山东药玻

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
山东药玻(600529) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,950.48507,854.05387,288.27260,453.13124,879.40
收到的税费返还2,569.734,374.664,245.883,195.362,588.93
收到的其他与经营活动有关的现金349.8511,645.388,377.553,454.722,354.95
经营活动现金流入小计132,870.07523,874.09399,911.70267,103.21129,823.28
购买商品、接受劳务支付的现金92,626.49281,990.82229,482.47148,867.5872,537.28
支付给职工以及为职工支付的现金22,024.6077,307.3655,208.6036,494.9018,007.22
支付的各项税费5,816.8331,830.3423,707.9516,756.727,298.95
支付的其他与经营活动有关的现金3,348.8216,240.5410,204.896,087.592,362.17
经营活动现金流出小计123,816.74407,369.05318,603.92208,206.80100,205.62
经营活动产生的现金流量净额9,053.32116,505.0481,307.7858,896.4229,617.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金159,000.00645,200.00475,200.00307,200.00121,200.00
取得投资收益所收到的现金844.533,730.982,874.171,876.70785.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0362.6940.4732.7330.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计159,844.56648,993.68478,114.64309,109.43122,015.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,841.2964,778.5145,585.5828,359.4213,635.07
投资所支付的现金148,000.00696,000.00524,000.00354,000.00151,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计158,841.29760,778.51569,585.58382,359.42164,635.07
投资活动产生的现金流量净额1,003.27-111,784.83-91,470.94-73,249.98-42,619.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--46,452.9926,544.56----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--46,452.9926,544.56----
筹资活动产生的现金流量净额---46,452.99-26,544.56----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响384.281,560.85961.141,105.23506.57
五、现金及现金等价物净增加额10,440.87-40,171.94-35,746.58-13,248.33-12,495.06
加:期初现金及现金等价物余额88,518.14128,690.07128,690.07128,690.07128,690.07
六、期末现金及现金等价物余额98,959.0088,518.1492,943.49115,441.74116,195.01
附注
净利润--94,299.13--47,516.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,115.78--3,016.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--37,843.43--18,040.76--
无形资产摊销--671.71--335.12--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32.95---25.48--
固定资产报废损失--166.01--14.98--
公允价值变动损失---2,446.32---1,421.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,560.85---1,105.23--
投资损失---1,163.35---528.15--
递延所得税资产减少---3,665.29---100.42--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---28,013.99---5,647.28--
经营性应收项目的减少---14,117.67---13,166.45--
经营性应付项目的增加--28,801.09--11,812.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---520.05---192.11--
经营活动产生现金流量净额--116,505.04--58,896.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--88,518.14--115,441.74--
现金的期初余额--128,690.07--128,690.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---40,171.94---13,248.33--
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