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| 三友化工(600409) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 347,950.35 | 1,597,469.44 | 1,174,960.31 | 749,056.57 | 361,112.98 |
| 收到的税费返还 | 4,215.57 | 12,107.54 | 10,400.06 | 5,168.33 | 3,179.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,913.38 | 18,557.29 | 14,134.84 | 8,754.15 | 3,714.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 356,079.31 | 1,628,134.27 | 1,199,495.22 | 762,979.04 | 368,007.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,735.48 | 980,433.93 | 756,070.47 | 503,836.13 | 248,080.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,058.68 | 310,091.37 | 215,877.60 | 147,145.52 | 77,557.21 |
| 支付的各项税费 | 38,534.70 | 141,024.26 | 98,715.61 | 62,206.34 | 31,494.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,861.83 | 28,815.99 | 18,827.96 | 11,743.47 | 5,402.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 356,190.69 | 1,460,365.56 | 1,089,491.63 | 724,931.47 | 362,535.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111.38 | 167,768.71 | 110,003.59 | 38,047.58 | 5,471.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 599.94 | 599.94 | 599.94 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 306.92 | 942.03 | 637.97 | 578.73 | 15.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 306.92 | 1,541.97 | 1,237.91 | 1,178.67 | 15.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,356.37 | 33,735.62 | 17,705.56 | 12,637.81 | 4,169.30 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1.30 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,356.37 | 33,736.91 | 17,705.56 | 12,637.81 | 4,169.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,049.45 | -32,194.94 | -16,467.65 | -11,459.14 | -4,154.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 77,691.95 | 322,007.49 | 254,544.74 | 191,796.00 | 99,443.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 99,100.00 | 49,550.00 | 49,550.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,691.95 | 421,107.49 | 304,094.74 | 241,346.00 | 99,443.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,787.56 | 606,036.41 | 426,062.27 | 233,810.65 | 144,767.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,932.28 | 80,931.81 | 75,916.08 | 41,416.86 | 7,853.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 25,069.19 | 572.55 | 53.08 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,430.05 | 20,980.15 | 18,933.72 | 18,874.92 | 17,237.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,149.88 | 707,948.37 | 520,912.07 | 294,102.43 | 169,858.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,457.93 | -286,840.88 | -216,817.33 | -52,756.43 | -70,414.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -877.09 | 1,082.05 | 1,555.87 | 1,891.13 | -838.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,495.86 | -150,185.05 | -121,725.52 | -24,276.86 | -69,935.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 283,443.85 | 433,628.90 | 433,628.90 | 433,628.90 | 433,628.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 229,947.99 | 283,443.85 | 311,903.38 | 409,352.04 | 363,693.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 93,220.21 | -- | 34,800.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,168.06 | -- | -2,499.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 111,540.35 | -- | 56,034.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,218.04 | -- | 2,530.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 172.63 | -- | 84.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,791.40 | -- | -1,494.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4,124.59 | -- | 2,896.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 27,143.63 | -- | 14,906.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -74.47 | -- | 51.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12,232.31 | -- | -16,910.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,936.87 | -- | 2,873.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | 24,873.27 | -- | 11,562.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -63,621.73 | -- | -81,603.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -35,939.20 | -- | 11,832.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 167,768.71 | -- | 38,047.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 283,443.85 | -- | 409,352.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 433,628.90 | -- | 433,628.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -150,185.05 | -- | -24,276.86 | -- |
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