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| 用友网络(600588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,741.33 | 860,106.73 | 474,611.85 | 301,230.85 | 107,609.06 |
| 收到的税费返还 | 10,023.55 | 25,334.17 | 20,648.09 | 13,688.96 | 10,278.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,354.67 | 43,469.99 | 28,946.84 | 22,998.26 | 7,378.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 142,119.55 | 928,910.90 | 524,206.77 | 337,918.08 | 125,266.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,638.77 | 148,644.91 | 114,319.55 | 71,579.35 | 33,093.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,390.75 | 408,449.13 | 312,275.25 | 225,428.70 | 139,475.53 |
| 支付的各项税费 | 26,758.63 | 73,462.49 | 52,879.29 | 39,422.19 | 26,476.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,973.75 | 137,052.42 | 87,911.18 | 61,239.88 | 25,251.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 227,761.91 | 767,608.95 | 567,385.26 | 397,670.11 | 224,297.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85,642.36 | 161,301.96 | -43,178.49 | -59,752.04 | -99,030.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,501.28 | 500,575.19 | 366,307.00 | 168,478.35 | 51,281.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,067.82 | 2,529.29 | 1,769.88 | 638.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.24 | 1,698.45 | 358.14 | 60.67 | 29.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,302.47 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 492.88 | 20,721.43 | 3,283.71 | 1,643.95 | 754.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 62,309.87 | 524,062.89 | 372,478.14 | 171,952.85 | 52,704.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,251.24 | 59,152.94 | 33,327.95 | 19,026.50 | 6,641.04 |
| 投资所支付的现金 | 102,215.61 | 549,878.70 | 452,038.98 | 330,757.33 | 219,378.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,818.35 | 4,389.09 | 294.33 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 127,285.19 | 613,420.73 | 485,661.26 | 349,783.83 | 226,019.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,975.32 | -89,357.83 | -113,183.12 | -177,830.98 | -173,314.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 42,512.92 | 42,757.15 | 24,911.57 | 761.05 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,881.08 | 5,292.50 | 2,092.50 | 292.50 |
| 取得借款收到的现金 | 178,500.00 | 428,680.00 | 430,434.86 | 373,405.86 | 152,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,583.48 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 178,500.00 | 488,776.40 | 473,192.02 | 398,317.44 | 152,761.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 103,500.00 | 623,694.67 | 524,823.10 | 320,373.10 | 96,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,750.95 | 92,888.33 | 88,765.62 | 81,828.69 | 4,733.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 250.00 | 10,157.95 | 10,178.73 | 7,766.57 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,083.39 | 3,742.29 | 324.26 | 122.66 | 92.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,334.34 | 720,325.29 | 613,912.98 | 402,324.45 | 101,325.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,165.66 | -231,548.89 | -140,720.97 | -4,007.02 | 51,435.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -262.87 | -644.13 | -150.23 | 244.50 | 169.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -138,714.89 | -160,248.90 | -297,232.80 | -241,345.53 | -220,740.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 443,595.55 | 603,844.45 | 603,844.45 | 603,844.45 | 603,844.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 304,880.65 | 443,595.55 | 306,611.64 | 362,498.91 | 383,103.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 105,138.14 | -- | 2,197.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,744.03 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,800.19 | -- | 5,719.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 21,560.57 | -- | 8,201.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,301.58 | -- | 860.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -61.63 | -- | -25.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,230.49 | -- | -5,953.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,864.75 | -- | 6,033.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,499.80 | -- | -2,761.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,005.64 | -- | 1,370.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -351.46 | -- | 1,151.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,705.96 | -- | 6,602.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,152.60 | -- | 12,794.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,830.09 | -- | -108,705.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,476.88 | -- | 5,508.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 161,301.96 | -- | -59,752.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 443,595.55 | -- | 362,498.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 603,844.45 | -- | 603,844.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -160,248.90 | -- | -241,345.53 | -- |
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