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| 天富能源(600509) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 360,012.56 | 153,643.29 | 744,673.66 | 633,259.86 | 396,846.13 |
| 收到的税费返还 | 2,137.29 | 0.10 | 9,684.17 | 9,099.60 | 2,951.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,858.70 | 5,852.59 | 76,829.67 | 8,239.52 | 2,744.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 367,008.56 | 159,495.98 | 831,187.50 | 650,598.98 | 402,542.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,899.23 | 137,850.96 | 412,719.02 | 414,048.18 | 287,925.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,523.60 | 12,550.60 | 57,049.64 | 40,618.79 | 25,857.30 |
| 支付的各项税费 | 32,042.35 | 10,787.76 | 51,689.49 | 40,005.98 | 31,167.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,061.03 | 3,330.71 | 87,011.47 | 14,969.93 | 4,993.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 329,526.21 | 164,520.02 | 608,469.63 | 509,642.89 | 349,943.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,482.35 | -5,024.04 | 222,717.88 | 140,956.09 | 52,598.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 114.43 | 114.43 | 114.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.22 | 31.79 | 8,800.86 | 1,316.32 | 1,315.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 62.22 | 31.79 | 8,915.29 | 3,430.74 | 1,430.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121,364.45 | 11,320.23 | 190,139.10 | 113,024.85 | 73,013.76 |
| 投资所支付的现金 | 1,123.84 | 765.34 | -- | 72,219.89 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 4,362.69 | 3,839.00 | 3,839.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 122,488.30 | 12,085.57 | 194,501.79 | 189,083.74 | 76,852.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,426.07 | -12,053.79 | -185,586.50 | -185,652.99 | -75,422.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,810.00 | -- | 148,200.41 | 148,200.41 | 148,200.41 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 352,597.09 | 147,713.86 | 628,763.95 | 506,542.13 | 328,726.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 381,407.09 | 147,713.86 | 776,964.36 | 654,742.54 | 476,926.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 262,250.80 | 154,685.53 | 664,542.78 | 510,033.47 | 256,873.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,936.19 | 10,170.41 | 45,023.05 | 40,424.67 | 22,403.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,302.43 | 1,856.68 | 118,961.38 | 29,402.92 | 18,834.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 296,489.43 | 166,712.61 | 828,527.20 | 579,861.06 | 298,110.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,917.66 | -18,998.75 | -51,562.85 | 74,881.48 | 178,815.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26.06 | -36,076.58 | -14,431.47 | 30,184.58 | 155,991.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,272.38 | 136,272.38 | 150,703.85 | 150,703.85 | 150,703.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,246.32 | 100,195.80 | 136,272.38 | 180,888.43 | 306,695.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,377.38 | -- | 47,996.57 | -- | 28,079.83 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -61.65 | -- | -1,176.91 | -- | -79.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 62,709.98 | -- | 112,316.05 | -- | 50,359.58 |
| 无形资产摊销 | 971.11 | -- | 1,917.09 | -- | 1,084.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 482.62 | -- | 1,094.23 | -- | 499.26 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.45 | -- | -72.65 | -- | 490.79 |
| 固定资产报废损失 | 42.40 | -- | -55.05 | -- | 111.26 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 19,541.28 | -- | 44,487.52 | -- | 23,716.10 |
| 投资损失 | -162.70 | -- | -657.75 | -- | -426.29 |
| 递延所得税资产减少 | -4,502.73 | -- | -5,100.65 | -- | 35.80 |
| 递延所得税负债增加 | 3,614.68 | -- | 2,069.51 | -- | -- |
| 存货的减少 | 17,776.50 | -- | -16,569.15 | -- | -12,924.23 |
| 经营性应收项目的减少 | -114,598.93 | -- | -7,799.21 | -- | -64,846.17 |
| 经营性应付项目的增加 | 905.89 | -- | 23,498.60 | -- | 33,318.36 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,914.64 | -- | 905.76 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,482.35 | -- | 222,717.88 | -- | 52,598.26 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 136,246.32 | -- | 136,272.38 | -- | 306,695.41 |
| 现金的期初余额 | 136,272.38 | -- | 150,703.85 | -- | 150,703.85 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26.06 | -- | -14,431.47 | -- | 155,991.55 |
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