洪城环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
洪城环境(600461) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金155,885.18717,225.51513,178.24341,603.34170,147.05
收到的税费返还462.412,626.562,345.261,789.52818.60
收到的其他与经营活动有关的现金19,915.2563,372.5560,949.1141,569.3624,633.28
经营活动现金流入小计176,262.84783,224.61576,472.61384,962.22195,598.93
购买商品、接受劳务支付的现金110,147.48348,531.11265,045.82203,330.34111,307.49
支付给职工以及为职工支付的现金26,135.66107,461.6773,815.2647,394.6726,198.56
支付的各项税费13,243.3049,982.9637,706.4424,735.989,492.53
支付的其他与经营活动有关的现金16,324.9279,834.1062,354.6948,598.6424,818.22
经营活动现金流出小计165,851.36585,809.84438,922.21324,059.62171,816.79
经营活动产生的现金流量净额10,411.48197,414.77137,550.4060,902.6023,782.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,579.17--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--73.34------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,002.081,002.081,000.00
投资活动现金流入小计2,579.1773.341,002.081,002.081,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,441.45188,953.19158,448.62111,185.4673,820.07
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计29,441.45188,953.19158,448.62111,185.4673,820.07
投资活动产生的现金流量净额-26,862.27-188,879.84-157,446.54-110,183.38-72,820.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--126.00126.00126.00126.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--126.00126.00126.00126.00
取得借款收到的现金74,288.14418,961.11397,911.11294,667.50166,053.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,197.95115.87----
筹资活动现金流入小计74,288.14420,285.06398,152.98294,793.50166,179.00
偿还债务支付的现金70,418.50343,115.81313,311.77240,936.08130,764.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,498.6161,885.6154,428.3311,695.576,044.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润31.541,102.34--158.83158.83
支付其他与筹资活动有关的现金207.611,416.11904.84417.62208.81
筹资活动现金流出小计82,124.72406,417.54368,644.94253,049.27137,017.26
筹资活动产生的现金流量净额-7,836.5813,867.5229,508.0441,744.2329,161.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-24,287.3722,402.459,611.90-7,536.55-19,876.20
加:期初现金及现金等价物余额283,387.34260,984.89260,984.89260,984.89260,984.89
六、期末现金及现金等价物余额259,099.97283,387.34270,596.80253,448.34241,108.70
附注
净利润--133,774.02--67,951.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,443.11---120.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--38,115.75--18,966.84--
无形资产摊销--64,371.75--31,928.59--
长期待摊费用摊销--1,027.49--340.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---532.03---38.38--
固定资产报废损失--107.12--5.99--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,527.90--13,126.42--
投资损失--347.67--178.12--
递延所得税资产减少---4,509.27--141.08--
递延所得税负债增加--746.43---0.21--
存货的减少--5,514.56---9,021.79--
经营性应收项目的减少---80,223.29---48,027.07--
经营性应付项目的增加--6,116.68---16,391.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--197,414.77--60,902.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--283,387.34--253,448.34--
现金的期初余额--260,984.89--260,984.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,402.45---7,536.55--
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