中金黄金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中金黄金(600489) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,253,590.545,042,822.443,472,954.172,036,199.65795,691.91
收到的税费返还6.004.43462.99282.21276.43
收到的其他与经营活动有关的现金6,974.1044,128.3460,839.1620,503.317,690.61
经营活动现金流入小计1,260,570.645,086,955.203,534,256.312,056,985.18803,658.94
购买商品、接受劳务支付的现金1,291,884.704,137,333.273,025,307.091,719,594.70808,715.72
支付给职工以及为职工支付的现金51,197.38236,698.16141,618.3289,848.8540,725.37
支付的各项税费51,023.83135,206.71103,124.1559,686.2222,894.01
支付的其他与经营活动有关的现金24,737.88121,382.05100,817.7954,258.3019,210.24
经营活动现金流出小计1,418,843.794,630,620.193,370,867.361,923,388.06891,545.33
经营活动产生的现金流量净额-158,273.16456,335.02163,388.95133,597.12-87,886.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金113,905.46457,815.02384,533.31253,860.3826,477.96
取得投资收益所收到的现金1,808.2850,596.4542,915.2229,560.0414,492.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.429,327.7810,223.1310,166.9717.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------21,502.69
投资活动现金流入小计115,743.16517,739.26437,671.66293,587.3862,491.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,301.66162,791.78102,834.5566,291.8234,217.26
投资所支付的现金142,265.54499,764.09461,764.93318,436.10115,085.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金207.86--530.57240.002,976.49
投资活动现金流出小计174,775.07662,555.86565,130.05384,967.91152,279.72
投资活动产生的现金流量净额-59,031.91-144,816.61-127,458.39-91,380.53-89,788.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--200,888.19200,883.193.003.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,688.191,683.193.003.00
取得借款收到的现金635,770.571,586,407.231,166,961.15728,687.15413,413.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----200.00200.00200.00
筹资活动现金流入小计635,770.571,787,295.421,368,044.34728,890.15413,616.78
偿还债务支付的现金399,815.971,703,520.391,132,463.47656,835.52289,759.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,756.7593,484.3274,709.8529,843.1815,524.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.1226,417.6722,294.16256.303.16
支付其他与筹资活动有关的现金1,475.36165,142.3973,305.7519,464.8814,351.31
筹资活动现金流出小计413,048.081,962,147.091,280,479.07706,143.58319,634.70
筹资活动产生的现金流量净额222,722.49-174,851.6787,565.2722,746.5693,982.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-749.31-2,940.96-1,658.93-1,257.79-1,382.58
五、现金及现金等价物净增加额4,668.12133,725.77121,836.9063,705.36-85,075.37
加:期初现金及现金等价物余额543,034.15409,308.38409,308.38409,308.38409,308.38
六、期末现金及现金等价物余额547,702.27543,034.15531,145.28473,013.73324,233.01
附注
净利润--193,489.47--69,421.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--29,122.95--2,512.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--158,831.95--77,849.68--
无形资产摊销--17,698.41--11,264.02--
长期待摊费用摊销--40,756.64--18,678.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,015.75---3,083.42--
固定资产报废损失--280.07--189.45--
公允价值变动损失--2,420.04--18,220.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--57,288.36--29,247.01--
投资损失---12,910.58---19,789.91--
递延所得税资产减少--5,099.55--1,271.20--
递延所得税负债增加---2,194.80---265.39--
存货的减少---18,504.15---131,848.90--
经营性应收项目的减少--10,937.93---48,370.71--
经营性应付项目的增加---31,284.97--104,612.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--456,335.02--133,597.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--543,034.15--473,013.73--
现金的期初余额--409,308.38--409,308.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--133,725.77--63,705.36--
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