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| 新赛股份(600540) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,859.36 | 175,259.06 | 65,024.18 | 50,035.13 | 46,718.17 |
| 收到的税费返还 | 6.19 | 1.15 | -- | -- | 0.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,410.62 | 58,483.03 | 24,011.78 | 18,739.61 | 11,135.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 189,276.17 | 233,743.24 | 89,035.96 | 68,774.75 | 57,853.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,468.06 | 326,113.92 | 39,648.95 | 25,475.49 | 13,466.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,226.55 | 4,787.68 | 3,483.60 | 2,295.75 | 1,287.50 |
| 支付的各项税费 | 173.43 | 666.77 | 426.06 | 376.29 | 175.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,134.11 | 45,748.18 | 10,905.30 | 6,849.59 | 4,177.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 207,002.16 | 377,316.55 | 54,463.92 | 34,997.13 | 19,107.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,725.99 | -143,573.31 | 34,572.04 | 33,777.62 | 38,745.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,329.47 | 670.90 | 664.47 | 664.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,310.50 | 2,304.08 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,610.68 | 23,485.98 | 6,441.90 | 1,520.52 | 943.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,610.68 | 27,126.37 | 9,417.29 | 2,185.41 | 1,608.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 147.60 | 9,601.01 | 8,394.08 | 4,204.93 | 3,785.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,301.95 | 22,735.89 | 9,111.35 | 1,588.83 | 1,058.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,449.55 | 32,336.90 | 17,505.43 | 5,793.77 | 4,844.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,838.87 | -5,210.53 | -8,088.14 | -3,608.36 | -3,235.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 131,050.00 | 484,580.73 | 162,161.55 | 39,749.07 | 21,286.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,050.00 | 484,580.73 | 162,161.55 | 39,749.07 | 21,286.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,366.16 | 312,129.42 | 135,479.03 | 92,689.03 | 22,560.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,016.88 | 5,985.06 | 3,952.81 | 2,798.68 | 1,631.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.25 | 75.69 | 67.71 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,404.30 | 318,190.17 | 139,499.54 | 95,487.71 | 24,191.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,645.70 | 166,390.56 | 22,662.01 | -55,738.64 | -2,905.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,080.84 | 17,606.72 | 49,145.91 | -25,569.38 | 32,604.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,324.24 | 65,717.52 | 65,717.52 | 65,717.52 | 66,669.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,405.09 | 83,324.24 | 114,863.43 | 40,148.14 | 99,274.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -26,081.36 | -- | 518.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,352.84 | -- | -1.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,381.51 | -- | 1,634.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 502.65 | -- | 249.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1.91 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.06 | -- | 0.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.31 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 166.15 | -- | -4,793.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,200.07 | -- | 2,619.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,102.63 | -- | -134.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 264.44 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -121,462.35 | -- | 34,148.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -29,273.97 | -- | 11,499.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,687.30 | -- | -11,927.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -143,573.31 | -- | 33,777.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 83,324.24 | -- | 40,148.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 65,717.52 | -- | 65,717.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,606.72 | -- | -25,569.38 | -- |
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