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| 三佳科技(600520) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,190.49 | 19,335.52 | 15,169.63 | 9,549.02 | 4,178.85 |
| 收到的税费返还 | 57.03 | 130.56 | 86.91 | 52.52 | 40.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 240.98 | 2,750.07 | 2,449.26 | 1,998.90 | 1,822.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,488.50 | 22,216.15 | 17,705.80 | 11,600.44 | 6,041.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 708.19 | 4,464.20 | 2,954.04 | 2,013.17 | 845.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,752.11 | 8,077.02 | 6,146.54 | 4,004.70 | 2,356.15 |
| 支付的各项税费 | 463.02 | 2,013.99 | 1,539.40 | 1,027.09 | 476.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 986.29 | 1,867.67 | 2,012.85 | 1,386.45 | 835.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,909.60 | 16,422.88 | 12,652.82 | 8,431.41 | 4,513.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -421.10 | 5,793.28 | 5,052.97 | 3,169.03 | 1,527.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,200.00 | 9,000.00 | 1,000.00 | 600.00 | 300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.62 | 12.39 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.62 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,008.30 | 7,008.30 | 7,008.30 | 7,008.30 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 114.85 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,211.24 | 16,022.88 | 8,125.35 | 7,610.50 | 7,308.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 178.22 | 3,246.58 | 3,055.38 | 2,998.44 | 2,368.60 |
| 投资所支付的现金 | 5,100.00 | 18,700.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,278.22 | 21,946.58 | 5,055.38 | 2,998.44 | 2,368.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,933.02 | -5,923.70 | 3,069.97 | 4,612.06 | 4,939.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | 9,452.12 | 7,452.10 | 2,966.35 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500.00 | 9,452.12 | 7,452.10 | 2,966.35 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 6,699.00 | 6,699.00 | 6,699.00 | 6,699.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 27.76 | 27.76 | 27.76 | 27.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,509.93 | 11,723.31 | 9,621.29 | 5,000.00 | 2,174.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,509.93 | 18,450.07 | 16,348.05 | 11,726.76 | 8,900.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,009.93 | -8,997.95 | -8,895.96 | -8,760.41 | -8,900.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 6.63 | 24.72 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 501.99 | -9,128.37 | -766.39 | -954.61 | -2,433.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,490.35 | 11,618.72 | 11,618.72 | 11,618.72 | 11,618.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,992.34 | 2,490.35 | 10,852.33 | 10,664.11 | 9,185.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,187.12 | -- | 803.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 213.53 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 693.33 | -- | 334.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2.57 | -- | 0.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8.51 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.95 | -- | -1.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.14 | -- | 0.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 72.15 | -- | 3.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -11.98 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -20.60 | -- | -3.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8.55 | -- | -0.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,849.05 | -- | 2,812.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 541.70 | -- | -353.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,845.56 | -- | -139.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 385.31 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,793.28 | -- | 3,169.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,490.35 | -- | 10,664.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,618.72 | -- | 11,618.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,128.37 | -- | -954.61 | -- |
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