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| 文一科技(600520) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,699.19 | 31,278.69 | 16,576.58 | 10,522.59 | 4,440.27 |
| 收到的税费返还 | 44.58 | 301.88 | 126.16 | 91.68 | 31.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 558.24 | 1,419.69 | 1,279.99 | 662.71 | 336.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,302.01 | 33,000.27 | 17,982.73 | 11,276.98 | 4,808.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,072.75 | 16,901.02 | 9,090.47 | 5,269.32 | 2,396.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,590.02 | 6,088.39 | 4,823.67 | 3,396.34 | 1,702.26 |
| 支付的各项税费 | 753.60 | 1,927.99 | 1,248.89 | 865.21 | 296.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,141.74 | 2,750.81 | 4,415.96 | 1,158.28 | 595.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,558.11 | 27,668.21 | 19,578.99 | 10,689.15 | 4,990.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,256.09 | 5,332.06 | -1,596.26 | 587.82 | -181.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 587.37 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.53 | 229.10 | 214.51 | 214.35 | 95.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 21,500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.53 | 30,016.47 | 7,914.51 | 7,914.35 | 95.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 145.58 | 869.48 | 134.57 | 56.97 | 51.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 26,500.00 | 5,000.00 | -- | -0.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 145.58 | 27,369.48 | 5,134.57 | 56.97 | 50.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145.06 | 2,646.99 | 2,779.94 | 7,857.38 | 44.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 4,994.96 | 4,994.96 | 2,994.96 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,528.86 | 42,962.26 | 21,093.44 | 20,135.94 | 7,559.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,528.86 | 47,957.21 | 26,088.40 | 23,130.90 | 8,559.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65.67 | 1,270.85 | 209.16 | 141.52 | 71.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | 46,808.03 | 24,000.00 | 21,000.00 | 8,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,065.67 | 53,078.88 | 29,209.16 | 24,141.52 | 9,071.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,536.81 | -5,121.66 | -3,120.76 | -1,010.62 | -511.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,937.96 | 2,857.39 | -1,937.08 | 7,434.58 | -649.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,418.07 | 7,560.69 | 7,560.69 | 7,560.69 | 7,560.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,480.12 | 10,418.07 | 5,623.61 | 14,995.27 | 6,911.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,130.86 | -- | -1,674.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 206.44 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,698.86 | -- | 509.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 478.91 | -- | 239.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 15.88 | -- | 7.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -255.22 | -- | 26.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.70 | -- | 0.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 289.68 | -- | 141.80 | -- |
| 投资损失 | -- | 670.12 | -- | 1,081.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -22.69 | -- | -1.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 472.62 | -- | -1,105.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,171.17 | -- | -1,859.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,816.07 | -- | 3,084.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,332.06 | -- | 587.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,418.07 | -- | 14,995.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,560.69 | -- | 7,560.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,857.39 | -- | 7,434.58 | -- |
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