新安股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新安股份(600596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金232,374.19762,105.96588,196.57374,322.30135,038.72
收到的税费返还8,566.7716,189.3213,678.149,124.983,204.56
收到的其他与经营活动有关的现金9,560.3324,262.6820,373.1014,142.794,199.11
经营活动现金流入小计250,501.29802,557.96622,247.81397,590.07142,442.39
购买商品、接受劳务支付的现金176,350.78518,342.68466,854.40282,322.17103,312.02
支付给职工以及为职工支付的现金36,304.6694,558.4359,808.4042,345.5926,291.10
支付的各项税费12,048.5026,225.8923,485.0214,717.466,549.85
支付的其他与经营活动有关的现金18,324.7654,099.5934,564.3222,654.509,840.58
经营活动现金流出小计243,028.71693,226.59584,712.14362,039.72145,993.55
经营活动产生的现金流量净额7,472.58109,331.3637,535.6735,550.35-3,551.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,418.7771,795.4233,987.4233,401.91583.84
取得投资收益所收到的现金845.544,962.151,489.673,260.74469.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额77.652,277.351,234.39365.7872.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--462.13------
投资活动现金流入小计20,341.9679,497.0436,711.4837,028.421,125.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,884.0873,894.6931,456.9022,451.946,933.46
投资所支付的现金14,667.3573,158.9923,407.4215,496.3715,097.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--12,010.50------
支付的其他与投资活动有关的现金--6,208.81----6,422.32
投资活动现金流出小计30,551.43165,273.0054,864.3237,948.3128,452.80
投资活动产生的现金流量净额-10,209.47-85,775.96-18,152.84-919.88-27,326.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--32,179.9640.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----40.00----
取得借款收到的现金45,105.30215,036.78134,118.54119,218.9943,540.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--202.2077,550.0080,948.9026,000.00
筹资活动现金流入小计45,105.30247,418.94211,708.54200,167.8969,540.74
偿还债务支付的现金41,646.59221,547.46159,614.24121,854.5832,231.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,622.9121,125.5324,657.1018,541.203,781.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----482.58482.58431.55
支付其他与筹资活动有关的现金10,000.0011,519.2840,832.0811,182.088,000.00
筹资活动现金流出小计54,269.50254,192.27225,103.41151,577.8644,013.65
筹资活动产生的现金流量净额-9,164.20-6,773.33-13,394.8748,590.0325,527.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,193.41-4,779.42-485.96346.44466.44
五、现金及现金等价物净增加额-10,707.6812,002.655,502.0083,566.94-4,884.63
加:期初现金及现金等价物余额123,577.35109,112.25101,147.61101,147.61101,147.61
六、期末现金及现金等价物余额112,869.67121,114.90106,649.60184,714.5496,262.98
附注
净利润--64,673.80--9,289.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,220.45---58.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--41,504.57--19,958.78--
无形资产摊销--2,863.61--1,726.96--
长期待摊费用摊销--434.61--208.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,422.45---299.65--
固定资产报废损失--2,381.45--39.68--
公允价值变动损失---6,609.40---135.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,875.93--1,620.22--
投资损失---2,885.74--366.77--
递延所得税资产减少--541.00---112.01--
递延所得税负债增加--958.51--63.50--
存货的减少--9,033.19--22,682.07--
经营性应收项目的减少---86,556.60---59,248.95--
经营性应付项目的增加--72,904.31--38,516.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,585.88------
经营活动产生现金流量净额--109,331.36--35,550.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--121,114.90--184,714.54--
现金的期初余额--109,112.25--101,147.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,002.65--83,566.94--
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