用友网络

- 600588

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
用友网络(600588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,741.33860,106.73474,611.85301,230.85107,609.06
收到的税费返还10,023.5525,334.1720,648.0913,688.9610,278.14
收到的其他与经营活动有关的现金13,354.6743,469.9928,946.8422,998.267,378.93
经营活动现金流入小计142,119.55928,910.90524,206.77337,918.08125,266.13
购买商品、接受劳务支付的现金30,638.77148,644.91114,319.5571,579.3533,093.76
支付给职工以及为职工支付的现金143,390.75408,449.13312,275.25225,428.70139,475.53
支付的各项税费26,758.6373,462.4952,879.2939,422.1926,476.18
支付的其他与经营活动有关的现金26,973.75137,052.4287,911.1861,239.8825,251.58
经营活动现金流出小计227,761.91767,608.95567,385.26397,670.11224,297.05
经营活动产生的现金流量净额-85,642.36161,301.96-43,178.49-59,752.04-99,030.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,501.28500,575.19366,307.00168,478.3551,281.95
取得投资收益所收到的现金--1,067.822,529.291,769.88638.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.241,698.45358.1460.6729.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额29,302.47--------
收到的其他与投资活动有关的现金492.8820,721.433,283.711,643.95754.81
投资活动现金流入小计62,309.87524,062.89372,478.14171,952.8552,704.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,251.2459,152.9433,327.9519,026.506,641.04
投资所支付的现金102,215.61549,878.70452,038.98330,757.33219,378.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,818.354,389.09294.33----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计127,285.19613,420.73485,661.26349,783.83226,019.50
投资活动产生的现金流量净额-64,975.32-89,357.83-113,183.12-177,830.98-173,314.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--42,512.9242,757.1524,911.57761.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,881.085,292.502,092.50292.50
取得借款收到的现金178,500.00428,680.00430,434.86373,405.86152,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--17,583.48------
筹资活动现金流入小计178,500.00488,776.40473,192.02398,317.44152,761.05
偿还债务支付的现金103,500.00623,694.67524,823.10320,373.1096,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,750.9592,888.3388,765.6281,828.694,733.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润250.0010,157.9510,178.737,766.57--
支付其他与筹资活动有关的现金60,083.393,742.29324.26122.6692.51
筹资活动现金流出小计166,334.34720,325.29613,912.98402,324.45101,325.85
筹资活动产生的现金流量净额12,165.66-231,548.89-140,720.97-4,007.0251,435.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-262.87-644.13-150.23244.50169.69
五、现金及现金等价物净增加额-138,714.89-160,248.90-297,232.80-241,345.53-220,740.66
加:期初现金及现金等价物余额443,595.55603,844.45603,844.45603,844.45603,844.45
六、期末现金及现金等价物余额304,880.65443,595.55306,611.64362,498.91383,103.78
附注
净利润--105,138.14--2,197.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,744.03------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,800.19--5,719.05--
无形资产摊销--21,560.57--8,201.13--
长期待摊费用摊销--2,301.58--860.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---61.63---25.84--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---5,230.49---5,953.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,864.75--6,033.11--
投资损失---7,499.80---2,761.05--
递延所得税资产减少--5,005.64--1,370.49--
递延所得税负债增加---351.46--1,151.07--
存货的减少--16,705.96--6,602.85--
经营性应收项目的减少---13,152.60--12,794.81--
经营性应付项目的增加---10,830.09---108,705.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4,476.88--5,508.16--
经营活动产生现金流量净额--161,301.96---59,752.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--443,595.55--362,498.91--
现金的期初余额--603,844.45--603,844.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---160,248.90---241,345.53--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶