凌云股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
凌云股份(600480) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金245,323.281,008,238.48610,583.84361,420.56189,412.57
收到的税费返还164.121,593.001,610.36984.91152.67
收到的其他与经营活动有关的现金1,376.1519,609.2014,195.057,977.855,164.56
经营活动现金流入小计246,863.551,029,440.68626,389.25370,383.33194,729.80
购买商品、接受劳务支付的现金210,463.74703,299.72471,960.65298,608.48153,309.09
支付给职工以及为职工支付的现金49,341.66152,731.40107,612.5170,859.5334,606.94
支付的各项税费19,863.2154,153.8636,255.9722,110.9111,962.59
支付的其他与经营活动有关的现金10,830.1653,334.6941,793.7429,743.8710,623.04
经营活动现金流出小计290,498.77963,519.68657,622.87421,322.79210,501.66
经营活动产生的现金流量净额-43,635.2265,921.01-31,233.62-50,939.46-15,771.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金10.006,550.006,550.002,860.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,243.577,600.3094.824,156.039.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.19--------
投资活动现金流入小计4,253.7614,150.306,644.827,016.039.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,378.0069,272.2735,182.4222,549.4812,808.32
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11.65157.0585.0714.0418.76
投资活动现金流出小计8,389.6569,429.3235,267.5022,563.5212,827.08
投资活动产生的现金流量净额-4,135.89-55,279.02-28,622.68-15,547.49-12,817.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,132.32358,001.79303,426.79217,950.0087,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,236.189,505.185,299.753,607.733,024.06
筹资活动现金流入小计28,368.50367,506.97308,726.53221,557.7390,424.06
偿还债务支付的现金40,712.47303,436.13244,917.28171,996.1882,963.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,238.9524,568.1123,527.077,061.262,032.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--11,833.0011,588.00----
支付其他与筹资活动有关的现金5,006.0920,418.5615,100.3711,085.485,265.94
筹资活动现金流出小计47,957.51348,422.79283,544.72190,142.9290,262.52
筹资活动产生的现金流量净额-19,589.0119,084.1825,181.8131,414.81161.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-461.75904.05-1,459.18-1,234.80-1,342.95
五、现金及现金等价物净增加额-67,821.8630,630.21-36,133.68-36,306.94-29,770.53
加:期初现金及现金等价物余额216,845.64186,215.43186,215.43186,215.43189,098.38
六、期末现金及现金等价物余额149,023.78216,845.64150,081.76149,908.49159,327.85
附注
净利润--39,393.37--10,249.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,536.10--468.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--44,209.40--21,566.68--
无形资产摊销--2,513.31--1,278.95--
长期待摊费用摊销--65,341.93--25,842.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,078.27--6.65--
固定资产报废损失--55.29--12.70--
公允价值变动损失--3.48---21.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,134.90--6,823.48--
投资损失---4,062.12---1,417.16--
递延所得税资产减少---2,509.12---913.35--
递延所得税负债增加---69.95---59.01--
存货的减少--6,040.91---15,426.63--
经营性应收项目的减少---155,681.00---96,345.45--
经营性应付项目的增加--55,818.69---4,796.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---254.47------
经营活动产生现金流量净额--65,921.01---50,939.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--216,845.64--149,908.49--
现金的期初余额--186,215.43--186,215.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--30,630.21---36,306.94--
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