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| 新安股份(600596) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,374.19 | 762,105.96 | 588,196.57 | 374,322.30 | 135,038.72 |
| 收到的税费返还 | 8,566.77 | 16,189.32 | 13,678.14 | 9,124.98 | 3,204.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,560.33 | 24,262.68 | 20,373.10 | 14,142.79 | 4,199.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 250,501.29 | 802,557.96 | 622,247.81 | 397,590.07 | 142,442.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,350.78 | 518,342.68 | 466,854.40 | 282,322.17 | 103,312.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,304.66 | 94,558.43 | 59,808.40 | 42,345.59 | 26,291.10 |
| 支付的各项税费 | 12,048.50 | 26,225.89 | 23,485.02 | 14,717.46 | 6,549.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,324.76 | 54,099.59 | 34,564.32 | 22,654.50 | 9,840.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 243,028.71 | 693,226.59 | 584,712.14 | 362,039.72 | 145,993.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,472.58 | 109,331.36 | 37,535.67 | 35,550.35 | -3,551.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,418.77 | 71,795.42 | 33,987.42 | 33,401.91 | 583.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 845.54 | 4,962.15 | 1,489.67 | 3,260.74 | 469.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.65 | 2,277.35 | 1,234.39 | 365.78 | 72.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 462.13 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,341.96 | 79,497.04 | 36,711.48 | 37,028.42 | 1,125.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,884.08 | 73,894.69 | 31,456.90 | 22,451.94 | 6,933.46 |
| 投资所支付的现金 | 14,667.35 | 73,158.99 | 23,407.42 | 15,496.37 | 15,097.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 12,010.50 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,208.81 | -- | -- | 6,422.32 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,551.43 | 165,273.00 | 54,864.32 | 37,948.31 | 28,452.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,209.47 | -85,775.96 | -18,152.84 | -919.88 | -27,326.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 32,179.96 | 40.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 40.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,105.30 | 215,036.78 | 134,118.54 | 119,218.99 | 43,540.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 202.20 | 77,550.00 | 80,948.90 | 26,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,105.30 | 247,418.94 | 211,708.54 | 200,167.89 | 69,540.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,646.59 | 221,547.46 | 159,614.24 | 121,854.58 | 32,231.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,622.91 | 21,125.53 | 24,657.10 | 18,541.20 | 3,781.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 482.58 | 482.58 | 431.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 11,519.28 | 40,832.08 | 11,182.08 | 8,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,269.50 | 254,192.27 | 225,103.41 | 151,577.86 | 44,013.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,164.20 | -6,773.33 | -13,394.87 | 48,590.03 | 25,527.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,193.41 | -4,779.42 | -485.96 | 346.44 | 466.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,707.68 | 12,002.65 | 5,502.00 | 83,566.94 | -4,884.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,577.35 | 109,112.25 | 101,147.61 | 101,147.61 | 101,147.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,869.67 | 121,114.90 | 106,649.60 | 184,714.54 | 96,262.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 64,673.80 | -- | 9,289.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,220.45 | -- | -58.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 41,504.57 | -- | 19,958.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,863.61 | -- | 1,726.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 434.61 | -- | 208.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,422.45 | -- | -299.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,381.45 | -- | 39.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,609.40 | -- | -135.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,875.93 | -- | 1,620.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,885.74 | -- | 366.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 541.00 | -- | -112.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 958.51 | -- | 63.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,033.19 | -- | 22,682.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -86,556.60 | -- | -59,248.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 72,904.31 | -- | 38,516.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,585.88 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 109,331.36 | -- | 35,550.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 121,114.90 | -- | 184,714.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 109,112.25 | -- | 101,147.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,002.65 | -- | 83,566.94 | -- |
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