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| 洪城环境(600461) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,507.62 | 656,950.30 | 461,732.61 | 280,763.89 | 117,868.73 |
| 收到的税费返还 | 217.31 | 2,690.22 | 2,306.59 | 1,869.37 | 717.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,459.15 | 51,863.60 | 45,805.87 | 29,982.47 | 11,516.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 216,184.09 | 711,504.12 | 509,845.07 | 312,615.73 | 130,101.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,739.66 | 407,577.85 | 298,495.14 | 189,639.72 | 91,978.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,224.42 | 74,558.64 | 52,308.98 | 33,942.28 | 17,619.28 |
| 支付的各项税费 | 9,175.77 | 31,320.39 | 24,835.78 | 18,227.56 | 6,055.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,886.08 | 60,832.68 | 45,871.91 | 29,731.82 | 17,362.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 203,025.93 | 574,289.55 | 421,511.80 | 271,541.38 | 133,015.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,158.16 | 137,214.56 | 88,333.27 | 41,074.34 | -2,913.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,410.00 | 3,410.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.60 | 1,164.37 | 1,098.93 | 707.56 | 11.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 988.61 | 1,699.31 | 46.46 | 14.28 | 12.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 6,437.58 | 18.69 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,005.20 | 12,711.26 | 4,574.08 | 721.85 | 24.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,942.99 | 228,723.23 | 173,368.63 | 106,134.80 | 45,606.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 81,942.99 | 228,723.23 | 173,368.63 | 106,134.80 | 45,606.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,937.79 | -216,011.97 | -168,794.55 | -105,412.95 | -45,582.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,579.03 | 9,734.83 | 9,334.33 | 9,172.73 | 9,172.73 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,579.03 | 9,734.83 | 9,334.33 | 9,172.73 | 9,172.73 |
| 取得借款收到的现金 | 33,050.00 | 339,882.00 | 285,102.00 | 177,900.48 | 56,490.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 178,140.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 54.56 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,629.03 | 527,756.83 | 294,490.89 | 187,073.21 | 65,662.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,337.60 | 206,419.00 | 148,347.08 | 122,615.58 | 19,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,673.54 | 51,795.05 | 46,055.55 | 16,901.85 | 3,789.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 8,024.93 | 7,969.99 | 7,789.65 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 971.88 | -- | 3.04 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,011.14 | 259,185.94 | 194,402.63 | 139,520.47 | 23,389.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,382.11 | 268,570.89 | 100,088.25 | 47,552.74 | 42,273.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,161.74 | 189,773.48 | 19,626.96 | -16,785.87 | -6,222.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 413,265.00 | 223,491.52 | 223,491.52 | 223,491.52 | 223,491.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 340,103.26 | 413,265.00 | 243,118.48 | 206,705.65 | 217,269.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 78,440.90 | -- | 37,445.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,452.42 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,708.39 | -- | 12,445.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 26,286.29 | -- | 11,995.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 114.40 | -- | 47.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,522.04 | -- | -2,356.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 86.62 | -- | 52.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,283.98 | -- | 7,657.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,145.87 | -- | -989.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,554.35 | -- | 210.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -61.30 | -- | -18,462.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,847.30 | -- | -10,025.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,731.42 | -- | 2,115.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 137,214.56 | -- | 41,074.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 413,265.00 | -- | 206,705.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 223,491.52 | -- | 223,491.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 189,773.48 | -- | -16,785.87 | -- |
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