泰豪科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
泰豪科技(600590) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金378,071.04254,631.47104,184.29595,583.18398,461.36
收到的税费返还8,106.525,507.201,649.555,457.804,072.30
收到的其他与经营活动有关的现金17,877.5715,535.3210,533.4122,734.978,831.78
经营活动现金流入小计404,055.12275,673.98116,367.25623,775.94411,365.45
购买商品、接受劳务支付的现金335,715.21216,775.8579,166.68541,251.13357,594.99
支付给职工以及为职工支付的现金29,590.6120,424.5213,701.1441,494.3031,541.42
支付的各项税费18,629.8013,047.908,067.0121,143.0420,236.12
支付的其他与经营活动有关的现金18,931.5813,872.8110,617.2580,010.3339,982.23
经营活动现金流出小计402,867.21264,121.08111,552.08683,898.81449,354.77
经营活动产生的现金流量净额1,187.9111,552.914,815.17-60,122.86-37,989.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,609.746,350.002,540.0013,721.2316,378.17
取得投资收益所收到的现金86.3586.35--3,937.314,586.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额67.0934.6834.68480.71388.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,399.56-600.44--53,508.0752,321.36
收到的其他与投资活动有关的现金5,186.563,186.56--22,749.0518,762.00
投资活动现金流入小计22,349.319,057.152,574.6894,396.3892,436.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,227.635,950.852,515.6924,763.756,141.41
投资所支付的现金8,012.908,012.90--17,100.0015,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5.445.44------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,600.4413,500.0012,000.00
投资活动现金流出小计18,245.9813,969.194,116.1355,363.7533,841.41
投资活动产生的现金流量净额4,103.33-4,912.04-1,541.4539,032.6358,594.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金584.00100.00--20,151.7328,151.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金584.00100.00--20,151.7328,151.73
取得借款收到的现金246,973.51204,356.8555,444.67335,900.47217,495.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,064.1421,814.28--85,534.708,455.32
筹资活动现金流入小计257,621.65226,271.1455,444.67441,586.90254,102.71
偿还债务支付的现金199,561.24167,368.8351,302.88325,279.93221,793.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,833.8814,620.905,828.6630,637.0422,216.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润49.00----1,099.262,156.62
支付其他与筹资活动有关的现金46,999.3246,274.533,068.9448,925.1735,549.87
筹资活动现金流出小计269,394.44228,264.2660,200.48404,842.14279,560.04
筹资活动产生的现金流量净额-11,772.79-1,993.13-4,755.8236,744.77-25,457.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响271.62-77.70-147.99-1,430.83-104.38
五、现金及现金等价物净增加额-6,209.934,570.04-1,630.0914,223.70-4,956.31
加:期初现金及现金等价物余额170,782.36170,782.36170,782.36156,558.66156,558.66
六、期末现金及现金等价物余额164,572.43175,352.40169,152.27170,782.36151,602.35
附注
净利润--29,049.48--14,930.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---185.39--3,844.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,634.02--7,455.09--
无形资产摊销--1,848.81--5,434.03--
长期待摊费用摊销--221.47--270.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25.72--51.82--
固定资产报废损失--5.75--5,380.28--
公允价值变动损失-------14,344.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,974.15--24,456.07--
投资损失---20,182.98---30,301.88--
递延所得税资产减少--433.95---2,272.31--
递延所得税负债增加---18.18--2,045.93--
存货的减少--17,986.44---24,911.89--
经营性应收项目的减少--39,886.74---99,116.18--
经营性应付项目的增加---69,333.60--30,307.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,552.91---60,122.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--175,352.40--170,782.36--
现金的期初余额--170,782.36--156,558.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,570.04--14,223.70--
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