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| 海螺水泥(600585) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,540,267.24 | 6,217,716.77 | 6,574,297.73 | 6,161,993.62 | 5,753,956.24 |
| 交易性金融资产 | 2,716,169.41 | 2,688,271.37 | 1,828,293.32 | 1,476,093.96 | 1,696,689.76 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 741,265.85 | 780,573.44 | 1,012,683.10 | 886,989.42 | 794,919.36 |
| 应收票据 | 639,304.28 | 660,119.95 | 858,501.53 | 680,377.76 | 679,092.75 |
| 应收账款 | 101,961.57 | 120,453.48 | 154,181.57 | 206,611.67 | 115,826.61 |
| 应收款项融资 | 289,201.88 | 308,531.57 | 321,353.47 | 254,708.02 | 238,025.03 |
| 预付款项 | 317,320.36 | 346,442.09 | 470,314.00 | 237,344.07 | 308,103.65 |
| 其他应收款(合计) | 186,997.49 | 193,546.29 | 167,417.18 | 156,112.87 | 160,273.57 |
| 应收利息 | -- | -- | 63,999.52 | 44,720.06 | 58,040.38 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 7,229.67 | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 104,163.14 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 683,133.20 | 700,161.51 | 712,447.88 | 660,527.71 | 751,848.41 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | 981.10 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 2,796.00 | 2,796.00 | 2,796.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 64,240.37 | 62,739.08 | 39,851.97 | 48,898.48 | 52,387.26 |
| 流动资产合计 | 11,538,595.81 | 11,297,982.12 | 11,129,454.64 | 9,885,464.15 | 9,759,980.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 436,315.28 | 422,304.00 | 410,940.93 | 411,060.76 | 397,364.95 |
| 投资性房地产 | 8,322.23 | 8,415.92 | 8,390.09 | 8,467.31 | 8,591.00 |
| 在建工程(合计) | 519,050.95 | 467,507.57 | 530,145.76 | 538,816.70 | 613,192.96 |
| 在建工程 | -- | 334,516.17 | -- | 379,792.75 | -- |
| 工程物资 | -- | 132,991.40 | -- | 159,023.95 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,210,344.61 | 6,272,018.40 | 6,224,074.17 | 6,167,793.84 | 5,939,508.74 |
| 固定资产净额 | -- | 6,272,018.40 | -- | 6,167,793.84 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,448.22 | 7,842.36 | 4,451.86 | 4,699.46 | 4,797.51 |
| 无形资产 | 1,363,170.20 | 1,371,023.89 | 1,073,552.17 | 1,047,158.74 | 989,260.87 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 57,604.17 | 57,604.17 | 57,604.17 | 57,604.17 | 51,439.81 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 79,778.74 | 85,177.67 | 96,302.42 | 97,082.73 | 96,121.56 |
| 其他非流动资产 | 68,337.09 | 68,275.56 | 89,927.52 | 64,385.35 | 67,457.12 |
| 非流动资产合计 | 8,779,761.93 | 8,799,293.69 | 8,537,040.26 | 8,443,992.66 | 8,206,266.13 |
| 资产总计 | 20,318,357.74 | 20,097,275.80 | 19,666,494.90 | 18,329,456.81 | 17,966,246.51 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 215,765.47 | 198,227.60 | 454,373.56 | 439,627.81 | 257,951.65 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 464,326.86 | 478,577.08 | 725,740.89 | 618,383.29 | 680,058.79 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 464,326.86 | 478,577.08 | 725,740.89 | 618,383.29 | 680,058.79 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 19,591.87 | 136,026.16 | 85,459.12 | 21,924.47 | 27,332.42 |
| 应交税费 | 441,200.79 | 597,799.57 | 503,156.22 | 460,547.97 | 418,142.51 |
| 其他应付款(合计) | 372,524.33 | 420,866.17 | 517,463.09 | 496,056.04 | 408,225.13 |
| 应付利息 | -- | -- | 20,287.10 | 13,735.28 | 5,552.97 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 482,320.76 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 194,494.88 | 166,351.91 | 115,571.36 | 197,876.60 | 154,427.84 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 2,116,513.15 | 2,422,311.81 | 3,022,092.29 | 2,608,222.79 | 2,338,515.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 304,527.91 | 330,968.05 | 385,718.55 | 322,829.07 | 375,534.24 |
| 应付债券 | 349,845.49 | 349,837.03 | 349,829.13 | 349,821.21 | 349,813.30 |
| 租赁负债 | 1,995.50 | 2,332.31 | 2,666.58 | 3,119.56 | 2,910.32 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 39,616.86 | 39,743.95 | 18,645.21 | 44,783.42 | 45,955.23 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 80,714.68 | 77,156.70 | 72,896.80 | 68,085.08 | 76,833.72 |
| 长期递延收益 | 52,062.41 | 53,243.90 | 53,334.26 | 50,473.53 | 47,979.68 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 828,762.86 | 853,281.94 | 883,090.51 | 839,111.88 | 899,026.50 |
| 负债合计 | 2,945,276.01 | 3,275,593.75 | 3,905,182.81 | 3,447,334.67 | 3,237,542.48 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 529,930.26 | 529,930.26 | 529,930.26 | 529,930.26 | 529,930.26 |
| 资本公积 | 1,058,376.50 | 1,058,376.50 | 1,059,920.63 | 1,059,516.05 | 1,058,732.03 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -9,009.71 | 1,922.70 | 12,318.48 | 22,923.42 | 15,607.77 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 264,965.13 | 264,965.13 | 264,965.13 | 264,965.13 | 264,965.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 14,907,890.83 | 14,327,028.26 | 13,285,381.69 | 12,420,874.46 | 12,359,516.95 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 16,752,153.02 | 16,182,222.84 | 15,152,516.18 | 14,298,209.31 | 14,228,752.14 |
| 少数股东权益 | 620,928.72 | 639,459.21 | 608,795.91 | 583,912.83 | 499,951.89 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 17,373,081.73 | 16,821,682.06 | 15,761,312.10 | 14,882,122.14 | 14,728,704.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,318,357.74 | 20,097,275.80 | 19,666,494.90 | 18,329,456.81 | 17,966,246.51 |
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