洪城环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
洪城环境(600461) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金196,507.62656,950.30461,732.61280,763.89117,868.73
收到的税费返还217.312,690.222,306.591,869.37717.14
收到的其他与经营活动有关的现金19,459.1551,863.6045,805.8729,982.4711,516.08
经营活动现金流入小计216,184.09711,504.12509,845.07312,615.73130,101.96
购买商品、接受劳务支付的现金155,739.66407,577.85298,495.14189,639.7291,978.58
支付给职工以及为职工支付的现金22,224.4274,558.6452,308.9833,942.2817,619.28
支付的各项税费9,175.7731,320.3924,835.7818,227.566,055.28
支付的其他与经营活动有关的现金15,886.0860,832.6845,871.9129,731.8217,362.24
经营活动现金流出小计203,025.93574,289.55421,511.80271,541.38133,015.38
经营活动产生的现金流量净额13,158.16137,214.5688,333.2741,074.34-2,913.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,410.003,410.00----
取得投资收益所收到的现金16.601,164.371,098.93707.5611.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额988.611,699.3146.4614.2812.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金20,000.006,437.5818.69----
投资活动现金流入小计21,005.2012,711.264,574.08721.8524.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金81,942.99228,723.23173,368.63106,134.8045,606.80
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计81,942.99228,723.23173,368.63106,134.8045,606.80
投资活动产生的现金流量净额-60,937.79-216,011.97-168,794.55-105,412.95-45,582.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,579.039,734.839,334.339,172.739,172.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,579.039,734.839,334.339,172.739,172.73
取得借款收到的现金33,050.00339,882.00285,102.00177,900.4856,490.00
发行债券收到的现金--178,140.00------
收到其他与筹资活动有关的现金----54.56----
筹资活动现金流入小计36,629.03527,756.83294,490.89187,073.2165,662.73
偿还债务支付的现金57,337.60206,419.00148,347.08122,615.5819,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,673.5451,795.0546,055.5516,901.853,789.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--8,024.937,969.997,789.65--
支付其他与筹资活动有关的现金--971.88--3.04--
筹资活动现金流出小计62,011.14259,185.94194,402.63139,520.4723,389.05
筹资活动产生的现金流量净额-25,382.11268,570.89100,088.2547,552.7442,273.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-73,161.74189,773.4819,626.96-16,785.87-6,222.13
加:期初现金及现金等价物余额413,265.00223,491.52223,491.52223,491.52223,491.52
六、期末现金及现金等价物余额340,103.26413,265.00243,118.48206,705.65217,269.39
附注
净利润--78,440.90--37,445.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,452.42------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,708.39--12,445.19--
无形资产摊销--26,286.29--11,995.44--
长期待摊费用摊销--114.40--47.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,522.04---2,356.80--
固定资产报废损失--86.62--52.60--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,283.98--7,657.90--
投资损失---1,145.87---989.41--
递延所得税资产减少---1,554.35--210.73--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---61.30---18,462.48--
经营性应收项目的减少---22,847.30---10,025.05--
经营性应付项目的增加--10,731.42--2,115.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--137,214.56--41,074.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--413,265.00--206,705.65--
现金的期初余额--223,491.52--223,491.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--189,773.48---16,785.87--
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