华胜天成

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华胜天成(600410) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金146,611.61486,832.36343,812.92240,066.76131,116.38
收到的税费返还0.01224.89425.21425.20422.82
收到的其他与经营活动有关的现金4,917.4220,219.839,066.036,705.843,387.42
经营活动现金流入小计151,529.04507,277.08353,304.16247,197.80134,926.62
购买商品、接受劳务支付的现金102,633.75298,576.03216,047.09155,801.9474,722.19
支付给职工以及为职工支付的现金26,630.4698,907.0877,238.4254,747.8428,131.06
支付的各项税费697.046,316.213,061.982,108.831,034.99
支付的其他与经营活动有关的现金8,789.9433,166.0925,653.5816,140.768,964.35
经营活动现金流出小计138,751.19436,965.41322,001.08228,799.37112,852.59
经营活动产生的现金流量净额12,777.8570,311.6731,303.0818,398.4322,074.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,843.9721,654.1119,633.6510,242.924,561.21
取得投资收益所收到的现金0.55493.54149.542.572.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.111.89------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金619.522,816.762,143.50988.76585.79
投资活动现金流入小计9,464.1624,966.3021,926.6911,234.255,149.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,522.746,482.172,950.731,851.20679.85
投资所支付的现金200.001,200.004,500.004,300.004,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,722.747,682.177,450.736,151.204,979.85
投资活动产生的现金流量净额6,741.4217,284.1314,475.965,083.05169.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,353.0047,896.9730,869.0930,869.0913,656.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,307.05------
筹资活动现金流入小计29,353.0052,204.0230,869.0930,869.0913,656.09
偿还债务支付的现金26,158.92130,027.1481,600.0656,837.2935,817.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,561.555,871.505,243.783,840.111,618.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润482.10797.30842.44724.37--
支付其他与筹资活动有关的现金873.946,067.314,526.502,113.07928.20
筹资活动现金流出小计28,594.41141,965.9591,370.3462,790.4738,363.48
筹资活动产生的现金流量净额758.59-89,761.93-60,501.25-31,921.38-24,707.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-70.331,400.80-429.84385.40-50.49
五、现金及现金等价物净增加额20,207.53-765.32-15,152.04-8,054.50-2,514.13
加:期初现金及现金等价物余额100,831.78101,597.10101,597.10101,597.10101,597.10
六、期末现金及现金等价物余额121,039.31100,831.7886,445.0693,542.6099,082.97
附注
净利润--4,793.34---23,624.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,881.01--229.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,654.56--2,366.57--
无形资产摊销--9,735.16--5,734.73--
长期待摊费用摊销--11.51--7.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.13---1.98--
固定资产报废损失--193.45------
公允价值变动损失---3,546.26--15,114.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,819.58--2,417.67--
投资损失---9,668.84--3,620.38--
递延所得税资产减少--1,034.94---2,426.34--
递延所得税负债增加---88.02---364.52--
存货的减少---15,147.07---16,466.34--
经营性应收项目的减少--9,267.66--4,053.47--
经营性应付项目的增加--65,538.72--25,528.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,915.11------
经营活动产生现金流量净额--70,311.67--18,398.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--100,831.78--93,542.60--
现金的期初余额--101,597.10--101,597.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---765.32---8,054.50--
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