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| ST方科(600601) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,831.31 | 670,536.96 | 486,668.50 | 321,028.16 | 145,090.49 |
| 收到的税费返还 | 750.14 | 7,385.65 | 5,198.45 | 3,427.72 | 2,221.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,339.13 | 14,003.42 | 17,295.20 | 11,711.05 | 5,506.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,920.59 | 691,926.03 | 509,162.15 | 336,166.93 | 152,818.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,886.28 | 464,636.50 | 339,644.06 | 235,875.49 | 100,662.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,264.86 | 111,835.71 | 76,972.39 | 51,092.40 | 26,272.08 |
| 支付的各项税费 | 4,333.12 | 18,155.47 | 16,467.45 | 12,399.81 | 7,475.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,575.97 | 32,304.81 | 36,201.09 | 22,777.21 | 9,579.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,060.23 | 626,932.48 | 469,285.00 | 322,144.91 | 143,988.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,139.64 | 64,993.54 | 39,877.15 | 14,022.02 | 8,829.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 638.44 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.36 | 81.12 | 6.41 | 5.69 | 5.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.36 | 8,719.55 | 6.41 | 5.69 | 5.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,815.03 | 72,131.55 | 49,666.01 | 20,979.40 | 8,155.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 977.47 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,815.03 | 73,109.02 | 49,666.01 | 20,979.40 | 8,155.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,813.67 | -64,389.47 | -49,659.60 | -20,973.71 | -8,149.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,767.34 | 130,346.49 | 109,530.92 | 78,030.00 | 69,680.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,248.02 | 52,628.58 | 49,472.76 | 43,355.32 | 33,639.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,015.37 | 183,275.07 | 159,003.68 | 121,385.32 | 103,319.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,833.64 | 73,828.05 | 54,435.75 | 28,968.69 | 19,550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,761.54 | 13,207.47 | 8,588.84 | 5,737.88 | 2,922.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,981.24 | 97,372.66 | 104,541.65 | 93,108.75 | 102,449.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,576.42 | 184,408.18 | 167,566.24 | 127,815.33 | 124,921.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,438.94 | -1,133.11 | -8,562.56 | -6,430.01 | -21,602.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -650.24 | -1,767.18 | -541.52 | 110.80 | -143.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,164.61 | -2,296.21 | -18,886.54 | -13,270.90 | -21,066.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,024.57 | 63,320.78 | 63,320.78 | 63,320.78 | 63,514.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,859.96 | 61,024.57 | 44,434.24 | 50,049.88 | 42,448.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -91,991.22 | -- | -10,907.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 67,106.90 | -- | 172.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 46,271.71 | -- | 23,191.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,268.39 | -- | 417.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,843.68 | -- | 2,277.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 139.86 | -- | 8.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.99 | -- | -154.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,368.75 | -- | 9,795.68 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,397.72 | -- | 633.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -749.16 | -- | -308.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,162.24 | -- | 392.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | 20,579.85 | -- | -64,676.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 45,978.97 | -- | 30,682.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -57,842.63 | -- | 24,729.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 64,993.54 | -- | 14,022.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 61,024.57 | -- | 50,049.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,320.78 | -- | 63,320.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,296.21 | -- | -13,270.90 | -- |
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