金杯汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金杯汽车(600609) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金164,281.14622,938.76464,157.69286,223.26152,102.46
收到的税费返还----5,217.38----
收到的其他与经营活动有关的现金3,983.3715,272.8313,196.139,804.764,759.72
经营活动现金流入小计168,264.52638,211.59482,571.19296,028.02156,862.17
购买商品、接受劳务支付的现金131,950.49504,841.80373,359.12235,114.12127,231.42
支付给职工以及为职工支付的现金11,568.8739,328.0026,192.0517,966.339,964.46
支付的各项税费7,917.6114,976.1920,440.3111,921.894,621.82
支付的其他与经营活动有关的现金19,266.1145,350.4216,039.3812,242.437,242.47
经营活动现金流出小计170,703.09604,496.40436,030.86277,244.78149,060.16
经营活动产生的现金流量净额-2,438.5833,715.1946,540.3318,783.247,802.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--18,473.955,000.005,000.00--
取得投资收益所收到的现金3,802.133,060.273,060.27----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.239,016.238.065.144.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,802.3630,550.458,068.335,005.144.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,602.7911,595.764,222.832,981.372,499.35
投资所支付的现金4,338.042,850.0030,500.0017,600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,940.8314,445.7634,722.8320,581.372,499.35
投资活动产生的现金流量净额-3,138.4716,104.69-26,654.50-15,576.22-2,494.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--64,820.4564,820.4564,799.45--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--21.00------
取得借款收到的现金10,700.0089,800.0059,950.0050,750.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金493.3210,509.561,077.56973.26973.26
筹资活动现金流入小计11,193.32165,130.00125,848.01116,522.714,973.26
偿还债务支付的现金1,000.00252,067.32209,676.07199,874.74157,752.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金851.1332,006.5728,009.4421,542.2813,949.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--16,448.32------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,361.28------
筹资活动现金流出小计1,851.13286,435.17237,685.52221,417.01171,702.23
筹资活动产生的现金流量净额9,342.19-121,305.17-111,837.51-104,894.30-166,728.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,765.15-71,485.29-91,951.68-101,687.29-161,421.54
加:期初现金及现金等价物余额180,116.52251,601.81251,601.81251,601.81251,601.81
六、期末现金及现金等价物余额183,881.67180,116.52159,650.13149,914.5290,180.27
附注
净利润---28,363.75--14,240.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,757.15--628.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,131.23--5,033.11--
无形资产摊销--487.06--243.30--
长期待摊费用摊销--197.38--47.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---833.35--30.02--
固定资产报废损失--2,232.94------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,645.77--4,376.28--
投资损失---2,512.51---1,186.47--
递延所得税资产减少--221.75------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---295.57---312.23--
经营性应收项目的减少---16,342.94--5,585.37--
经营性应付项目的增加--51,858.20---9,895.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--33,715.19--18,783.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--180,116.52--149,914.52--
现金的期初余额--251,601.81--251,601.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---71,485.29---101,687.29--
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