| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,611.61 | 486,832.36 | 343,812.92 | 240,066.76 | 131,116.38 |
| 收到的税费返还 | 0.01 | 224.89 | 425.21 | 425.20 | 422.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,917.42 | 20,219.83 | 9,066.03 | 6,705.84 | 3,387.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 151,529.04 | 507,277.08 | 353,304.16 | 247,197.80 | 134,926.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,633.75 | 298,576.03 | 216,047.09 | 155,801.94 | 74,722.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,630.46 | 98,907.08 | 77,238.42 | 54,747.84 | 28,131.06 |
| 支付的各项税费 | 697.04 | 6,316.21 | 3,061.98 | 2,108.83 | 1,034.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,789.94 | 33,166.09 | 25,653.58 | 16,140.76 | 8,964.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,751.19 | 436,965.41 | 322,001.08 | 228,799.37 | 112,852.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,777.85 | 70,311.67 | 31,303.08 | 18,398.43 | 22,074.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 8,843.97 | 21,654.11 | 19,633.65 | 10,242.92 | 4,561.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.55 | 493.54 | 149.54 | 2.57 | 2.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | 1.89 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 619.52 | 2,816.76 | 2,143.50 | 988.76 | 585.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,464.16 | 24,966.30 | 21,926.69 | 11,234.25 | 5,149.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,522.74 | 6,482.17 | 2,950.73 | 1,851.20 | 679.85 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 1,200.00 | 4,500.00 | 4,300.00 | 4,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,722.74 | 7,682.17 | 7,450.73 | 6,151.20 | 4,979.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,741.42 | 17,284.13 | 14,475.96 | 5,083.05 | 169.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,353.00 | 47,896.97 | 30,869.09 | 30,869.09 | 13,656.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,307.05 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,353.00 | 52,204.02 | 30,869.09 | 30,869.09 | 13,656.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,158.92 | 130,027.14 | 81,600.06 | 56,837.29 | 35,817.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,561.55 | 5,871.50 | 5,243.78 | 3,840.11 | 1,618.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 482.10 | 797.30 | 842.44 | 724.37 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 873.94 | 6,067.31 | 4,526.50 | 2,113.07 | 928.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,594.41 | 141,965.95 | 91,370.34 | 62,790.47 | 38,363.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 758.59 | -89,761.93 | -60,501.25 | -31,921.38 | -24,707.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70.33 | 1,400.80 | -429.84 | 385.40 | -50.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,207.53 | -765.32 | -15,152.04 | -8,054.50 | -2,514.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,831.78 | 101,597.10 | 101,597.10 | 101,597.10 | 101,597.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,039.31 | 100,831.78 | 86,445.06 | 93,542.60 | 99,082.97 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 4,793.34 | -- | -23,624.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,881.01 | -- | 229.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,654.56 | -- | 2,366.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,735.16 | -- | 5,734.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11.51 | -- | 7.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.13 | -- | -1.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 193.45 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,546.26 | -- | 15,114.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,819.58 | -- | 2,417.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,668.84 | -- | 3,620.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,034.94 | -- | -2,426.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -88.02 | -- | -364.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,147.07 | -- | -16,466.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,267.66 | -- | 4,053.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 65,538.72 | -- | 25,528.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,915.11 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 70,311.67 | -- | 18,398.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 100,831.78 | -- | 93,542.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 101,597.10 | -- | 101,597.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -765.32 | -- | -8,054.50 | -- |
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