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| 山东药玻(600529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,950.48 | 507,854.05 | 387,288.27 | 260,453.13 | 124,879.40 |
| 收到的税费返还 | 2,569.73 | 4,374.66 | 4,245.88 | 3,195.36 | 2,588.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 349.85 | 11,645.38 | 8,377.55 | 3,454.72 | 2,354.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,870.07 | 523,874.09 | 399,911.70 | 267,103.21 | 129,823.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,626.49 | 281,990.82 | 229,482.47 | 148,867.58 | 72,537.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,024.60 | 77,307.36 | 55,208.60 | 36,494.90 | 18,007.22 |
| 支付的各项税费 | 5,816.83 | 31,830.34 | 23,707.95 | 16,756.72 | 7,298.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,348.82 | 16,240.54 | 10,204.89 | 6,087.59 | 2,362.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,816.74 | 407,369.05 | 318,603.92 | 208,206.80 | 100,205.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,053.32 | 116,505.04 | 81,307.78 | 58,896.42 | 29,617.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 159,000.00 | 645,200.00 | 475,200.00 | 307,200.00 | 121,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 844.53 | 3,730.98 | 2,874.17 | 1,876.70 | 785.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 62.69 | 40.47 | 32.73 | 30.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 159,844.56 | 648,993.68 | 478,114.64 | 309,109.43 | 122,015.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,841.29 | 64,778.51 | 45,585.58 | 28,359.42 | 13,635.07 |
| 投资所支付的现金 | 148,000.00 | 696,000.00 | 524,000.00 | 354,000.00 | 151,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 158,841.29 | 760,778.51 | 569,585.58 | 382,359.42 | 164,635.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,003.27 | -111,784.83 | -91,470.94 | -73,249.98 | -42,619.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 46,452.99 | 26,544.56 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 46,452.99 | 26,544.56 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -46,452.99 | -26,544.56 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 384.28 | 1,560.85 | 961.14 | 1,105.23 | 506.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,440.87 | -40,171.94 | -35,746.58 | -13,248.33 | -12,495.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,518.14 | 128,690.07 | 128,690.07 | 128,690.07 | 128,690.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,959.00 | 88,518.14 | 92,943.49 | 115,441.74 | 116,195.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 94,299.13 | -- | 47,516.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,115.78 | -- | 3,016.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 37,843.43 | -- | 18,040.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 671.71 | -- | 335.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32.95 | -- | -25.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 166.01 | -- | 14.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,446.32 | -- | -1,421.76 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,560.85 | -- | -1,105.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,163.35 | -- | -528.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,665.29 | -- | -100.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -28,013.99 | -- | -5,647.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,117.67 | -- | -13,166.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 28,801.09 | -- | 11,812.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -520.05 | -- | -192.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 116,505.04 | -- | 58,896.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 88,518.14 | -- | 115,441.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 128,690.07 | -- | 128,690.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -40,171.94 | -- | -13,248.33 | -- |
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