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| 用友网络(600588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,735.70 | 151,959.97 | 996,680.09 | 553,865.53 | 357,437.93 |
| 收到的税费返还 | 13,066.52 | 8,224.88 | 28,157.48 | 21,910.50 | 15,130.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,691.27 | 14,225.76 | 37,302.08 | 30,327.76 | 21,631.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 403,493.50 | 174,410.61 | 1,062,139.66 | 606,103.79 | 394,200.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,411.79 | 23,783.67 | 184,179.60 | 99,468.22 | 57,943.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 365,258.39 | 214,080.93 | 648,610.94 | 512,152.52 | 350,697.99 |
| 支付的各项税费 | 42,219.17 | 29,524.76 | 78,643.06 | 56,611.48 | 39,527.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,710.47 | 36,749.26 | 159,756.20 | 126,079.54 | 79,387.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 555,599.82 | 304,138.62 | 1,071,189.81 | 794,311.76 | 527,556.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -152,106.31 | -129,728.01 | -9,050.15 | -188,207.97 | -133,356.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 225,264.65 | 135,295.00 | 749,583.74 | 552,132.72 | 402,887.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,235.83 | 833.59 | 7,275.77 | 817.03 | 217.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.24 | 27.80 | 883.89 | 617.23 | 453.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 471.14 | 116.33 | 11,780.55 | 5,508.55 | 5,370.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 227,035.85 | 136,272.73 | 769,523.95 | 559,075.53 | 408,928.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,914.40 | 58,696.01 | 179,690.22 | 120,048.05 | 78,078.80 |
| 投资所支付的现金 | 323,295.63 | 161,373.63 | 627,685.44 | 523,708.44 | 353,592.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,851.59 | 262.06 | 16,395.22 | 12,019.35 | 8,455.83 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 420,061.62 | 220,331.69 | 823,770.88 | 655,775.84 | 440,126.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193,025.77 | -84,058.97 | -54,246.93 | -96,700.31 | -31,198.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4.90 | -- | 169,198.69 | 167,250.71 | 111,113.55 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.90 | -- | 113,091.79 | 111,187.35 | 110,850.62 |
| 取得借款收到的现金 | 356,885.76 | 216,000.00 | 549,550.00 | 541,575.00 | 494,575.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,450.00 | 950.00 | 950.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 356,890.66 | 216,000.00 | 722,198.69 | 709,775.71 | 606,638.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 346,990.00 | 182,200.00 | 366,610.00 | 339,200.00 | 307,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,072.90 | 4,350.06 | 41,091.33 | 37,546.59 | 32,962.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,457.08 | -- | 4,796.62 | 4,903.74 | 4,718.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,628.23 | 12,135.22 | 105,620.10 | 98,762.64 | 56,616.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 382,691.13 | 198,685.27 | 513,321.44 | 475,509.23 | 397,378.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,800.47 | 17,314.73 | 208,877.25 | 234,266.48 | 209,260.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.76 | -0.35 | 290.28 | 111.30 | 293.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -370,972.31 | -196,472.60 | 145,870.46 | -50,530.50 | 44,998.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 675,293.93 | 675,293.93 | 529,423.48 | 529,423.48 | 529,423.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 304,321.62 | 478,821.33 | 675,293.93 | 478,892.98 | 574,421.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -81,071.24 | -- | -93,323.87 | -- | -88,461.87 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,966.46 | -- | 6,996.21 | -- | 5,345.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,204.67 | -- | 12,845.17 | -- | 6,222.13 |
| 无形资产摊销 | 48,809.77 | -- | 70,968.46 | -- | 34,360.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 530.98 | -- | 1,644.49 | -- | 941.93 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -103.80 | -- | -3,478.08 | -- | -3,463.03 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 689.23 | -- | 838.29 | -- | -3,754.74 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,117.65 | -- | 10,510.87 | -- | 4,782.35 |
| 投资损失 | -928.50 | -- | -7,443.16 | -- | -1,415.30 |
| 递延所得税资产减少 | -360.10 | -- | -902.50 | -- | -702.99 |
| 递延所得税负债增加 | -646.09 | -- | 754.26 | -- | -219.06 |
| 存货的减少 | -14,038.25 | -- | -2,821.19 | -- | -15,611.48 |
| 经营性应收项目的减少 | -18,323.74 | -- | -55,623.48 | -- | 3,995.42 |
| 经营性应付项目的增加 | -120,207.35 | -- | 21,068.18 | -- | -87,477.69 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 5,530.94 | -- | 4,221.37 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -152,106.31 | -- | -9,050.15 | -- | -133,356.81 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 304,321.62 | -- | 675,293.93 | -- | 574,421.49 |
| 现金的期初余额 | 675,293.93 | -- | 529,423.48 | -- | 529,423.48 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -370,972.31 | -- | 145,870.46 | -- | 44,998.01 |
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