泰豪科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
泰豪科技(600590) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,521.99450,729.35385,583.38272,614.50149,043.36
收到的税费返还1,585.195,687.733,908.243,025.692,529.17
收到的其他与经营活动有关的现金5,249.1380,135.2521,013.905,300.093,605.20
经营活动现金流入小计122,356.30536,552.33410,505.52280,940.28155,177.73
购买商品、接受劳务支付的现金69,213.19423,706.74269,481.93187,076.8444,032.68
支付给职工以及为职工支付的现金12,240.8244,930.6332,902.7918,103.7110,800.03
支付的各项税费8,858.8625,614.4323,039.7917,765.8313,478.98
支付的其他与经营活动有关的现金24,207.6568,324.9892,652.1175,923.2625,785.94
经营活动现金流出小计114,520.52562,576.79418,076.62298,869.6594,097.62
经营活动产生的现金流量净额7,835.79-26,024.46-7,571.09-17,929.3661,080.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金107.847,644.527,677.447,214.571,600.00
取得投资收益所收到的现金--3,898.9485.455.06277.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.061,049.38720.96350.5517.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额46,208.66-512.211,745.45----
收到的其他与投资活动有关的现金18,300.0049,162.0017,000.00----
投资活动现金流入小计64,616.5761,242.6227,229.317,570.181,894.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,607.4623,080.327,543.277,272.786,003.61
投资所支付的现金7,500.0068,172.7750,985.3748,670.0011,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,615.32-----669.58
支付的其他与投资活动有关的现金12,000.00--4,718.00----
投资活动现金流出小计23,107.4694,868.4063,246.6455,942.7816,834.02
投资活动产生的现金流量净额41,509.11-33,625.78-36,017.33-48,372.60-14,939.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金131.73938.75907.50540.00210.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金131.73938.75540.00540.00210.75
取得借款收到的现金40,631.00444,381.03335,549.04256,722.9691,321.09
发行债券收到的现金--39,800.0039,800.0039,800.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--55,869.8027,386.8725,935.48329.33
筹资活动现金流入小计40,762.73540,989.59403,643.41322,998.4591,861.17
偿还债务支付的现金66,116.51417,823.89336,791.58230,957.9380,144.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,178.4424,098.8922,040.5010,867.993,625.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,015.0044,618.8413,475.0018,729.79148.85
筹资活动现金流出小计73,309.95486,541.61372,307.08260,555.7083,918.00
筹资活动产生的现金流量净额-32,547.2254,447.9731,336.3362,442.757,943.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.57-3,354.37-145.60-47.37-69.48
五、现金及现金等价物净增加额16,787.10-8,556.64-12,397.69-3,906.5854,014.67
加:期初现金及现金等价物余额156,558.74165,115.29165,115.29165,115.29165,115.29
六、期末现金及现金等价物余额173,345.84156,558.66152,717.60161,208.71219,129.96
附注
净利润---21,647.15--9,994.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--32,760.35------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,588.48--2,852.34--
无形资产摊销--6,419.19--2,735.38--
长期待摊费用摊销--1,214.18--546.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---47.73---7.87--
固定资产报废损失--1,942.84------
公允价值变动损失---7,547.28------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,840.50--9,085.74--
投资损失---5,949.92---1,484.25--
递延所得税资产减少---1,431.43--209.88--
递延所得税负债增加--1,151.97---13.23--
存货的减少---51,376.48---12,304.79--
经营性应收项目的减少---72,255.78--19,957.93--
经营性应付项目的增加--44,874.70---50,209.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---26,024.46---17,929.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--156,558.66--161,208.71--
现金的期初余额--165,115.29--165,115.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,556.64---3,906.58--
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