- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
大西洋(600558) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,845.29 | 215,798.36 | 139,785.72 | 62,535.00 | 279,569.02 |
收到的税费返还 | 2,178.74 | 1,492.27 | 1,335.25 | 718.89 | 2,045.29 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,693.53 | 1,491.60 | 1,306.93 | 19.56 | 2,447.24 |
经营活动现金流入小计 | 307,717.57 | 218,782.24 | 142,427.91 | 63,273.45 | 284,061.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,048.14 | 170,595.55 | 109,755.59 | 55,855.23 | 215,662.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,817.93 | 23,080.26 | 15,223.10 | 8,069.93 | 29,587.59 |
支付的各项税费 | 10,129.21 | 7,940.69 | 5,345.80 | 2,381.72 | 10,021.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,047.13 | 10,151.60 | 6,794.82 | 3,003.34 | 12,562.00 |
经营活动现金流出小计 | 287,042.41 | 211,768.10 | 137,119.32 | 69,310.22 | 267,833.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,675.16 | 7,014.14 | 5,308.59 | -6,036.77 | 16,228.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 76.02 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.58 | 108.75 | 51.86 | 8.19 | 46.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 127.31 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 115.58 | 108.75 | 51.86 | 8.19 | 249.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,680.13 | 2,199.52 | 1,471.02 | 739.24 | 3,236.62 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,680.13 | 2,199.52 | 1,471.02 | 739.24 | 3,236.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,564.55 | -2,090.77 | -1,419.17 | -731.05 | -2,987.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 95.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 95.00 |
取得借款收到的现金 | 23,165.21 | 17,852.83 | 12,302.72 | 4,493.15 | 35,133.30 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 303.97 | 222.03 | 144.85 | 62.56 | 297.67 |
筹资活动现金流入小计 | 23,469.19 | 18,074.86 | 12,447.57 | 4,555.71 | 35,525.97 |
偿还债务支付的现金 | 32,030.17 | 21,316.65 | 14,822.53 | 6,146.31 | 39,331.75 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,000.46 | 3,467.62 | 450.40 | 176.95 | 4,756.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 845.74 | 159.04 | -- | -- | 966.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 314.02 | 219.32 | 155.50 | 66.06 | 678.00 |
筹资活动现金流出小计 | 36,344.65 | 25,003.59 | 15,428.43 | 6,389.32 | 44,766.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,875.46 | -6,928.74 | -2,980.86 | -1,833.61 | -9,240.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 114.81 | 70.60 | 42.21 | 8.37 | 44.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,349.96 | -1,934.77 | 950.78 | -8,593.05 | 4,044.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,212.60 | 34,212.60 | 34,212.60 | 34,189.84 | 30,167.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,562.56 | 32,277.83 | 35,163.37 | 25,596.79 | 34,212.60 |
附注 | |||||
净利润 | 11,613.41 | -- | 6,234.87 | -- | 7,868.17 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,130.88 | -- | 64.66 | -- | 561.80 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,804.08 | -- | 3,397.45 | -- | 6,644.15 |
无形资产摊销 | 723.60 | -- | 360.56 | -- | 724.90 |
长期待摊费用摊销 | 128.56 | -- | 45.72 | -- | 132.52 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 380.26 | -- | -4.95 | -- | 0.57 |
固定资产报废损失 | -37.12 | -- | 3.63 | -- | -1.50 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 700.49 | -- | 438.40 | -- | 899.41 |
投资损失 | -446.07 | -- | -245.96 | -- | -751.93 |
递延所得税资产减少 | 171.16 | -- | 82.45 | -- | -460.39 |
递延所得税负债增加 | 278.90 | -- | -5.85 | -- | -2.38 |
存货的减少 | -11,948.05 | -- | 857.50 | -- | 7,944.10 |
经营性应收项目的减少 | 7,528.24 | -- | -9,390.27 | -- | -10,166.55 |
经营性应付项目的增加 | 2,576.20 | -- | 2,509.72 | -- | 1,760.60 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 20,675.16 | -- | 5,308.59 | -- | 16,228.02 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 38,562.56 | -- | 35,163.37 | -- | 34,212.60 |
现金的期初余额 | 34,212.60 | -- | 34,212.60 | -- | 30,167.86 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,349.96 | -- | 950.78 | -- | 4,044.74 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |