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| 用友网络(600588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,091.85 | 979,856.37 | 546,210.81 | 365,735.70 | 151,959.97 |
| 收到的税费返还 | 6,665.17 | 22,371.37 | 16,692.97 | 13,066.52 | 8,224.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,339.74 | 39,979.03 | 35,986.72 | 24,691.27 | 14,225.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 167,096.75 | 1,042,206.76 | 598,890.49 | 403,493.50 | 174,410.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,749.87 | 191,695.46 | 89,528.05 | 59,411.79 | 23,783.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,991.56 | 639,854.02 | 521,633.53 | 365,258.39 | 214,080.93 |
| 支付的各项税费 | 22,559.31 | 71,039.16 | 53,334.90 | 42,219.17 | 29,524.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,044.30 | 166,983.06 | 139,006.62 | 88,710.47 | 36,749.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 269,345.04 | 1,069,571.70 | 803,503.11 | 555,599.82 | 304,138.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -102,248.28 | -27,364.94 | -204,612.61 | -152,106.31 | -129,728.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 161,683.58 | 669,861.92 | 443,127.86 | 225,264.65 | 135,295.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 152.43 | 4,521.67 | 3,392.64 | 1,235.83 | 833.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.42 | 94.22 | 110.91 | 64.24 | 27.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 231.35 | 1,760.51 | 1,013.94 | 471.14 | 116.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 162,130.77 | 676,238.32 | 447,645.35 | 227,035.85 | 136,272.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,033.32 | 175,899.83 | 132,721.21 | 94,914.40 | 58,696.01 |
| 投资所支付的现金 | 258,393.41 | 607,715.69 | 537,509.44 | 323,295.63 | 161,373.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 657.06 | 3,435.49 | 1,851.59 | 1,851.59 | 262.06 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 293,083.79 | 787,051.00 | 672,082.25 | 420,061.62 | 220,331.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,953.02 | -110,812.69 | -224,436.89 | -193,025.77 | -84,058.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2.00 | 14,173.83 | 955.91 | 4.90 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.00 | 955.91 | 955.91 | 4.90 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 133,900.00 | 516,742.48 | 445,385.76 | 356,885.76 | 216,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,902.00 | 530,916.32 | 446,341.68 | 356,890.66 | 216,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 168,200.00 | 434,800.00 | 385,390.00 | 346,990.00 | 182,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,542.43 | 27,359.82 | 22,438.25 | 17,072.90 | 4,350.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 8,512.24 | 8,457.08 | 8,457.08 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,609.82 | 39,998.61 | 23,485.74 | 18,628.23 | 12,135.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,352.25 | 502,158.44 | 431,313.98 | 382,691.13 | 198,685.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,450.25 | 28,757.88 | 15,027.69 | -25,800.47 | 17,314.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -118.10 | -188.53 | 57.52 | -39.76 | -0.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -276,769.65 | -109,608.28 | -413,964.29 | -370,972.31 | -196,472.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 565,685.66 | 675,293.93 | 675,293.93 | 675,293.93 | 675,293.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 288,916.01 | 565,685.66 | 261,329.64 | 304,321.62 | 478,821.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -206,983.30 | -- | -81,071.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 28,206.79 | -- | 3,966.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,212.09 | -- | 6,204.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 99,566.20 | -- | 48,809.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,631.67 | -- | 530.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -161.92 | -- | -103.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,983.27 | -- | 689.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,615.34 | -- | 7,117.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,102.39 | -- | -928.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,852.06 | -- | -360.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -732.28 | -- | -646.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | 14,561.05 | -- | -14,038.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,035.56 | -- | -18,323.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,006.31 | -- | -120,207.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,901.96 | -- | 5,530.94 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -27,364.94 | -- | -152,106.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 565,685.66 | -- | 304,321.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 675,293.93 | -- | 675,293.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -109,608.28 | -- | -370,972.31 | -- |
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