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| 新安股份(600596) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,187.47 | 961,656.73 | 827,862.73 | 553,465.64 | 147,598.12 |
| 收到的税费返还 | 11,855.72 | 53,353.54 | 34,973.92 | 23,567.54 | 12,539.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,604.79 | 30,067.95 | 36,678.31 | 22,461.04 | 17,483.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 225,647.97 | 1,045,078.21 | 899,514.96 | 599,494.22 | 177,621.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,322.65 | 738,373.14 | 687,008.11 | 472,524.96 | 115,406.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,068.73 | 156,128.10 | 109,696.03 | 78,988.20 | 48,832.04 |
| 支付的各项税费 | 12,356.27 | 34,981.68 | 28,608.30 | 21,304.64 | 11,195.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,543.74 | 60,924.04 | 60,021.46 | 41,322.47 | 22,915.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 255,291.38 | 990,406.96 | 885,333.89 | 614,140.27 | 198,349.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,643.41 | 54,671.25 | 14,181.06 | -14,646.05 | -20,728.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,558.72 | 49,706.57 | 36,693.77 | 21,090.68 | 15,586.35 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.83 | 3,986.59 | 5,277.41 | 1,982.98 | 848.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.05 | 5,876.98 | 3,143.36 | 428.55 | 2.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 91.92 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,820.00 | 12,886.80 | 11,611.58 | 11,611.58 | 11,611.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,499.61 | 72,548.86 | 56,726.12 | 35,113.79 | 28,048.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,327.12 | 160,640.50 | 97,312.71 | 44,936.08 | 31,564.43 |
| 投资所支付的现金 | 22,846.93 | 56,685.72 | 27,924.18 | 14,694.43 | 4,841.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 18,966.36 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 150.68 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 57,174.05 | 236,443.26 | 125,236.90 | 59,630.51 | 36,406.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,674.45 | -163,894.39 | -68,510.78 | -24,516.72 | -8,357.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 86.04 | 1,669.90 | 220.43 | 220.43 | 40.43 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 86.04 | 1,669.90 | 220.43 | 220.43 | 40.43 |
| 取得借款收到的现金 | 48,802.00 | 339,164.98 | 271,364.55 | 281,768.16 | 202,651.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.16 | 5,776.23 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,903.21 | 346,611.11 | 271,584.98 | 281,988.60 | 202,692.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,667.30 | 360,675.48 | 267,484.09 | 228,347.45 | 100,964.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,197.42 | 30,233.12 | 21,946.60 | 18,850.26 | 2,290.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 637.11 | 795.15 | 795.15 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.99 | 21,813.53 | 1,425.50 | 836.90 | 809.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,870.71 | 412,722.13 | 290,856.19 | 248,034.61 | 104,064.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,032.50 | -66,111.02 | -19,271.21 | 33,953.99 | 98,627.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 893.51 | 2,785.09 | -588.60 | 1,418.58 | 550.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,391.84 | -172,549.07 | -74,189.52 | -3,790.20 | 70,091.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 250,440.45 | 422,989.52 | 422,641.99 | 422,641.99 | 422,641.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,048.61 | 250,440.45 | 348,452.47 | 418,851.79 | 492,733.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,862.79 | -- | 15,402.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,588.49 | -- | -2,220.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 70,752.05 | -- | 32,939.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,897.17 | -- | 2,641.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 528.70 | -- | 162.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,114.61 | -- | 82.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 758.94 | -- | 11.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 368.82 | -- | -429.61 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,337.13 | -- | -524.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -13.94 | -- | 245.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -727.80 | -- | 25.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -423.61 | -- | 438.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -37,579.43 | -- | 18,295.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -49,596.46 | -- | -93,467.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 49,720.52 | -- | 13,004.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 929.17 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 54,671.25 | -- | -14,646.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 250,440.45 | -- | 418,851.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 422,989.52 | -- | 422,641.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -172,549.07 | -- | -3,790.20 | -- |
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