千金药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
千金药业(600479) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,777.01362,744.13275,368.40187,310.4585,102.66
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,503.2041,110.1618,360.087,956.473,227.85
经营活动现金流入小计89,280.21403,854.29293,728.49195,266.9288,330.51
购买商品、接受劳务支付的现金37,553.69157,226.07131,942.7788,313.7639,310.66
支付给职工以及为职工支付的现金27,057.0373,471.3958,383.6142,854.4627,981.09
支付的各项税费7,616.9934,778.5327,004.9822,514.439,672.96
支付的其他与经营活动有关的现金29,489.3998,501.6571,487.3749,329.7728,386.72
经营活动现金流出小计101,717.10363,977.64288,818.72203,012.42105,351.44
经营活动产生的现金流量净额-12,436.8939,876.654,909.77-7,745.49-17,020.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金240.00--106.95----
取得投资收益所收到的现金--574.65574.6511.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--39.15------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计240.00613.80681.6011.70--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金426.934,732.053,350.101,539.051,038.32
投资所支付的现金29,000.0070,000.00106.95----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计29,426.9374,732.053,457.051,539.051,038.32
投资活动产生的现金流量净额-29,186.93-74,118.25-2,775.45-1,527.35-1,038.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金200.001,628.25------
筹资活动现金流入小计200.001,628.25------
偿还债务支付的现金--4,694.573,394.57220.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24.0018,045.6317,591.0917,192.0395.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润24.002,764.112,004.352,004.35--
支付其他与筹资活动有关的现金--3,900.181,653.931,653.931,653.93
筹资活动现金流出小计24.0026,640.3822,639.5819,065.951,749.70
筹资活动产生的现金流量净额176.00-25,012.13-22,639.58-19,065.95-1,749.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-41,447.82-59,253.74-20,505.27-28,338.80-19,808.94
加:期初现金及现金等价物余额133,579.48192,833.21192,833.21192,833.21192,833.21
六、期末现金及现金等价物余额92,131.66133,579.48172,327.94164,494.42173,024.27
附注
净利润--30,260.87--14,906.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--782.33---83.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,457.54--3,134.77--
无形资产摊销--1,334.67--639.91--
长期待摊费用摊销--2,090.02--1,315.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---49.74------
固定资产报废损失--45.15--10.77--
公允价值变动损失---63.46---288.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--414.62--138.94--
投资损失---1,558.23--292.48--
递延所得税资产减少--569.32---468.39--
递延所得税负债增加---705.63--240.88--
存货的减少--4,460.72---1,370.74--
经营性应收项目的减少--1,872.96---12,330.16--
经营性应付项目的增加---14,780.31---16,607.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,088.45------
经营活动产生现金流量净额--39,876.65---7,745.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--133,579.48--164,494.42--
现金的期初余额--192,833.21--192,833.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---59,253.74---28,338.80--
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