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| 海螺水泥(600585) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,783,547.09 | 6,633,663.61 | 6,836,159.91 | 6,842,808.35 | 6,074,149.11 |
| 交易性金融资产 | 166,995.75 | 197,477.57 | 221,073.28 | 105,432.03 | 313,685.23 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 855,776.09 | 1,121,592.40 | 1,072,682.13 | 1,374,460.37 | 1,478,400.36 |
| 应收票据 | 479,294.45 | 754,311.28 | 632,796.70 | 889,198.47 | 1,027,556.83 |
| 应收账款 | 376,481.64 | 367,281.13 | 439,885.43 | 485,261.90 | 450,843.52 |
| 应收款项融资 | 128,823.79 | 212,190.29 | 188,901.18 | 299,331.97 | 262,689.69 |
| 预付款项 | 139,189.25 | 167,760.37 | 240,378.19 | 340,157.04 | 229,955.08 |
| 其他应收款(合计) | 414,648.03 | 409,504.73 | 369,384.87 | 385,001.68 | 363,452.88 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,053,069.33 | 1,029,556.33 | 1,010,034.58 | 936,632.72 | 1,074,131.99 |
| 划分为持有待售的资产 | 3,838.61 | 2,353.85 | 2,353.85 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 180,706.68 | 165,186.24 | 168,623.70 | 125,233.35 | 142,318.19 |
| 流动资产合计 | 9,726,594.63 | 9,939,285.38 | 10,109,591.69 | 10,409,057.50 | 9,938,782.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 791,626.19 | 782,146.62 | 776,519.19 | 714,456.89 | 700,889.29 |
| 投资性房地产 | 6,339.46 | 5,325.07 | 5,513.99 | 5,640.81 | 5,690.34 |
| 在建工程(合计) | 947,531.25 | 1,234,195.44 | 1,084,208.84 | 1,153,168.86 | 1,116,635.22 |
| 在建工程 | 839,894.55 | -- | 873,441.40 | -- | 914,342.11 |
| 工程物资 | 107,636.70 | -- | 210,767.44 | -- | 202,293.11 |
| 固定资产及清理(合计) | 8,794,394.42 | 8,477,396.15 | 8,556,469.67 | 8,358,556.86 | 8,226,855.53 |
| 固定资产净额 | 8,794,394.42 | -- | 8,556,469.67 | -- | 8,226,855.53 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 64,600.03 | 33,105.69 | 33,989.64 | 13,219.95 | 13,687.59 |
| 无形资产 | 3,255,336.47 | 3,238,664.83 | 3,237,966.04 | 3,217,377.15 | 3,218,915.14 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 114,707.15 | 114,707.15 | 114,707.15 | 114,603.71 | 114,603.71 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 175,770.56 | 161,803.78 | 154,329.95 | 138,803.12 | 139,113.20 |
| 其他非流动资产 | 349,517.66 | 404,275.34 | 410,822.74 | 331,549.75 | 374,022.24 |
| 非流动资产合计 | 14,646,856.51 | 14,578,205.28 | 14,509,328.27 | 14,298,186.74 | 14,179,423.92 |
| 资产总计 | 24,373,451.14 | 24,517,490.66 | 24,618,919.95 | 24,707,244.24 | 24,118,206.45 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 510,202.30 | 383,963.48 | 447,955.92 | 804,227.46 | 1,094,640.36 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 592,116.66 | 613,632.52 | 656,818.82 | 556,139.64 | 529,393.29 |
| 应付票据 | 25,483.38 | 30,975.54 | 26,993.89 | 13,417.12 | 13,179.26 |
| 应付账款 | 566,633.28 | 582,656.98 | 629,824.94 | 542,722.52 | 516,214.03 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 27,124.50 | 5,762.49 | 151,258.80 | 105,088.97 | 39,527.27 |
| 应交税费 | 220,720.80 | 166,004.77 | 229,751.32 | 235,956.76 | 245,312.24 |
| 其他应付款(合计) | 854,286.65 | 880,655.32 | 904,643.35 | 868,704.61 | 846,990.60 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 393,519.09 | 292,371.01 | 286,763.85 | 149,103.54 | 154,315.56 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 2,869,244.94 | 2,632,389.31 | 2,965,982.81 | 3,106,406.93 | 3,239,835.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,286,925.61 | 1,669,414.40 | 1,561,193.74 | 1,663,217.44 | 1,133,500.29 |
| 应付债券 | 300,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 21,765.52 | 19,025.56 | 19,801.80 | 4,261.61 | 4,707.37 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 23,300.81 | 26,612.38 | 26,393.19 | 25,775.16 | 27,786.49 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 167,814.89 | 164,622.80 | 161,629.15 | 163,041.11 | 170,905.54 |
| 长期递延收益 | 84,010.50 | 90,041.58 | 87,046.50 | 82,461.78 | 83,903.75 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,883,817.34 | 1,969,716.73 | 1,856,064.39 | 1,938,757.11 | 1,420,803.44 |
| 负债合计 | 4,753,062.28 | 4,602,106.04 | 4,822,047.20 | 5,045,164.04 | 4,660,639.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 529,930.26 | 529,930.26 | 529,930.26 | 529,930.26 | 529,930.26 |
| 资本公积 | 1,056,887.14 | 1,059,641.07 | 1,062,859.34 | 1,059,154.33 | 1,052,443.49 |
| 减：库存股 | 50,058.85 | 50,058.85 | 33,916.04 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -228,944.74 | -243,081.37 | -234,826.56 | -218,804.54 | -209,882.20 |
| 专项储备 | 55,520.02 | 37,385.87 | 40,258.30 | 54,830.88 | 44,281.45 |
| 盈余公积 | 264,965.13 | 264,965.13 | 264,965.13 | 264,965.13 | 264,965.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 16,726,417.39 | 17,050,682.44 | 16,902,837.88 | 16,727,040.60 | 16,506,671.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 18,354,716.34 | 18,649,464.54 | 18,532,108.30 | 18,417,116.65 | 18,188,409.30 |
| 少数股东权益 | 1,265,672.52 | 1,265,920.08 | 1,264,764.46 | 1,244,963.55 | 1,269,158.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 19,620,388.86 | 19,915,384.63 | 19,796,872.76 | 19,662,080.20 | 19,457,567.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 24,373,451.14 | 24,517,490.66 | 24,618,919.95 | 24,707,244.24 | 24,118,206.45 |
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