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| 方正科技(600601) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,491.34 | 332,322.03 | 246,002.32 | 181,664.25 | 84,523.90 |
| 收到的税费返还 | 2,185.51 | 7,297.95 | 5,747.33 | 3,599.74 | 2,346.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,940.58 | 5,360.88 | 4,217.62 | 2,684.91 | 1,399.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,617.42 | 344,980.86 | 255,967.27 | 187,948.90 | 88,269.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,863.24 | 197,503.11 | 143,289.03 | 91,888.44 | 40,528.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,394.06 | 81,827.31 | 59,748.63 | 39,832.35 | 21,469.41 |
| 支付的各项税费 | 3,726.84 | 6,523.19 | 4,311.11 | 2,933.75 | 1,672.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,213.54 | 15,119.66 | 11,198.57 | 8,375.97 | 7,332.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,197.68 | 300,973.28 | 218,547.34 | 143,030.50 | 71,003.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,419.74 | 44,007.58 | 37,419.93 | 44,918.40 | 17,266.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.66 | 363.66 | 327.94 | 110.78 | 71.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,858.79 | 6,024.67 | 5,486.41 | 4,618.51 | 4,540.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 85.12 | 85.12 | 85.12 | 85.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,864.46 | 6,473.44 | 5,899.47 | 4,814.41 | 4,697.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,181.78 | 111,366.76 | 75,384.47 | 48,309.22 | 26,940.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 174.92 | 593.51 | 182.95 | 155.12 | 92.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,356.70 | 111,960.27 | 75,567.42 | 48,464.34 | 27,033.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,492.24 | -105,486.83 | -69,667.95 | -43,649.93 | -22,335.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,960.76 | 96,065.51 | 49,220.62 | 18,760.00 | 12,760.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,967.35 | 38,263.91 | 33,268.28 | 26,857.80 | 19,447.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,928.11 | 134,329.41 | 82,488.90 | 45,617.80 | 32,207.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,100.00 | 25,538.47 | 19,778.47 | 15,760.00 | 15,760.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 754.99 | 1,159.27 | 712.73 | 370.71 | 192.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,886.96 | 19,753.79 | 17,106.33 | 12,758.49 | 6,196.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,741.96 | 46,451.52 | 37,597.53 | 28,889.20 | 22,149.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,186.15 | 87,877.89 | 44,891.36 | 16,728.60 | 10,058.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -236.92 | 267.42 | -149.32 | -45.90 | 2.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,876.74 | 26,666.07 | 12,494.01 | 17,951.16 | 4,992.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,530.03 | 69,863.96 | 69,863.96 | 69,863.96 | 69,863.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,406.76 | 96,530.03 | 82,357.97 | 87,815.12 | 74,856.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,738.99 | -- | 14,967.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,748.64 | -- | -1,127.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,120.85 | -- | 9,695.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 275.68 | -- | 88.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,607.69 | -- | 2,729.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -78.76 | -- | -2,857.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.31 | -- | 0.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 98.87 | -- | 26.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 318.60 | -- | -209.25 | -- |
| 投资损失 | -- | 141.39 | -- | -44.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 500.06 | -- | 673.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 54.09 | -- | 213.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,789.22 | -- | -114.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,530.19 | -- | 18,638.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,831.15 | -- | 2,272.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 44,007.58 | -- | 44,918.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 96,530.03 | -- | 87,815.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 69,863.96 | -- | 69,863.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,666.07 | -- | 17,951.16 | -- |
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