中远海特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中远海特(600428) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,487.84744,302.53573,470.49398,857.59201,043.26
收到的税费返还1,354.417,579.656,433.744,872.582,930.61
收到的其他与经营活动有关的现金1,470.5722,888.4615,552.4514,464.761,618.08
经营活动现金流入小计143,312.82774,770.64595,456.67418,194.93205,591.96
购买商品、接受劳务支付的现金99,638.20452,325.75381,297.53266,851.26153,364.38
支付给职工以及为职工支付的现金31,949.70140,914.70107,326.4076,754.7539,996.33
支付的各项税费3,893.9128,114.518,934.987,974.714,757.50
支付的其他与经营活动有关的现金8,841.5722,954.1612,416.426,295.203,040.58
经营活动现金流出小计144,323.38644,309.12509,975.33357,875.92201,158.79
经营活动产生的现金流量净额-1,010.56130,461.5185,481.3460,319.014,433.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--7,654.377,685.653,004.26672.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--29,761.287,890.027,868.444,929.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--37,415.6515,575.6710,872.715,602.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,694.4643,621.9641,147.3026,404.234,436.40
投资所支付的现金--24,012.3224,012.3221,512.32--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,694.4667,634.2865,159.6247,916.554,436.40
投资活动产生的现金流量净额-20,694.46-30,218.63-49,583.94-37,043.841,165.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--99.8190.2093.74101.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--99.81------
取得借款收到的现金15,431.70581,403.37393,849.32294,458.49216,470.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,431.70581,503.18393,939.52294,552.23216,571.52
偿还债务支付的现金63,827.83581,717.02397,475.81310,774.05228,601.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,328.1327,000.0422,835.7916,398.8310,111.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--78.07------
支付其他与筹资活动有关的现金3,229.427,484.285,235.123,520.832,288.74
筹资活动现金流出小计73,385.38616,201.34425,546.73330,693.70241,001.78
筹资活动产生的现金流量净额-57,953.68-34,698.16-31,607.21-36,141.47-24,430.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-633.24-4,258.08-4,559.1585.77427.80
五、现金及现金等价物净增加额-80,291.9361,286.64-268.96-12,780.53-18,403.69
加:期初现金及现金等价物余额146,430.3185,143.6685,143.6685,143.6685,143.66
六、期末现金及现金等价物余额66,138.38146,430.3184,874.7072,363.1366,739.97
附注
净利润--12,646.79--7,157.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,035.90------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--85,383.85--42,814.66--
无形资产摊销--1,137.56--566.12--
长期待摊费用摊销--1,174.69--567.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,143.99---0.27--
固定资产报废损失--1,232.18--552.78--
公允价值变动损失---986.28------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,184.88--15,805.77--
投资损失---2,920.79---2,716.04--
递延所得税资产减少--424.65--2,310.72--
递延所得税负债增加---14,948.40---2,307.09--
存货的减少--2,647.16---2,703.73--
经营性应收项目的减少--44,754.94---12,555.08--
经营性应付项目的增加---32,884.12--12,224.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--130,461.51--60,319.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--146,430.31--72,363.13--
现金的期初余额--85,143.66--85,143.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--61,286.64---12,780.53--
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