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| 老凤祥(600612) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,869,295.49 | 6,333,586.78 | 5,620,331.65 | 4,372,968.05 | 2,726,924.53 |
| 收到的税费返还 | 178.22 | 1,652.13 | 2,995.30 | 918.10 | 373.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,842.47 | 69,419.07 | 48,015.89 | 22,815.36 | 9,098.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,876,316.18 | 6,404,657.98 | 5,671,342.84 | 4,396,701.52 | 2,736,396.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,451,658.94 | 5,757,643.27 | 4,724,276.65 | 3,671,987.47 | 2,203,136.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,754.34 | 89,583.19 | 58,760.88 | 36,566.35 | 18,933.02 |
| 支付的各项税费 | 35,763.23 | 204,769.69 | 176,479.51 | 145,437.74 | 80,660.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,310.50 | 58,796.82 | 57,111.37 | 31,222.60 | 25,531.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,521,487.01 | 6,110,792.97 | 5,016,628.41 | 3,885,214.16 | 2,328,262.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 354,829.17 | 293,865.00 | 654,714.43 | 511,487.36 | 408,133.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 151.41 | 10,552.56 | 10,508.58 | 217.05 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.75 | 1,371.31 | 1,363.12 | 10,530.93 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.93 | 3,495.23 | 1,323.86 | 1,294.97 | 7.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 228.09 | 15,419.09 | 13,195.56 | 12,042.94 | 7.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,188.36 | 9,291.63 | 10,224.18 | 5,813.76 | 2,699.86 |
| 投资所支付的现金 | 5,455.05 | 19,060.72 | 18,614.33 | 29,954.49 | 12,012.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,643.40 | 28,352.35 | 28,838.52 | 35,768.26 | 14,712.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,415.31 | -12,933.26 | -15,642.96 | -23,725.31 | -14,705.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,920.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,920.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 644,677.17 | 1,411,560.02 | 1,175,790.09 | 932,849.53 | 880,298.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,270.00 | 5,320.00 | 95.00 | 95.00 | 70.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 652,947.17 | 1,420,800.02 | 1,175,885.09 | 932,944.53 | 880,368.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 189,847.73 | 1,623,150.49 | 1,321,516.40 | 797,048.87 | 506,131.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,063.67 | 175,559.86 | 167,063.07 | 58,231.47 | 7,392.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 48,141.08 | 44,955.00 | 43,683.27 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,185.28 | 20,160.98 | 13,173.37 | 9,610.88 | 4,891.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 213,096.68 | 1,818,871.33 | 1,501,752.84 | 864,891.21 | 518,415.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 439,850.49 | -398,071.31 | -325,867.74 | 68,053.32 | 361,952.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -563.98 | 1,340.77 | -320.77 | -19.23 | -55.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 787,700.37 | -115,798.79 | 312,882.96 | 555,796.13 | 755,326.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 815,358.59 | 930,997.39 | 930,997.39 | 930,997.39 | 930,997.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,603,058.97 | 815,198.59 | 1,243,880.35 | 1,486,793.52 | 1,686,323.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 254,387.05 | -- | 181,839.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,080.13 | -- | -19.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,537.73 | -- | 2,169.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 355.93 | -- | 148.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,053.75 | -- | 2,511.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,884.51 | -- | -774.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 48.35 | -- | 10.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,035.41 | -- | 963.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25,807.19 | -- | 16,538.12 | -- |
| 投资损失 | -- | 7,792.16 | -- | 9,423.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,965.58 | -- | 626.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,963.36 | -- | -245.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | 49,244.34 | -- | 525,798.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,444.97 | -- | -141,412.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -46,028.57 | -- | -101,456.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 293,865.00 | -- | 511,487.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 815,198.59 | -- | 1,486,793.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 930,997.39 | -- | 930,997.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -115,798.79 | -- | 555,796.13 | -- |
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