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| 海螺水泥(600585) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,507,280.61 | 17,155,009.95 | 11,347,668.80 | 6,906,290.67 | 3,781,855.27 |
| 收到的税费返还 | 1,815.02 | 4,763.98 | 3,339.71 | 2,413.38 | 910.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,066.72 | 150,371.66 | 112,908.85 | 84,682.59 | 44,423.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,545,162.35 | 17,310,145.60 | 11,463,917.36 | 6,993,386.64 | 3,827,189.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,001,512.69 | 13,293,110.92 | 8,965,061.72 | 5,398,475.77 | 2,937,947.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 323,072.96 | 900,536.51 | 679,605.08 | 538,241.01 | 332,537.81 |
| 支付的各项税费 | 180,384.25 | 716,910.98 | 683,193.53 | 422,110.86 | 226,332.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,233.93 | 389,030.84 | 165,941.92 | 126,816.18 | 20,939.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,529,203.83 | 15,299,589.24 | 10,493,802.25 | 6,485,643.82 | 3,517,757.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,958.52 | 2,010,556.36 | 970,115.11 | 507,742.82 | 309,431.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 543,302.96 | 2,989,281.52 | 2,987,420.01 | 2,261,876.99 | 1,079,771.27 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 258.85 | 53,946.71 | 54,782.79 | 28,856.60 | 955.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 218.85 | 23,301.06 | 23,515.93 | 22,714.94 | 2,524.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,576.17 | 136,930.37 | 116,134.73 | 49,534.51 | 38,555.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 571,356.83 | 3,203,459.65 | 3,181,853.47 | 2,362,983.04 | 1,121,806.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 297,367.55 | 1,416,745.14 | 951,193.13 | 664,906.22 | 327,434.65 |
| 投资所支付的现金 | 335,636.60 | 3,586,035.96 | 3,254,500.03 | 2,009,567.93 | 859,251.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,858.73 | 127,264.37 | 56,513.15 | 37,788.97 | 39,881.86 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 217.50 | 4,115.93 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 656,080.37 | 5,134,161.39 | 4,263,206.30 | 2,713,263.13 | 1,226,568.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,723.55 | -1,930,701.74 | -1,081,352.84 | -350,280.09 | -104,761.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,430.00 | 67,681.05 | 13,343.65 | 12,943.65 | 5,360.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,430.00 | 67,681.05 | 13,343.65 | 12,943.65 | 5,360.00 |
| 取得借款收到的现金 | 319,508.32 | 1,568,151.91 | 1,420,985.16 | 917,989.22 | 251,230.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,500.00 | 19,500.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 325,938.32 | 1,655,332.96 | 1,453,828.81 | 930,932.87 | 256,590.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 229,534.92 | 1,212,394.02 | 804,447.81 | 438,547.35 | 227,676.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,216.34 | 923,016.29 | 863,428.75 | 844,113.82 | 17,345.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 35,891.95 | 15,617.08 | 14,770.39 | 4,517.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,144.35 | 56,392.51 | 14,926.63 | 8,373.15 | 3,546.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 267,895.61 | 2,198,953.12 | 1,682,803.18 | 1,294,274.29 | 248,567.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,042.71 | -543,620.16 | -228,974.37 | -363,341.42 | 8,022.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 343.30 | 3,064.19 | 6,630.52 | 7,487.63 | -2,166.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,379.02 | -460,701.36 | -333,581.58 | -198,391.05 | 210,526.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,157,201.60 | 1,615,842.28 | 1,615,842.28 | 1,615,842.28 | 1,615,842.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,146,822.58 | 1,155,140.92 | 1,282,260.70 | 1,417,451.23 | 1,826,368.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,074,918.53 | -- | 680,773.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 33,370.71 | -- | 2,842.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 659,149.83 | -- | 319,409.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 85,375.68 | -- | 45,623.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10,524.50 | -- | 6,046.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 20,611.60 | -- | 3,504.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -127,382.65 | -- | -44,439.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -51,228.14 | -- | -48,741.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11,232.25 | -- | -2,567.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8,534.90 | -- | 1,719.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | 158,092.46 | -- | 93,773.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 568,732.40 | -- | -180,848.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -401,841.42 | -- | -399,926.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,010,556.36 | -- | 507,742.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,155,140.92 | -- | 1,417,451.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,615,842.28 | -- | 1,615,842.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -460,701.36 | -- | -198,391.05 | -- |
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