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| 天富能源(600509) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,287.35 | 691,138.10 | 583,324.40 | 360,012.56 | 153,643.29 |
| 收到的税费返还 | 8.90 | 18,390.79 | 3,204.81 | 2,137.29 | 0.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,792.24 | 39,554.05 | 22,989.16 | 4,858.70 | 5,852.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 161,088.49 | 749,082.94 | 609,518.36 | 367,008.56 | 159,495.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,845.39 | 374,872.95 | 409,907.38 | 248,899.23 | 137,850.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,966.53 | 64,271.98 | 45,970.36 | 26,523.60 | 12,550.60 |
| 支付的各项税费 | 8,680.95 | 52,720.12 | 42,626.98 | 32,042.35 | 10,787.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,662.81 | 69,582.38 | 37,930.58 | 22,061.03 | 3,330.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 167,155.67 | 561,447.43 | 536,435.30 | 329,526.21 | 164,520.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,067.18 | 187,635.51 | 73,083.07 | 37,482.35 | -5,024.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 313.84 | 149.04 | 62.22 | 31.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 313.84 | 149.04 | 62.22 | 31.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,068.72 | 472,582.78 | 300,016.29 | 121,364.45 | 11,320.23 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | -- | 2,420.49 | 1,123.84 | 765.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,646.40 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,015.12 | 472,582.78 | 302,436.78 | 122,488.30 | 12,085.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,015.12 | -472,268.94 | -302,287.74 | -122,426.07 | -12,053.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,796.00 | 89,213.00 | 47,338.00 | 28,810.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 96,394.38 | 817,316.55 | 631,361.89 | 352,597.09 | 147,713.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,190.38 | 956,529.55 | 678,699.89 | 381,407.09 | 147,713.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,428.18 | 488,796.34 | 406,970.16 | 262,250.80 | 154,685.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,406.82 | 63,918.95 | 55,622.81 | 20,936.19 | 10,170.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,621.65 | 74,869.84 | 16,155.20 | 13,302.43 | 1,856.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,456.64 | 627,585.12 | 478,748.17 | 296,489.43 | 166,712.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,733.74 | 328,944.42 | 199,951.72 | 84,917.66 | -18,998.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,348.56 | 44,311.00 | -29,252.95 | -26.06 | -36,076.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 180,583.38 | 136,272.38 | 136,272.38 | 136,272.38 | 136,272.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,234.81 | 180,583.38 | 107,019.43 | 136,246.32 | 100,195.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,707.30 | -- | 31,377.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,316.19 | -- | -61.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 125,639.97 | -- | 62,709.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,696.89 | -- | 971.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 862.67 | -- | 482.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -65.71 | -- | -57.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 617.19 | -- | 42.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 39,656.14 | -- | 19,541.28 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,745.49 | -- | -162.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10,828.11 | -- | -4,502.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,328.50 | -- | 3,614.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -355.30 | -- | 17,776.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -116,054.28 | -- | -114,598.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 51,314.07 | -- | 905.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,598.15 | -- | 2,914.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 187,635.51 | -- | 37,482.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 180,583.38 | -- | 136,246.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 136,272.38 | -- | 136,272.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 44,311.00 | -- | -26.06 | -- |
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