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| 中金黄金(600489) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,242,896.12 | 6,534,565.44 | 4,891,697.76 | 3,199,051.99 | 1,476,805.35 |
| 收到的税费返还 | 173.33 | 1,711.50 | 3,078.95 | 951.17 | 396.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 259,807.18 | 77,024.91 | 38,762.09 | 27,427.86 | 13,047.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,502,876.63 | 6,613,301.84 | 4,933,538.80 | 3,227,431.03 | 1,490,249.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,214,763.89 | 5,271,967.49 | 4,137,748.75 | 2,735,597.88 | 1,336,156.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,472.50 | 302,510.09 | 187,386.13 | 120,671.54 | 58,376.09 |
| 支付的各项税费 | 63,278.41 | 280,624.51 | 217,639.69 | 155,122.03 | 66,055.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,729.92 | 115,852.52 | 119,970.72 | 86,145.77 | 62,017.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,395,244.72 | 5,970,954.61 | 4,662,745.29 | 3,097,537.23 | 1,522,606.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,631.91 | 642,347.23 | 270,793.51 | 129,893.80 | -32,356.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,840.23 | 317,462.42 | 244,895.90 | 179,494.14 | 103,364.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 8,397.67 | 3,445.17 | 3,445.17 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 208.20 | 5,082.39 | 547.72 | 454.16 | 300.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55.52 | 272.72 | 2,696.79 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 95,103.96 | 331,215.21 | 251,585.58 | 183,393.47 | 103,664.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,171.16 | 162,506.07 | 106,398.17 | 45,521.46 | 19,556.13 |
| 投资所支付的现金 | 103,447.45 | 337,530.83 | 257,307.32 | 189,105.01 | 108,839.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 602.09 | -- | 2,765.94 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 148,220.71 | 500,036.90 | 366,471.43 | 234,626.47 | 128,395.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,116.76 | -168,821.69 | -114,885.85 | -51,233.00 | -24,731.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 49,000.00 | 49,000.00 | -- | 8.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 49,000.00 | 49,000.00 | -- | 8.00 |
| 取得借款收到的现金 | 388,873.70 | 1,423,262.97 | 1,235,904.98 | 543,420.12 | 335,013.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,900.00 | 4,000.00 | 5,943.11 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 406,773.70 | 1,476,262.97 | 1,290,848.09 | 543,420.12 | 335,021.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 315,198.63 | 1,859,854.76 | 1,467,454.91 | 668,125.20 | 432,938.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,296.14 | 221,280.93 | 251,196.44 | 22,606.51 | 11,275.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.00 | 39,886.13 | 35,124.67 | 100.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,339.61 | 5,940.75 | 9,552.64 | 537.35 | 163.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 334,834.38 | 2,087,076.44 | 1,728,203.98 | 691,269.05 | 444,377.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,939.32 | -610,813.47 | -437,355.89 | -147,848.93 | -109,356.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.66 | -9,764.29 | -5,840.04 | -1,240.24 | -1,780.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 126,468.14 | -147,052.23 | -287,288.27 | -70,428.37 | -168,225.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 810,837.87 | 957,890.10 | 957,890.10 | 955,514.17 | 955,010.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 937,306.01 | 810,837.87 | 670,601.83 | 885,085.80 | 786,785.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 361,724.07 | -- | 173,939.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 25,804.56 | -- | 1,801.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 155,288.22 | -- | 83,932.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 15,390.69 | -- | 7,292.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 43,110.63 | -- | 20,534.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,724.12 | -- | -1,281.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3,567.78 | -- | 183.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,610.28 | -- | -2,917.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 56,175.97 | -- | 20,104.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -17,235.08 | -- | -10,938.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,102.39 | -- | 679.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,510.69 | -- | -465.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | 22,419.09 | -- | -163,973.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 63,241.19 | -- | -17,819.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -72,257.78 | -- | 17,200.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 642,347.23 | -- | 129,893.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 810,837.87 | -- | 885,085.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 957,890.10 | -- | 955,514.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -147,052.23 | -- | -70,428.37 | -- |
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