,849.53880,298.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,270.005,320.0095.0095.0070.00
筹资活动现金流入小计652,947.171,420,800.021,175,885.09932,944.53880,368.07
偿还债务支付的现金189,847.731,623,150.491,321,516.40797,048.87506,131.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,063.67175,559.86167,063.0758,231.477,392.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--48,141.0844,955.0043,683.27--
支付其他与筹资活动有关的现金18,185.2820,160.9813,173.379,610.884,891.38
筹资活动现金流出小计213,096.681,818,871.331,501,752.84864,891.21518,415.19
筹资活动产生的现金流量净额439,850.49-398,071.31-325,867.7468,053.32361,952.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-563.981,340.77-320.77-19.23-55.21
五、现金及现金等价物净增加额787,700.37-115,798.79312,882.96555,796.13755,326.29
加:期初现金及现金等价物余额815,358.59930,997.39930,997.39930,997.39930,997.39
六、期末现金及现金等价物余额1,603,058.97815,198.591,243,880.351,486,793.521,686,323.68
附注
净利润--254,387.05--181,839.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,080.13---19.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,537.73--2,169.67--
无形资产摊销--355.93--148.45--
长期待摊费用摊销--5,053.75--2,511.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,884.51---774.32--
固定资产报废损失--48.35--10.52--
公允价值变动损失---3,035.41--963.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,807.19--16,538.12--
投资损失--7,792.16--9,423.57--
递延所得税资产减少--1,965.58--626.91--
递延所得税负债增加---1,963.36---245.37--
存货的减少--49,244.34--525,798.66--
经营性应收项目的减少---24,444.97---141,412.95--
经营性应付项目的增加---46,028.57---101,456.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--293,865.00--511,487.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--815,198.59--1,486,793.52--
现金的期初余额--930,997.39--930,997.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---115,798.79--555,796.13--
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