华胜天成

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华胜天成(600410) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,286.43426,682.43281,078.32204,066.52111,906.01
收到的税费返还297.17123.8076.1050.6736.83
收到的其他与经营活动有关的现金9,319.7335,175.3727,076.4318,448.4114,604.40
经营活动现金流入小计115,903.33461,981.60308,230.85222,565.59126,547.24
购买商品、接受劳务支付的现金71,053.60289,034.92195,674.11133,738.7080,525.88
支付给职工以及为职工支付的现金19,016.3184,748.3667,432.5051,007.5326,626.51
支付的各项税费545.2319,218.0515,309.335,034.533,624.79
支付的其他与经营活动有关的现金8,137.8224,002.2127,701.3518,834.5312,475.32
经营活动现金流出小计98,752.95417,003.54306,117.29208,615.29123,252.50
经营活动产生的现金流量净额17,150.3844,978.062,113.5713,950.303,294.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,756.2097,417.1234,383.864,304.401,913.99
取得投资收益所收到的现金3,378.828,980.7089.01392.194.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.190.960.780.780.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--22,293.5925,978.2226,166.4235,104.97
收到的其他与投资活动有关的现金668.68781.846,499.354,976.09283.66
投资活动现金流入小计29,811.89129,474.2166,951.2135,839.8737,307.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,739.1516,995.476,814.564,298.55678.83
投资所支付的现金32,687.8299,196.5561,658.8511,170.121,288.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,630.33--------
投资活动现金流出小计37,057.30116,192.0268,473.4115,468.661,967.64
投资活动产生的现金流量净额-7,245.4113,282.19-1,522.2020,371.2135,339.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金90.89331.06253.39----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--331.06253.39----
取得借款收到的现金20,039.57140,345.47116,151.7694,729.8446,023.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--38,122.5038,000.0038,000.00--
筹资活动现金流入小计20,130.46178,799.02154,405.15132,729.8446,023.93
偿还债务支付的现金17,319.22170,235.44147,603.28111,436.4683,660.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,112.1717,891.2714,910.319,523.642,900.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,414.47------
支付其他与筹资活动有关的现金3,580.8329,704.3626,934.5022,150.311,181.32
筹资活动现金流出小计23,012.22217,831.07189,448.09143,110.4087,742.55
筹资活动产生的现金流量净额-2,881.76-39,032.05-35,042.94-10,380.56-41,718.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响494.36-2,454.68-496.961,147.61888.60
五、现金及现金等价物净增加额7,517.5816,773.52-34,948.5325,088.56-2,195.37
加:期初现金及现金等价物余额105,814.0389,040.5188,991.0388,991.0388,991.03
六、期末现金及现金等价物余额113,331.60105,814.0354,042.50114,079.6086,795.66
附注
净利润--44,136.83--57,808.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,265.43--4,615.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,581.34--2,063.62--
无形资产摊销--12,007.67--7,063.42--
长期待摊费用摊销--51.65--25.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.22--49.04--
固定资产报废损失--61.56------
公允价值变动损失---931.39---1,900.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,918.97--5,834.54--
投资损失---97,244.89---89,414.49--
递延所得税资产减少---2,701.66---2,393.51--
递延所得税负债增加--14,045.23--239.34--
存货的减少--21,947.22--10,032.73--
经营性应收项目的减少--46,385.64--35,566.13--
经营性应付项目的增加---31,635.89---28,255.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--12,440.55--9,988.28--
经营活动产生现金流量净额--44,978.06--13,950.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--105,814.03--114,079.60--
现金的期初余额--89,040.51--88,991.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,773.52--25,088.56--
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