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| 康美药业(600518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,377.98 | 110,073.32 | 548,786.18 | 400,123.64 | 242,120.39 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,054.12 | 1,664.35 | 9,541.34 | 7,887.63 | 6,702.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 258,432.10 | 111,737.67 | 558,327.52 | 408,011.27 | 248,822.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,055.69 | 86,884.66 | 421,173.37 | 301,663.25 | 194,783.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,730.36 | 19,526.02 | 75,238.91 | 55,765.58 | 37,258.07 |
| 支付的各项税费 | 6,888.65 | 2,599.86 | 15,553.88 | 10,392.93 | 7,196.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,152.11 | 8,202.66 | 35,226.69 | 26,405.27 | 17,796.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 254,826.81 | 117,213.20 | 547,192.86 | 394,227.02 | 257,034.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,605.28 | -5,475.53 | 11,134.66 | 13,784.25 | -8,211.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 263.30 | 214.99 | 3,978.89 | 2,008.07 | 825.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 263.30 | 214.99 | 3,978.89 | 2,008.07 | 825.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,619.70 | 1,570.19 | 21,705.93 | 7,411.70 | 2,554.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 357.36 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,977.06 | 1,570.19 | 21,705.93 | 7,411.70 | 2,554.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,713.76 | -1,355.19 | -17,727.04 | -5,403.63 | -1,728.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 180.00 | 140.00 | 50.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 180.00 | 140.00 | 50.00 |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,146.16 | 4,131.23 | 37,552.05 | 18,709.32 | 7,293.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,246.16 | 4,231.23 | 37,732.05 | 18,849.32 | 7,343.38 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 4,350.00 | 4,350.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50.67 | 25.00 | 29.59 | 4.59 | 4.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50.00 | 25.00 | 29.59 | 4.59 | 4.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,660.95 | 833.71 | 4,427.44 | 2,728.30 | 1,885.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,711.62 | 858.71 | 8,807.03 | 7,082.88 | 1,890.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,534.54 | 3,372.52 | 28,925.02 | 11,766.43 | 5,453.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.84 | -1.66 | -1.40 | -0.64 | 0.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,423.22 | -3,459.87 | 22,331.25 | 20,146.42 | -4,486.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,629.23 | 106,629.23 | 84,297.99 | 84,297.99 | 84,297.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,052.46 | 103,169.36 | 106,629.23 | 104,444.41 | 79,811.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,736.73 | -- | 1,242.92 | -- | 1,831.57 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 797.74 | -- | 18,438.28 | -- | 79.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,814.27 | -- | 25,587.47 | -- | 13,032.59 |
| 无形资产摊销 | 863.59 | -- | 2,188.10 | -- | 893.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,127.79 | -- | 2,105.32 | -- | 1,024.15 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -373.51 | -- | -84.68 | -- | -28.60 |
| 固定资产报废损失 | 30.20 | -- | 146.45 | -- | 68.65 |
| 公允价值变动损失 | -2.48 | -- | -0.67 | -- | 0.09 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 248.77 | -- | 1,838.90 | -- | 376.22 |
| 投资损失 | -8,161.24 | -- | -9,060.38 | -- | -23.19 |
| 递延所得税资产减少 | 97.39 | -- | 1,018.96 | -- | 412.74 |
| 递延所得税负债增加 | -55.08 | -- | -755.21 | -- | -287.68 |
| 存货的减少 | -10,039.56 | -- | 9,605.02 | -- | 6,917.89 |
| 经营性应收项目的减少 | 14,811.61 | -- | -12,825.85 | -- | -15,348.95 |
| 经营性应付项目的增加 | -14,610.91 | -- | -29,033.70 | -- | -14,639.69 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,605.28 | -- | 11,134.66 | -- | -8,211.68 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 115,052.46 | -- | 106,629.23 | -- | 79,811.24 |
| 现金的期初余额 | 106,629.23 | -- | 84,297.99 | -- | 84,297.99 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,423.22 | -- | 22,331.25 | -- | -4,486.74 |
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