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| 凌云股份(600480) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,823.57 | 1,536,624.26 | 1,093,408.58 | 732,901.97 | 343,998.99 |
| 收到的税费返还 | 941.10 | 5,515.93 | 4,194.41 | 3,250.72 | 2,106.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,393.92 | 20,162.71 | 12,449.82 | 9,097.56 | 5,939.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 308,158.59 | 1,562,302.90 | 1,110,052.81 | 745,250.25 | 352,044.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,811.60 | 995,091.87 | 749,339.67 | 514,983.04 | 259,898.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,821.43 | 239,347.96 | 178,962.93 | 123,670.27 | 60,273.15 |
| 支付的各项税费 | 19,152.81 | 66,257.80 | 46,084.76 | 31,736.45 | 14,253.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,842.97 | 37,509.85 | 28,778.04 | 19,265.53 | 10,015.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 322,628.80 | 1,338,207.49 | 1,003,165.39 | 689,655.28 | 344,441.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,470.21 | 224,095.41 | 106,887.41 | 55,594.97 | 7,603.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 5,702.51 | 4,560.00 | 4,560.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.51 | 1,622.65 | 324.65 | 171.25 | 91.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29.51 | 7,325.16 | 4,884.65 | 4,731.25 | 91.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,758.76 | 61,740.43 | 44,090.98 | 29,114.07 | 11,602.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,380.00 | 2,380.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.72 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,774.48 | 64,120.43 | 46,470.98 | 29,114.07 | 11,602.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,744.97 | -56,795.27 | -41,586.33 | -24,382.82 | -11,510.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 152,738.35 | 100,113.41 | 44,632.24 | 21,039.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,058.43 | 31,080.21 | 24,343.86 | 19,714.01 | 9,467.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,058.43 | 185,018.56 | 125,657.27 | 65,546.25 | 31,706.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,626.88 | 245,883.36 | 144,473.95 | 84,862.48 | 9,452.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,037.16 | 51,657.72 | 40,737.36 | 6,011.55 | 1,253.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 11,229.00 | 10,829.00 | 882.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,038.59 | 45,536.11 | 29,508.41 | 18,957.60 | 9,251.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,702.62 | 343,077.19 | 214,719.72 | 109,831.63 | 19,957.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,355.81 | -158,058.63 | -89,062.45 | -44,285.38 | 11,749.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 541.60 | 8,659.82 | 393.32 | -274.62 | -328.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,317.76 | 17,901.33 | -23,368.05 | -13,347.85 | 7,512.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 312,913.62 | 295,012.28 | 295,012.28 | 295,012.28 | 295,012.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 298,595.85 | 312,913.62 | 271,644.23 | 281,664.44 | 302,525.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 95,012.05 | -- | 52,657.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,576.91 | -- | 380.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 51,672.14 | -- | 25,016.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,396.51 | -- | 1,702.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 57,861.76 | -- | 31,350.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -991.73 | -- | 2.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 264.18 | -- | 85.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.32 | -- | -0.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,144.48 | -- | 5,247.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,728.20 | -- | -5,120.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,552.98 | -- | 813.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 75.26 | -- | -24.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,711.72 | -- | -6,428.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -35,301.65 | -- | -11,465.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 31,064.70 | -- | -49,458.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,688.79 | -- | 3,101.18 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 224,095.41 | -- | 55,594.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 312,913.62 | -- | 281,664.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 295,012.28 | -- | 295,012.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,901.33 | -- | -13,347.85 | -- |
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