*ST康美

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST康美(600518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,821.28610,564.98456,796.57292,509.92131,805.99
收到的税费返还5.39508.76393.58132.41--
收到的其他与经营活动有关的现金111,998.2442,593.3634,099.1823,455.779,513.94
经营活动现金流入小计256,824.91653,667.10491,289.34316,098.10141,319.93
购买商品、接受劳务支付的现金102,562.73337,750.97246,140.35168,662.5673,894.27
支付给职工以及为职工支付的现金17,607.7066,058.3251,279.0934,317.8518,432.60
支付的各项税费6,704.9030,065.5022,894.5817,993.947,476.70
支付的其他与经营活动有关的现金120,961.05116,653.1082,506.4257,984.6221,234.67
经营活动现金流出小计247,836.39550,527.89402,820.43278,958.97121,038.24
经营活动产生的现金流量净额8,988.52103,139.2188,468.9137,139.1320,281.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------4,938.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额407.84113,452.20113,498.79113,410.29113,403.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.52------
收到的其他与投资活动有关的现金------6.02--
投资活动现金流入小计407.84113,452.72113,498.79118,354.71113,403.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,483.2430,172.6918,605.879,284.174,384.51
投资所支付的现金------52.14--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--74.38102.70----
投资活动现金流出小计6,483.2430,247.0718,708.589,336.314,384.51
投资活动产生的现金流量净额-6,075.4083,205.6594,790.22109,018.40109,018.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24.5096.2496.24146.24--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--96.2496.24----
取得借款收到的现金6,500.001,057,192.931,046,602.931,032,053.441,025,292.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--710.410.18500.004,824.94
筹资活动现金流入小计6,524.501,057,999.571,046,699.341,032,699.681,030,117.47
偿还债务支付的现金--1,141,899.921,122,822.351,144,335.291,123,727.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金571.56103,272.5999,746.6848,096.9231,763.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--68.80------
支付其他与筹资活动有关的现金407.55460.4119,120.00--5.63
筹资活动现金流出小计979.111,245,632.921,241,689.021,192,432.201,155,495.66
筹资活动产生的现金流量净额5,545.39-187,633.35-194,989.68-159,732.53-125,378.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.00-24.683.150.02-84.92
五、现金及现金等价物净增加额8,459.51-1,313.16-11,727.41-13,574.983,837.18
加:期初现金及现金等价物余额39,870.0341,183.1941,183.1941,183.1941,183.19
六、期末现金及现金等价物余额48,329.5439,870.0329,455.7927,608.2245,020.37
附注
净利润---2,774,696.04---142,378.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,194,854.67--275.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--57,580.76--28,881.57--
无形资产摊销--5,195.94--2,684.43--
长期待摊费用摊销--13,314.91--2,604.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,495.52--1.67--
固定资产报废损失--4,212.40---1.77--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--216,908.44--103,807.21--
投资损失--459.06---38.89--
递延所得税资产减少--1,574.16---347.09--
递延所得税负债增加---2.71--97.90--
存货的减少--191,204.28--27,739.98--
经营性应收项目的减少--313,031.10--44,673.09--
经营性应付项目的增加---229,909.46---38,061.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---892.70--50.16--
经营活动产生现金流量净额--103,139.21--37,139.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,870.03--27,608.22--
现金的期初余额--41,183.19--41,183.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,313.16---13,574.98--
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