报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,777.01 | 362,744.13 | 275,368.40 | 187,310.45 | 85,102.66 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,503.20 | 41,110.16 | 18,360.08 | 7,956.47 | 3,227.85 |
经营活动现金流入小计 | 89,280.21 | 403,854.29 | 293,728.49 | 195,266.92 | 88,330.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,553.69 | 157,226.07 | 131,942.77 | 88,313.76 | 39,310.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,057.03 | 73,471.39 | 58,383.61 | 42,854.46 | 27,981.09 |
支付的各项税费 | 7,616.99 | 34,778.53 | 27,004.98 | 22,514.43 | 9,672.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,489.39 | 98,501.65 | 71,487.37 | 49,329.77 | 28,386.72 |
经营活动现金流出小计 | 101,717.10 | 363,977.64 | 288,818.72 | 203,012.42 | 105,351.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,436.89 | 39,876.65 | 4,909.77 | -7,745.49 | -17,020.93 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 240.00 | -- | 106.95 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 574.65 | 574.65 | 11.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 39.15 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 240.00 | 613.80 | 681.60 | 11.70 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 426.93 | 4,732.05 | 3,350.10 | 1,539.05 | 1,038.32 |
投资所支付的现金 | 29,000.00 | 70,000.00 | 106.95 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29,426.93 | 74,732.05 | 3,457.05 | 1,539.05 | 1,038.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,186.93 | -74,118.25 | -2,775.45 | -1,527.35 | -1,038.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 1,628.25 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 1,628.25 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 4,694.57 | 3,394.57 | 220.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24.00 | 18,045.63 | 17,591.09 | 17,192.03 | 95.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24.00 | 2,764.11 | 2,004.35 | 2,004.35 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,900.18 | 1,653.93 | 1,653.93 | 1,653.93 |
筹资活动现金流出小计 | 24.00 | 26,640.38 | 22,639.58 | 19,065.95 | 1,749.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 176.00 | -25,012.13 | -22,639.58 | -19,065.95 | -1,749.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -41,447.82 | -59,253.74 | -20,505.27 | -28,338.80 | -19,808.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 133,579.48 | 192,833.21 | 192,833.21 | 192,833.21 | 192,833.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 92,131.66 | 133,579.48 | 172,327.94 | 164,494.42 | 173,024.27 |
附注 |
净利润 | -- | 30,260.87 | -- | 14,906.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 782.33 | -- | -83.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,457.54 | -- | 3,134.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,334.67 | -- | 639.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,090.02 | -- | 1,315.74 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -49.74 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 45.15 | -- | 10.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -63.46 | -- | -288.32 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 414.62 | -- | 138.94 | -- |
投资损失 | -- | -1,558.23 | -- | 292.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 569.32 | -- | -468.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -705.63 | -- | 240.88 | -- |
存货的减少 | -- | 4,460.72 | -- | -1,370.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,872.96 | -- | -12,330.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,780.31 | -- | -16,607.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 6,088.45 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,876.65 | -- | -7,745.49 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 133,579.48 | -- | 164,494.42 | -- |
现金的期初余额 | -- | 192,833.21 | -- | 192,833.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -59,253.74 | -- | -28,338.80 | -- |