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| 中金黄金(600489) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,644,461.94 | 6,997,926.93 | 4,964,649.82 | 3,142,966.79 | 1,242,896.12 |
| 收到的税费返还 | 633.17 | 1,141.77 | 540.12 | 286.07 | 173.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,551.52 | 76,182.84 | 35,231.19 | 28,971.66 | 259,807.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,654,646.63 | 7,075,251.54 | 5,000,421.13 | 3,172,224.53 | 1,502,876.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,651,134.31 | 5,489,172.96 | 4,205,286.27 | 2,875,912.25 | 1,214,763.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,929.48 | 340,645.07 | 211,659.40 | 133,327.94 | 66,472.50 |
| 支付的各项税费 | 86,036.47 | 298,221.08 | 201,573.17 | 137,191.71 | 63,278.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,546.20 | 158,194.92 | 135,834.95 | 83,225.63 | 50,729.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,850,646.46 | 6,286,234.03 | 4,754,353.79 | 3,229,657.52 | 1,395,244.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -195,999.83 | 789,017.51 | 246,067.33 | -57,432.99 | 107,631.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 136,009.76 | 482,400.98 | 411,189.67 | 282,974.06 | 94,840.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 12,796.94 | 4,441.50 | 4,441.50 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.82 | 2,132.46 | 214.85 | 226.25 | 208.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,055.77 | 37.33 | 37.33 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,493.37 | 1,657.38 | 2,004.46 | 304.98 | 55.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 137,528.94 | 500,043.53 | 417,887.82 | 287,984.13 | 95,103.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,544.93 | 240,759.12 | 141,839.54 | 85,309.28 | 44,171.16 |
| 投资所支付的现金 | 129,856.24 | 511,499.11 | 385,150.55 | 261,008.77 | 103,447.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,416.09 | -- | 2,248.41 | 2,334.43 | 602.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 199,817.25 | 752,258.23 | 529,238.50 | 348,652.48 | 148,220.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,288.31 | -252,214.70 | -111,350.68 | -60,668.35 | -53,116.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 7,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 7,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 675,536.92 | 1,482,152.70 | 1,309,444.65 | 838,163.01 | 388,873.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 680.93 | 33,000.00 | 51,900.00 | 23,000.00 | 17,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 676,217.85 | 1,522,152.70 | 1,361,344.65 | 861,163.01 | 406,773.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 426,893.00 | 1,493,473.83 | 1,232,623.19 | 646,052.54 | 315,198.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,478.43 | 286,633.02 | 245,291.08 | 38,880.16 | 10,296.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 49,830.78 | 18,035.47 | 100.00 | 100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,665.59 | 10,964.42 | 19,894.86 | 3,232.30 | 9,339.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 476,037.02 | 1,791,071.28 | 1,497,809.13 | 688,165.00 | 334,834.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 200,180.83 | -268,918.58 | -136,464.49 | 172,998.01 | 71,939.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.08 | -97.89 | -95.49 | -96.33 | 13.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,114.39 | 267,786.34 | -1,843.32 | 54,800.33 | 126,468.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,078,624.21 | 810,837.87 | 810,837.87 | 810,837.87 | 810,837.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,020,509.82 | 1,078,624.21 | 808,994.55 | 865,638.20 | 937,306.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 420,355.95 | -- | 213,087.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 59,273.87 | -- | 37,710.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 146,115.27 | -- | 73,178.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 23,106.47 | -- | 9,658.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 51,883.46 | -- | 21,469.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -272.90 | -- | -228.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17,703.07 | -- | 67.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -284.31 | -- | -44.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 43,165.18 | -- | 21,330.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -18,184.39 | -- | -18,385.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -13,517.37 | -- | -11,376.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 217.87 | -- | -1,111.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | 90,776.74 | -- | -348,488.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,566.14 | -- | -114,384.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,498.20 | -- | 56,005.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 789,017.51 | -- | -57,432.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,078,624.21 | -- | 865,638.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 810,837.87 | -- | 810,837.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 267,786.34 | -- | 54,800.33 | -- |
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